Знаете, что меня больше всего удивляет? Что до сих пор куча народу верит в то, что сайты различных отзывов о ком-либо или о чем-либо содержат статистически достоверную информацию. Все эти банки.ру, отзовик.ру и т.п. — это БИЗНЕС-проекты. В любом бизнес-проекте главное «Прибыль». Прибыль нужно откуда-то брать. Люди вроде вас денег за это не платят. Так где же они берут деньги? Остальное додумывайте сами. Если не справитесь, то вам уже ничто не поможет.

Олег Ков, да, да. Продолжайте свято верить в то, что заработав за один день 1%, Вы получили доходность = 365% годовых.

Опять выдаем желаемое за действительное. Какие 150% годовых? По результатам полного года абсолютная цифра дохода не увеличится, а так и останется = 36к. Если бы такое мжно было провернуть больше одного раза в год — можно было бы притягивать за уши размышления о 150%, а так — самообман. Да, и не факт, что в следующий раз эту лазейку не прикроют.

За товарища Жохова конечно можно порадоваться, но мне почему-то кажется, что подавляющему большинству местных обитателей данная статья будет совершенно неинтересна. Это рынок нескольких игроков (буквально единицы), и частным лицам тут делать нечего.

1. Пробуйте. Экспериментируйте. Читайте. Развивайтесь.
2. НИКТО не подарит Вам торговую систему, к0торая будет давать большую доходность.
3. Не слушайте аналитиков, продавцов сигналов/роботов/аналитики/курсов. Они зарабатывают на таких как Вы, а не на торговле.
4. На старте не лезте в сложные продукты типа опционов. Сначала попробуйте разобраться с акциями. Когда и если поймете, что шортить акции не внутри дня шибко накладно — начинайте изучать фьючерсы. Если начнете  смотреть в сторону долгосрочных инвестиций изучите облигации и ПИФы. Будет полезно.
5. Если Вы программист, то однозначно имеет смысл автоматизировать процесс торговли. У этого подхода масса преимуществ, по сравнению с ручной торговлей. Но не все стратегии поддаются полноценной автоматизации.
6. Для начала можете написать робота по какой-нибудь из хорошо и подробно описанной стратегии торговли из интернета и/или книг, но помните — они не принесут Вам дохода. Такие стратегии или не работают вообще, или работают на ограниченном промежутке времени. 
7. Ищите свою собственную стратегию торговли, которая будет комфортна именно для Вас. Когда и если найдете, то к тому времени у вас уже скорее всего будет отлаженный программный механизм в который Вы сможете вложить свою стратегию для реальной торговли.
8. Пока Вы не нашли прибыльную ТС, у Вас будут чесаться руки совершать всякие разные сделки (Какже так?! Время идет, а я не торгую, и следовательно не зарабатываю!). Рекомендую на некторую сумму купить каких-нибудь ОФЗ, с близким сроком погашения и фиксированным купоном, и просто наслаждаться получением купонов. Это поможет справится с желанием совершать необдуманные сделки.
9. Если свободные деньги на счету будут уж слишком сильно жечь руки — купите LQDT. Когда понадобятся деньги на торговлю — просто продадите получив больше, чем вложили.

Если знаете C#, и торговать планируете через QUIK. вот Вам в помощь: github.com/finsight/QUIKSharp/issues

С тремя сотнями акций, но без телефона...  :)

Подавляющее количество структурных продуктов в РФ — это законный способ «кинуть» покупателей таких продуктов. Однако, никто не отменял необходимости читать условия договоров (в данном случае документ «Решение о выпуске»). Увидев там сложное описание условий погашения облигации, с множеством отсылок в другие части текста, уже следует насторожиться.
Разумеется эмитенты стараются максимально завуалировать нелицеприятные тонкости таких продуктов и «укрупнить» потенциальные высокие доходности, что кстати тоже должно настораживать. И все же там не совсем дурни сидят, когда сочиняют эти бумажки. Они знают как правильно все написать, чтобы не попасть под нарушение Закона.
Вывод: если вы получили «квала», то это еще не значит, что вы действительно таковым являетесь. На разбираетесь (досконально) в теме — не лезьте в сложные продукты. До тех пор пока вы будете вестись на красивые циферки высоких доходностей, не задумываясь о причинах такой щедрости — будете терять деньги.

 

PortfolioTrading, Понятно. Еще раз спасибо. Я больше чем на 70% от депо ГО никогда не брал, чтобы случайно на «Колю» не нарваться, поэтому с такими тонкостями не сталкивался.

PortfolioTrading, теперь понятно. Спасибо за ответы и терпение  :)
Интерес был чисто спортивный. Сам на маржиналку никогда не попадал, поэтому понимание момента получения требования чисто теоретическое. Хотя все равно не очень понятно как происходило списание вариационной маржи в период просадки. Если после клиринга вариационка отрицательная, а свободных денег «ноль», то после списания вариационки, на счете должен образоваться минус. Разве брокер при таком раскладе «молчит»?

