rss

Профиль компании

Блог компании Mozgovik

Мой Рюкзак #24: Алмазы дали денежный поток, как и девальвация

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 22 июня 2023

Мой Рюкзак #23: Только Дивидендный Рюкзак

Съездил в отпуск (был в Турции 10 дней и в Минске 3 дня), пообщался с средним классом из ЛУКОЙЛа, ВТБ и Русала, так что в конце будет немного инсайтов из отпуска))

Так же выступил на конфе Смартлаба, провел модерацию с ГМК Норникелем, в общем месяцок был активный))

*мое лицо, когда задаунгрейдил таргет по ГМК до 12к рублей, а представители рассказывают, как у них все хорошо и скоро разворот цен)) На самом деле ГМК Норникель молодцы, одна из самых дружелюбных компаний для частных инвесторов!
Мой Рюкзак #24: Алмазы дали денежный поток, как и девальвация

Но главное — Рюкзак Растет!

Было 12,3 млн рублей на 22.06.23



( Читать дальше )

АЛРОСА: обновление ситуации + данные по таможням. Акции выросли - риски тоже?

С момента поста и добавления в мой портфель акции выросли на 20% (прошел 1 месяц). Что делать дальше, мои мысли, тезисно:

АЛРОСА: обновление ситуации + данные по таможням. Акции выросли - риски тоже?


Вышли данные с таможни основных импортеров, графики с комментариями. Вот основные рынки сбыта для алмазов


( Читать дальше )

Статистика 3 квартала по индексу IMOEX

Аналогичную статистику мы приводили квартал назад в стратегии на 2 квартал.
Теперь пришло время посмотреть на статистику 3 квартала:
Статистика 3 квартала по индексу IMOEX

Какие мы тут видим закономерности?

👉Во 3-м квартале меньше вероятность увидеть месяц снижения (P=32%), чем во 2-м квартале (P=44%)
👉Однако средние месячные падения 3 квартала как правило более сильные (-10,6%), чем во 2 квартале (-7,1%) 
👉Июль и август — месяцы слабого роста
👉Самый растущий месяц — сентябрь (+8,5%), но и падения в сентябре самые сильные (-12,1%)
👉С точки зрения среднего соотношения риск/прибыль, исторически 3 квартал хуже, чем 2 квартал и это вполне логически объяснимо, т.к. во 2-м квартале как правило весеннее происходит дивидендное ралли, а в летние месяцы рынок остывает
👉Сильный негативный вклад в статистику 3 квартала вносят: 1998, 1999, 2008, 2011 кризисные годы. Без  них статистика 2 квартала была бы намного лучше.

Селигдар конспект дня акционеров, который компания провела на Московской Бирже

Сегодня прошел день инвестора Селигдара, который транслировался через zoom.
Компания сделала презентацию, а потом ответила на вопросы аналитиков инвестиционных банков.
Вашему вниманию представляем конспект основных моментов дня инвестора.


( Читать дальше )

НОВАТЭК: операционный отчет за 2 квартал - ждать ли дивидендов за 1 полугодие?

Сегодня НОВАТЭК выпустил пресс релиз операционных результатов — особого интереса он не вызывает, но пробежаться стоит

НОВАТЭК: операционный отчет за 2 квартал - ждать ли дивидендов за 1 полугодие?

Графически выглядит следующим образом — по добыче газа вышли на плато в 20 млрд м3 в квартал



( Читать дальше )

Белуга перестала расти (не везде)

Белуга опубликовала операционные результаты за 1-ое полугодие.

Традиционно компания в этих пресс-релизах дает немного информации: объем продаж своей и импортной продукции и динамику продаж Винлаба.

Общие отгрузки в 1-ом полугодии немного снизились относительно 2022 года и немного выросли относительно 2021 года. Отдельно 2-ой квартал остался на уровне 2021 года. 

Белуга перестала расти (не везде)


БОльшая доля отгрузок приходится на 2-ое полугодие, поэтому важно смотреть, что будет там. Потому что 70-75% годовой прибыли приходится также на 2-ое полугодие.



( Читать дальше )

Прибыль Распадской в 1-ом полугодии снизилась в 5 раз!


Распадская отчиталась за 1-ое полугодие по РСБУ. Чистая прибыль упала на 80%.

На самом деле ситуация не так драматична, какой может показаться на первый взгляд.

Прибыль Распадской в 1-ом полугодии снизилась в 5 раз!


Для начала напомню, что Распадская по РСБУ — это лишь отчетность одной из компаний группы. На нее приходился 21% добычи в 2022 году в тоннах.



( Читать дальше )

Сырьевой срез: девальвация горбатого эмитента исправит

Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. Предыдущий пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/912153.php

Половина года уже позади (быстро время летит) — впереди 3 и 4 квартал, июль выходит отличным для экспортеров.

Начинаем с USD/RUB — тенденция слабости рубля была отмечена и ранее, но 90 рублей кажется уже перебор.

Сырьевой срез: девальвация горбатого эмитента исправит

Нефть Urals — в рублях все отлично (но это индикатив для бюджета больше)



( Читать дальше )

Обзор годового отчета за 2022г. РусГидро. Тезис не меняю - тяжелый год и пока будущее туманно!

Обзор годового отчета за 2022г. РусГидро. Тезис не меняю - тяжелый год и пока будущее туманно!

03 июля 2023г. компания РусГидро опубликовала годовой отчет за 2022г. — выписал основные тезисы:

1. Группа РусГидро стабильно входит в тройку крупнейших гидрогенерирующих холдингов — установленная мощность объектов генерации составляет 38439 МВт (+254 МВт. в 2022г.), РусГидро сохраняет лидерство в отрасли по этому показателю, увеличение произошло в результате реализации программы комплексной модернизации на Рыбинской ГЭС (+10 МВт), Воткинской ГЭС (+15 МВт), Волжской ГЭС (+63 МВт), ввода в работу гидроагрегата 4 Усть-Среднеканской ГЭС (+142,5 МВт), а также ввода в эксплуатацию Красногорской малой ГЭС-2 (+24,9 МВт).

2. Группа РусГидро инвестировала в развитие бизнеса и модернизацию объектов — 138,6 млрд.руб. на 42,3% больше г/г.



( Читать дальше )

Сбербанк поставил очередной рекорд по месячной прибыли, считаем возможный дивиденд

Сбербанк выпустил очередной месячный РСБУ-отчет. За месяц банк нашел 300 тыс. клиентов, а с начала года их кол-во выросло на 800 тыс. до 107,2 млн. 

За полгода банк заработал 727,8 млрд рублей, а за месяц 138,8 млрд рублей — рекорд по месячной прибыли.

Сбербанк поставил очередной рекорд по месячной прибыли, считаем возможный дивиденд


Смотрим, на сколько банк в этом году сможет превзойти рекордный результат 2021 года — 1,23 трлн рублей.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн