Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня посмотрим, как сформировать себе устойчивую «вторую зарплату» из длинных ОФЗ с купонами на каждый месяц года, и что прямо сейчас происходит с их ценами и доходностями.

📉 Что на рынке?

RGBI ушел вниз вслед за рынком акций (сейчас топчется в районе 112 пунктов). Доходности ОФЗ подросли, а у тех, кто набирал их в надежде на скорое снижение КС что-то пошло не так. Ну ниче, бывает!

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 14,25%. Ориентир на конец года смещается. Зато текущие доходности по длинным ОФЗ снова подскочили и дают чуть больше ключевой ставки – до 15,3% годовых. Причем зафиксировать эту доходность можно не на пару месяцев, а сразу на 5–15 лет вперед!

Че по вкладам?

На банковском депозите вам никто не даст такую доходность на горизонте нескольких лет. Вклады – это история исключительно про то, чтобы припарковать свои кровные на 3–6 месяцев. Средняя ставка по вкладам сейчас в районе 12,79%

💰 Подборка: 6 ОФЗ для ежемесячного дохода

Специально для вас собрал и разбил по месяцам портфель из длинных ОФЗ (с погашением от 2035 до 2040 года). Купив этих покемонов, вы будете получать купонные выплаты каждый месяц.

«В результате дробления акций, которое завершилось в феврале 2024 года, продолжился рост количества физических лиц, инвестирующих в привилегированные акции компании, с 360 тыс. в 2024 году до 450 тыс. в 2025 году», — говорится в годовом отчете Транснефти.

#зпифаналитика

Давайте продолжим тему зПИФов недвижимости, всем очевидно, что риски выросли, однако выросла и доходность. Сделал аналитику по ВСЕМ фондам недвижимости и теперь дивидендная доходность достигает 14%, это не считая роста тела.

В связи с тем, что большинство важных дивидендных отсечек этого сезона уже прошли, сегодня мы поговорим о закрытии гэпов, ведь продать акции после выплаты с прибылью не менее важно, чем вовремя их купить.

Старт недели на российском фондовом рынке выдался весьма драматичным: в моменте индекс Мосбиржи пробил психологическую отметку в 1900 пунктов, опустившись до 1896 — значений, которые мы не видели со времен осени 2022 года. С начала июля рынок потерял около 18%, а общая просадка с начала года достигла уже 30%. Столь стремительное падение во многом обусловлено техническим фактором: «черный понедельник» совпал с массовой очисткой индекса от дивидендов. В один день бумаги «Сбера», ВТБ, «Транснефти» и других крупных компаний открылись гэпами вниз, что оказало колоссальное давление на весь рублевый индикатор.

Эксперты рынка разошлись в прогнозах относительно того, как быстро акции смогут перекрыть эти разрывы. Общий консенсус сводится к тому, что в текущем сезоне процесс «закрытия» гэпов растянется на гораздо более долгий срок, чем обычно.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 

▪️Цена: 85.55

▪️Тейк профит: алерт на 98

▪️Стоп лосс: 80.44

▪️Актуален: До отмены 

Комментарий:

Продолжаем рассматривать сценарий по нефти марки Brent. Мы недавно уже рассматривали лонг данного актива, кто прислушался к данной торговой рекомендации, идеально отработал сценарий, цена показала очень серьёзное локальное восходящее движение, с прошлого обзора можно было заработать порядка 14%. И сегодня я также рекомендую продолжать рассматривать лонг.

Во-первых, ниже текущей цены сформирована ключевая область поддержки 84,20–86, и пока цена актива торгуется выше данного диапазона, будем продолжать рассматривать покупки, так как пробитие данной области будет сигнализировать о смене локальной тенденции на нисходящую, но пока об этом рассуждать рано. При формировании данной области была аккумуляция крупных ордер-блоков, информирующих о том, что данный диапазон интересен покупателям, после чего мы наблюдали рост. Вчера на нисходящей коррекции при тесте новообразованной поддержки на ценовой отметке 87 цена актива аккумулировала крупный ордер-блок, указывающий на то, что любая нисходящая коррекция выкупается покупателями.

• На восстановление складов придется потратить около 30 млрд рублей, а «осторожная» оценка товарных остатков, хранившихся там, — 150–170 млрд рублей
• Wildberries & Russ (RWB) потеряла от 6,5% до 9% своей складской недвижимости
• Потеря такого объекта может увеличить нагрузку на соседние распределительные центры на 20–35%
• Если восстановление потоков затянется, то компания рискует войти в высокий сезон с дефицитом складской емкости и потерять еще десятки миллиардов рублей оборота
• Восстановление складов (примерно 70 000 рублей за кв. м без учета НДС) может занять больше времени, чем строительство с нуля
• Маркетплейс внес атаки БПЛА в перечень форс-мажора, прямо освобождающего их от обязанности выплачивать компенсацию
• Для многих селлеров произошедшее означает фактически обнуление бизнеса и активов. Вероятность компенсации для них довольно низкая