PortfolioTrading, теперь понятно (Ваша изначальная формулировка внесла путаницу). Тогда возникает другой, немного каверзный, вопрос:
В обычном случае, если после перевода 30% Вы всю эту сумму потратили на ГО, то свободного кэша у Вас осталось 0, и после выхода на отрицательную вариационку (пусть даже 0,5%), брокер должен был предъявить Вам маржинальное требование. Но если Вам не пришлось продавать LQDT, то у меня есть только два варианта:
1. Вы купили фьючей не на всю сумму от 30%, и у Вас осталась подушка  в виде свободных денежных средств, кторый хватило на пересиживание просадки.
2. Тот счет, на который Вы переводили 30% был, не пустым, и там находились «Ваши» свободные средства, которые позволили пересидеть просадку. Т.е. Вы предоставили супруге бесплатный кредит на эту просадку.

Как было на самом деле?

PortfolioTrading, мне кажется мы друг друга не понимаем.
У Вашей жены было 100% денег. Из них 30% вы перевели к себе на счет, а 70% остались на ее счете (соласно вашей формулировке). Далее, имея на счету сумму в 30% от изначальной, Вы какую-то ее часть потратили на ГО, что бы приобрести фьючи, с 2-м плечом (плечо считаем от суммы полученной на ваш счет?). С учетом Вашего уровня риска, Сумма потраченная на ГО должна быть меньше той суммы, которую Вы переводили на свой счет. Где осела разница между переведенной на Ваш счет суммой и суммой потраченной на ГО?

PortfolioTrading, ОК, тогда другой вопрос: ГО под Ваш КПУР позволяет брать 9-е плечо, но Вы взяли только 2-е. Куда дели свободные средства, оставшиеся от тех 30%, которые оказались не задействованы в ГО?

Не очень понятно, что на графике изображено? Доходность суммарной валютной позиции?
Если первое предположение верно, то с учетом ранее озвученных Вами условий (зачислил к себе ее деньги в размере 30% и купил доллар и юань с 2 плечами.
Остальные 70% перевел в LQDT), за счет каких средств отрицательную доходность пересиживали? Если я правильно прочитал слова на русском языке, то 70% суммы Вы на свой счет НЕ перечисляли, а значит LQDT покупался на каком-то другом счете. О продажах LQDT в обозначенном периоде Вы не упомянули. Значит их не было. Так где же взяли деньги на покрытие отрицательной вариационной маржи?

>>Инвесторы с облигациями в портфеле, что я забыл?

Отвечаем:
1. Вы забыли, что рынки США и РФ очень сильно отличаются. Исследования рынков США, имееют крайне малое отношение к рынку РФ.
2. Вы забыли, что Вы не бессмертны. Когда Вам стукнет 60, то на НЕгарантированную ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ более высокую доходность акций Вам будем абсолютно накласть с высокой колокольни. Т.к. если приобрести акции в неудачный момент, перед их значимым падением, то до дохода можно банально не дожить.
3. Вы забыли, что вероятность того, что Вы самый умный на свете человек крайне мала. И если думаете, что понятие «диверсификация» придумали, люди глупее Вас, то Вам можно только посочувствовать.

Вы вольны выбирать как поступать со своими сбережениями и своим портфелем. Главное не навязывать свое мнение другим.

Виктор Петров, я с русским языком вроде бы не ссорился, и значения слов пока не путаю. Фразы «дополнят этот список» и «исключительно они» имеют принципиально разные смысловые значения. Вы пишите одно, а подразумеваете другое. Если Вы пытаетесь поправить меня в понимании значений указанных слов, то не стоит. Думаю, на этом общение можно закончить.

Виктор Петров, 
>> что не прекращает докупку существующих бумаг
Эта фраза противоречит Вашему предыдущему утверждению.
Цитирую: После выбора акций, исключительно они будут докупаться в портфель.
Выбор, согласно Вашему же утверждению, будет ограничен тремя бумагами, которые будут определены голосованием.

Виктор Петров, Вы нигде не упомянули, что это цепочка голосований — разовая акция. А вот фраза "… и теперь уже идёт новое голосование..." вполне естественным образом может указывать на систематичность данной процедуры. При этом, если Вы действительно собираетесь всего один раз за все время жизни портфеля определить 3 бумаги, которые будут приобретаться в портфель все оставшееся время, то такой подход, в сочетании с тем, что у Вас уже есть некоторый набор бумаг, вяглядит мягко говоря странным. В чем тогда смысл наличия в портфеле текущих бумаг?

Виктор Петров, ОК. Хотя, словосочетание «минимальное управление», не очень хорошо сочетается с Вашей «сложной» схемой выбора акций из четырех голосований.

Два вопроса:
1. Что плохого Вы нашли в ребалансировках, что решили обозначить их отсутствие как условие?
2. Зачем Вам 3,3% в рублях? Почему не фонд ликвидности вместо просто свободных средств?

Synthetic, Какие инвесторы/трейдеры — такие и инструменты. Главное чтобы сделки совершались