Мы рады нашим подписчикам и новым читателям канала! 
В начале декабря на валютном рынке была очередная волна укрепления рубля. Максимум это аномального феномена был 5 декабря. Тогда доллар был ниже 75 руб. Это впервые с 11 мая 2023 года.

Однако уже на второй неделе декабря курс рубля к юаню резко развернулся и превзошел отметку 11 руб, а 17 декабря китайский юань торговался уже на уровне 11,41 руб.

А кого интересует доллар, то уже на этой неделе он начал дорожать довольно быстрым темпом с позиции курса 75 руб до 77 руб. А в эту среду больше ускорился ростом до 80,52 руб за американскую валюту, прибавив +1,25%📈.

Какие факторы смогли переломить упрямый рубль?

Перед окончанием года экспортеры по условиям контрактов обязаны увеличить объемы закупки иностранной валюты. Поэтому наша команда оставляет прогноз, что эта и следующая неделя продолжат ралли ослабления рубля вплоть до уровня курса в пределах 90-92 руб за доллар.

Вторым катализатором переломного момента стало снижение мировых цен нефти. Если посмотреть на графике, то заметите, что цена сорта Brent рухнула до 58-59$ именно на этой неделе. Это означает, что экспорт сырья в валюте становится менее выгодным, а импорт в рубле более доступным.

Рад приветствовать подписчиков и гостей на нашем канале.⭐️
Эту статью я давно планировал написать, а сегодня, 7 октября, буквально сам драгоценный пошел навстречу установив новый исторический рекорд — 4000$ за унцию. В нашей команде Reichenbach Team только у меня в портфеле есть чистое золото, фонды и акции золотодобытчиков.

Сегодня актив чистого золота достиг +107% прибыли 🔥. Первые граммы покупал весной 2023 г. и держу как защитный актив, особенно когда рынок акций демонстрирует слабость и не поддерживает доходность. Ралли желтого металла продолжается уже третью неделю подряд. Основным драйвером за последние месяцы стали торговые войны Трампа и текущий шатдаун Конгресса США.

Другим фактором высокого интереса к золоту стала военная напряженность которая наблюдается в локальных конфликтах. Если заметили, в 2025 г. их стало больше. От арабо-израильского до украинского. Обратите внимание, во всех случаях посредником выступает Трамп.

Какими способами лучше торговать золотом?

1️⃣На сегодня более эффективным способом заработка инвестора стали акции золотодобывающих компаний, более популярными являются Полюс🌟, ЮГК и Селигдар🏭. Например, главным проектом Полюса стал «Сухой Лог» который увеличит производство золота в 2,4 раза к концу 2025 г. (6 млн унций). Если Вас интересует Полюс, то выгодно закупить при отсечке 13 октября.

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала!💡
За последние сутки наблюдается быстрый темп роста золота на валютном рынке. Вчера вечером был зафиксирован новый исторический рекорд цены до 3600$ за унцию. За месяц стоимость драгоценного металла выросла +6,7%📈 и сегодня продолжаются ралли подорожания на +2,29%📈

Чем вызвана такая ситуация с драгоценным металлом?

Такой большой спрос на золото начался еще в августе. Трамп буквально объявил войну ФРС (Федеральная резервная система). Началось с 25 августа когда Трамп сперва угрожал, а затем уволил Лизу Кук, теперь критикует и угрожает уволить главу ФРС Д.Пауэлла. Даже сегодня 3 сентября выступили 600 экономистов публично с поддержкой Кук о своем несогласии ее увольнения. В общем, страсти только накаляются и инвесторы закупаются золотом вместо валюты.

Основная причина агрессивных решений Трампа заключаются в том, что Пауэлл долгое время не снижает ставку. Вот мы с вами уже делаем свои планы на снижение ключевой ставки ЦБ РФ 12 сентября до 17-16%, а в США настоящий кризис к доллару. Таким образом центральные банки многих стран делают выбор на золото.

Приветствуем наших подписчиков инвестиционном канале!
До конца недели рубль вряд ли значительно изменится, и начнем готовится к сентябрю. В первую очередь национальная валюта будет зависеть от баланса экспорта и импорта. По итогам всего полугодия импорт товаров и услуг вырос на 4%, а в июле на 4,9% по сравнению с прошлым годом.

