Roman i More, почему «не впитывает»?
Обычно все договора коммерции включают пункт об индексации её аренды. У кого-то фиксированный, у кого-то на динамику выручки арендатора (так, например, у магазинов). Ничего подобного нет у облигаций ПД. Кроме того, и при продаже объекта выросшая цена оного также распределяется пайщикам. Ибо за паями стоИт ровно такой же физический бетон, как и у единственного собственника. Просто у подобных фондов есть ещё прокладка в виде УК, откусывающая свою комсу.

pick, ещё один?
Где конкретно в ЭТОМ посте у автора продажа своих продуктов?
Наоборот, он показывает что частью портфеля уходит от своего же риска в менее доходный, но и менее рисковый(волатильный) сторонний актив. Тем более что это стандартная тактика повзрослевших успешных трейдеров.
Причём для читателя ещё финансовый интим приоткрыл, показав заодно и объективную реальность инструмента. А в ответ лишь нелепые плевки. Причём от тех, кто не имеет ни публичного заверенного долгосрочного трекинга, ни тем более наглядных автоследов.

Сергей, всю гамму аргументов привёл автор заметки. Причём даже исчерпывающую конкретику реальных цифр.
А от тебя полный ноль. Только голая провокация. А мне досталось ещё и тыканье.
Причём, чтобы продолжать уходить от ответа ты решил мою риторику многословно разобрать, но по-прежнему только не свой безосновательный наброс. Аргументы к которому и в этот раз не предоставлены. Более того, взамен это предлагается наоборот сделать мне!
Вот так и выглядит типичная демагогия.

Во время цикла снижения ставки выгоднее быть либо в высокодивидендных акциях, либо длинных облигах. А при необходимости также можно выйти (хоть частично, хоть полностью) в любой день. И ещё через день вывести живые деньги.

АлБ, для стада это непосильная задача.

Сергей, я так и предполагал, что ответить будет нечего.
Забавно, что столько лайков банальному набросу, даже при полном нуле аргументации.
Впрочем, это вообще в духе местного сливного народца не осиливать никакие перепроверки, а уж тем более погружения в отчетности. А свой сливной опыт зашорено экстраполировать на всё вокруг.

Сергей, чем?

Dmitry_Ch, да нечего там видеть. Это дочка Мечела, которая всю свою кубышку отдала маме беспроцентным займом. Чудак выше этого не понимает ибо видимо отчеты даже не открывает, таким инвестиции не по зубам.

DrManhattan, извините за прямоту, но умиляет такая категоричность. Сразу видно отсутствие реального опыта в этом секторе. Поменьше слушайте чужих баек и побольше читайте реальных отчетов. Собственно, именно так и собирается золото из грунта.

Бродяга, тогда непонятно, почему само Минэнерго такие расходы в ИПР не включило. Оно же их вполне регулярно пересматривает.

Бродяга, есть ещё ПИФы и БПИФы, где управление позициями вместо инвесторов всегда делает управ. Это уже вполне пассивный доход, КМК, т.к. всё что надо инвестору — лишь периодически продавать немного паёв ради вывода средств на жизнь.

Бродяга, вдогонку вопрос:
Не в курсе ли почему у Центра держится такая высокая форвардная ДД, т.е. цена не подтягивается? Сильно опережая ДД остальных сестёр, а ещё больше и самой родной — ЦП.

Бродяга, так сейчас ставка ЦБ ниже, чем в конце 2024. А к концу года ждём её снижения ещё на пару процей. Поэтому и дополнительных обесценений вероятно избегут. Скажу более — могут произвести и частичное обратное восстановление стоимости ранее обесценённого, подсыпав бумажной прибыли.
«Но это не точно» © 

Mandarin, кстати, по картинке у меня как у фундаменталиста чуть иной уровень условно «справедливого» среднего. Т.к. я ориентируюсь на среднеисторический Р/Е русфонды. Последний раз рисовал в TV месяц назад (даже заметку тут хотел набить, да поленился). Для посленалогового полнодоходного индекса она такова:



(фиолетовую кривую после раздвоения игнорим, т.к. она нужна лишь для более объективного продления влево и иллюстрации стартовой точки)

Mandarin, а, тогда это следует увязать ещё с динамикой ставки ЦБ. Она в перевёрнутом виде тоже слагающая цен.
Хотя тогда мы и до динамики курса рубля доберемся, а там его фактор (динамика экспортной цены на сырьё) придётся накладывать. А потом кто-то вспомнит ещё и бюджетные нужды, особенно в свете его увеличивающегося дефицита…

DrManhattan, самое вкусное обычно в неликвидах. А там зачастую даже 1 лям «за неск. дней» не пихнуть не сдвинув самому себе цену. Не то что 10.
И в айсберги там редко наливают — нЕкому.
Через стакан один способ управлять крупными позициями: стоять айсбергом против движения рынка в дни публикации отчетов. Лишь на последних обычно всплеск волы с объёмами.

Mandarin, извиняюсь, не силён в ТА, о каком индикаторе речь?
(а за логарифмическую шкалу графика сразу лайк)

Laukar, 

Как беру? Да просто запускаю своих роботов — ловцов дна. Они заходят со стопами. Всё честно: если рынок валится, их выбивает, и на новом дне они снова берут.

Так если после закупного дна ниже уехало вплоть до того, что стопы выбило — это и есть новое дно. Выходит надо после выбивания сразу же опять запрыгивать. В итоге аж дважды даря брокеру+бирже лишние комиссии, да ещё и проскальзывания впридачу.

Zhena_investora, товарищ прав. Любое добавление облиг (а тем более ОФЗ) однозначно гасит ДОЛГОСРОЧНУЮ доху портфеля. Если вы думаете что в моменте наоборот поднимает, то это ваше право. Возможно вы хорошо умеете определять точки экстремумов рынка. Надеюсь так будет и далее, тем более что опыт растёт.
А что касается финального вопроса заметки, то напр. я держу в акциях 90%. Остальные 10% на накопительном счете (туда настроен вывод дивов). Но лишь потому, что тоже с рынка живу. Если бы имел сторонний источник заработка, то держал бы в акциях все 100%. Как это делают и соотв. фонды.
А волатильность дивидендных инвесторов не пугает. Наш брат обычно понимает что делает и как обходить стороной тех, где возможны форсмажоры и риски невыплат.

Mediaholder, это сгенерированная ИИ. В прошлых статьях была в т.ч. и шестипалая.