На балансе российских банков на начало 2024 года скопилось замещающих облигаций на 0,4 трлн рублей: это треть от всех локальных бумаг, заместивших в прошлом году евробонды, следует из данных Банка России, приведенных в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в декабре 2023 года».

«Компании продолжают замещать еврооблигации локальными бумагами, номинированными в долларах США и других «токсичных» валютах, но предполагающими расчеты в рублях», — говорится в материале ЦБ. По оценке регулятора, в декабре 2023 года было замещено еврооблигаций примерно на 218 млрд рублей, а за весь прошлый год — на 1,2 трлн рублей. При этом на 1 января 2024 года объем замещающих облигаций на балансе банков составил 0,4 трлн рублей.

Первые замещающие облигации появились во второй половине 2022 года. Тогда их выпустили «Газпром», «Лукойл», «Металлоинвест», «Совкомфлот», «Борец» и ММК.

Инвесторы в январе начали получать купонные доходы по замороженным иностранным корпоративным бондам в рублях. Крупнейшие участники рынка подтвердили начало выплат — об этом газете сообщили в «БКС Мир инвестиций», «Цифра брокер» и «КИТ Финанс». В «Финаме» добавили, что некоторые клиенты получили полное возмещение стоимости заблокированных бондов.

В декабре брокеры сообщали, что начали перечислять дивиденды по акциям и купоны по еврооблигациям, в январе стартовали выплаты доходов от корпоративных бондов. Для каждого из них установлена своя дата замены обязательств — ее можно уточнить на портале «Финуслуги» (для этого потребуется ввести идентификационный код облигации — ISIN), пояснили в АВО. За семь дней после наступления указанной даты Национальный российский депозитарий (НРД) обязан перечислить брокерам средства, чтобы они могли выплатить клиентам доходы по бумагам, сообщили в ассоциации.

www.forbes.ru/investicii/504985-rossijskie-investory-nacali-polucat-v-rublah-vyplaty-kuponov-inostrannyh-obligacij

Cовокупный ущерб от такого развития событий обойдется мировой экономике примерно в $10 трлн. По сравнению с этой суммой экономические последствия от конфликта на Украине, пандемии COVID-19 и мирового финансового кризиса «покажутся карликовыми». Причина столь масштабных последствий кроется в том, что Тайвань занимает лидирующие позиции в производстве полупроводников: суммарная рыночная капитализация только крупнейших 20 клиентов тайваньской компании-производителя чипов TSMC составляет $7,4 трлн. Кроме того, Тайваньский пролив представляет собой «один из важнейших в мире торговых путей».

Как утверждают эксперты Bloomberg, в случае военного сценария с участием США, ВВП острова сократится на 40%, материкового Китая — на 16,7%. Экономика США потеряет 6,7%, а мировой ВВП уменьшится на 10,2%. При этом наибольший ущерб потерпят Республика Корея, Япония и другие страны Юго-Восточной Азии. В случае же отсутствия военных действий, но в случае блокады Тайваня со стороны КНР, ВВП острова сократится на 12,2%, материкового Китая — на 8,9%, США — на 3,3%, а мировая экономика потеряет 5%.

Искусственный интеллект спас фондовый рынок. Розничные инвесторы сделали ставку на Bed Bath & Beyond и проиграли. Покупка китайских активов потопила профессиональных инвесторов. В этом году множество стратегий либо с треском провалились, либо превзошли всяческие ожидания. Редакция Bloomberg подводит итоги уходящего года и рассказывает о том, что случилось хорошего, плохого и неожиданного на финансовых рынках от Нью-Йорка до Сингапура.

ИИ: Хедж-фонды наверстывают упущенное

Великое ИИ-ралли 2023 года принесло несметные богатства высокотехнологичным компаниям и солидные прибыли тем, кто держал их акции в своих портфелях. Тем не менее, несмотря на проницательные ставки и многомиллионные бонусы, инвесторы упустили эпическую возможность.

В январе 2023 года, в тот самый момент, когда эйфория по поводу искусственного интеллекта начала набирать силу, доля акций технологичных компаний в портфелях хедж-фондов была близка к историческим минимумам.

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 декабря 2023 года, снизилась по сравнению с ноябрем и составила 7,5%, говорится в материалах Банка России.

На 1 ноября 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 7,7%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало декабря 2023 года составлял 1,499 трлн рублей при общем объеме рынка в 19,862 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора

tass.ru/ekonomika/19625035

В целях реализации программы некоммерческого лизинга беспилотных авиационных систем, производимых на российских предприятиях, в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» законом № 540-ФЗ («О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» — прим. ТАСС) предусмотрено финансирование в виде взноса в уставный капитал АО «ГТЛК» в размере 2,5 млрд рублей в 2024 году. Минфин России согласовал соответствующий проект распоряжения правительства России

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26244 с датой погашения 15 марта 2034 г. на сумму 28,131 млрд руб. Об этом сообщается в материалах министерства.

Спрос на аукционе достиг 54,537 млрд руб.

Средневзвешенная цена выпуска составила 95,9596% от номинала, средневзвешенная доходность — 12,3% годовых.

fomag.ru/news-streem/minfin-razmestil-ofz-pd-vypuska-26244-na-28-1-mlrd-rub-pri-sprose-54-5-mlrd-rub/