Именно оживления импорта и сокращения экспорта будет способствовать ослаблению рубля в сентябре. Сейчас мы с вами наблюдаем краткосрочное укрепление рубля. В сентябре наша команда ожидает курс 86-87 руб за доллар, а в ноябре-декабре усилиться до 95 руб, если ключевая ставка будет снижена на 16% в конце года.

При таком сценарии изменения курса рубля относительно доллара инвестору будет выгодно ориентироваться на валютные облигации. В августе будет удачный момент закупки такого инструмента. Для тех кто формирует долгосрочный портфель стоит обратить внимание на такие облигации со сроком погашения от 2-3 лет.

Сегодня составили подборку долларовых выпусков компаний Новатэк🏭, Совкомфлот⛴️ и Газпром капитал🏭 с фиксированным купоном. Кредитный рейтинг АА и ААА.

Приветствуем любимых подписчиков и трейдеров рынка! ⚡️
Сегодня постепенно утихает волатильность рынка после завершения символической встречи президентов России и США. Наша команда уверена, что распродажа акций носит краткосрочный характер, потому что инвесторы стали просто фиксировать прибыль.

Безусловно, с психологической точки зрения не оправдались сверхвысокие позитивные ожидания «сделки» между Россией и США по вопросу украинского конфликта, но фундамент проложен. А теперь инвесторам лучше смотреть не на Индекс Мосбиржи, а курс валюты.

Какие факторы будут влиять на торги рынка?

Конечно геополитическая неопределенность остается, но именно из-за отсутствия конкретики к переговорам, рубль начал слабеть относительно доллара. На основе этого фактора рынок сегодня спокойно выкупает просадку. Курс доллара сегодня максимально вырос до 80,8 руб (+0,7%). Таким образом с начала августа рубль уже потерял 1,4% и служит поддержкой рынка акций.

Какие компании позитивно реагируют на дешевеющий рубль?

Приветствуем преданных подписчиков и инвесторов рынка! 
Волатильность рынка сохранялась сутками на новостном фоне из-за новых санкций если встреча не пройдет с позитивным результатом. Поэтому Индекс Мосбиржи не может преодолеть отметку 3000. Наша команда смотрит скептически на угрозу санкций как «типичную страховку Трампа».

Важно отметить, что сегодня уже буквально последний полноценный день для инвестора сделать свою ставку перед встречей лидеров России и США. Мы с вами уже рассмотрели сценарии встречи со ставками на рынок акций. Однако, не меньше 30% дохода могут принести драгоценные металлы и послужить защитным активом портфеля.

Какие драгоценные металлы сейчас самые дешевые?

Серебро
Из-за геополитики и неопределенности рынка, многие драгоценные металлы дешевеют в течении всей недели и могут послужить отличным защитным активом портфеля. Моя помощница Ekaterina Fox уже сделала ставку купить серебро если упадет ниже 129 руб. За неделю чистое серебро уже подешевело на -1,7%📉. Основным потребителем останется промышленная отрасль, например в зеленой энергетике.

Приветствуем наших подписчиков и инвесторов канала 💼

Когда вчера поступила информация угрозы Трампа о сокращении срока ультиматума до 10-12 дней, рынок охватила волна волатильности. Индекс Мосбиржи упал на -1,49%📉, но не достиг критического уровня 2700. Это было настоящей распродажей для долгосрочных инвесторов.

Сегодня и завтра рынок будет восстанавливаться с поддержкой ослабленного рубля и повышения цены мировой нефти Brent до 70$. Уже сегодня наблюдаем постепенное возвращение Индекса к позиции 2756 (+0,90%📈)

Нужно ли провести ребалансировку портфеля когда ЦБ понизил ключевую ставку ЦБ?

Итак, сейчас подходит к концу июль и ставка была снижена до 18%. Прошло достаточно времени и пора провести ребалансировку портфеля. По-традиции последний раз мы меняли структуру портфеля в публикации июня и выглядела так:

акции — 50%
облигации — 40%
золото — 10%

Теперь после смягчения ДКП и снижения ставки стабильный вариант:

акции — 30-40%
облигации — 50%
золото — 10%

Мы с вами уже видели в мае-июне, как много компаний разных секторов рынка отказалось от выплаты дивидендов за 2024 г. Для снижения риска долю акций в портфеле нужно сократить, при этом основное внимание на дивидендные акции.

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала.

Сегодня на рынке продолжается ралли вчерашнего взлета +3%📈 после позитивной реакции на заявление Трампа даже не санкций, а вторичных пошлин 100%. Значит не против самой России, а стран которые сотрудничают с ней, например Китая. Трамп хочет 2 раз сразиться с Китаем в торговой войне?!

В результате драйвера от геополитики Индекс Мосбиржи сегодня вырос еще +1,38%📈 и вошел в диапазон 2750-2775, после долгой коррекции. Это доказывает нашу вчерашнюю точку зрения, что рынок акций недооценен.

По какому сценарию идут торги рынка?

В классическом трейдинге по сценарию пружины. За две недели Индекс Мосбиржи снизился от уровня 2850 до 2613, вчера. Принцип пружины был самым ожидаемым, поэтому отскок продолжается сутками. Только акции компаний вчера повысили доходность портфеля на +3,7%📈, но дополнительный доход принес актив серебра, который вырос +4,53%🔥(куплен 24 июня).

При каком случае выгодно выбрать серебро, а не золото?

С начала года оба металла идут практически на равном подорожании на 24-26%. Когда Трамп начал торговую войну в апреле центральные банки многих стран закупали золото с постепенным отказом от доллара. Все прекрасно помнят исторические рекорды золота с апреля-июнь, максимум до 3557$ за унцию.

Приветствуем подписчиков и читателей с началом лета!☀️

Безусловно сегодня главным событием всего мира будут переговоры России и Украины. Дело в другом: какой будет результат и сколько еще таких раундов переговоров потребуется. Вот от этих двух факторов будет сильно зависеть фондовый рынок.

Поэтому из-за неопределенности геополитики Индекс Мосбиржи в просадке -1,6%📉, но активы не последовали за его отрицательной динамикой и выросли благодаря поддержке роста цены мировой нефти на 65$ (+4,9%📈). Очень мощный драйвер!

Ну а по-традиции, подводим итоги прошедшего горячего Мая с мнениями и ставками инвесторов в составе команды Reichenbach Team.

1️⃣ Начнем с мнения моей помощницы Ekaterina Fox, которая торгует и собирает необходимую информацию нашего контента

Мнение о Мае: «Последний месяц весны был коротким и часто не хватало новостей». Все ребята ждали дивидендный сезон, а больше половины компаний отказались просто платить. Ну а Газпром🏭 даже рассмешил со своей интригой дивидендов. Я сама не верила в это".

Наша команда приветствует своих подписчиков и новичков канала!
Российский рынок продолжает расти по классическому сценарию. Именно благодаря факту, что вчера была выполнена задача закрепится на уровне 2900 Индекса Мосбиржи, поэтому во вторник не видим перехода в коррекцию. Конечно, медленным темпом растут наши активы портфеля, но наравне с динамикой Индекса.

Это говорит о снижении волатильности рынка на фоне геополитики и дешевой нефти. Следующая задача будет преодолеть уровень 2950 Индекса Мосбиржи.

А что случилось с золотом и почему так быстро дорожает?

С начала года стоимость золота выросла на 27%.
Сегодня драгоценный металл утром вырос на +5,2%🔥 и достиг рекорда 3500$ за унцию. Позже скорректировался в 3423$. Стоит заметить, что рост таким бешенным темпом происходит без перегрева две недели. Это процесс называется «быстрая дедолларизация».

Вчера доллар резко упал сразу до минимума 3-х лет. Трамп раскритиковал Пауэлла и призывал снизить процентные ставки регулятора прямо сейчас. На фоне этого события индекс доллара (DXY) снизился до марта 2022 г. Инвесторы сразу стали продавать американскую валюту и закупаться золотом как защитный актив. И этот процесс мы сегодня наблюдаем.