Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 22 июня 2023
Мой Рюкзак #23: Только Дивидендный Рюкзак
Съездил в отпуск (был в Турции 10 дней и в Минске 3 дня), пообщался с средним классом из ЛУКОЙЛа, ВТБ и Русала, так что в конце будет немного инсайтов из отпуска))
Так же выступил на конфе Смартлаба, провел модерацию с ГМК Норникелем, в общем месяцок был активный))
*мое лицо, когда задаунгрейдил таргет по ГМК до 12к рублей, а представители рассказывают, как у них все хорошо и скоро разворот цен)) На самом деле ГМК Норникель молодцы, одна из самых дружелюбных компаний для частных инвесторов!
Но главное — Рюкзак Растет!
Было 12,3 млн рублей на 22.06.23
С момента поста и добавления в мой портфель акции выросли на 20% (прошел 1 месяц). Что делать дальше, мои мысли, тезисно:
Сегодня НОВАТЭК выпустил пресс релиз операционных результатов — особого интереса он не вызывает, но пробежаться стоит
Графически выглядит следующим образом — по добыче газа вышли на плато в 20 млрд м3 в квартал
Белуга опубликовала операционные результаты за 1-ое полугодие.
Традиционно компания в этих пресс-релизах дает немного информации: объем продаж своей и импортной продукции и динамику продаж Винлаба.
Общие отгрузки в 1-ом полугодии немного снизились относительно 2022 года и немного выросли относительно 2021 года. Отдельно 2-ой квартал остался на уровне 2021 года.
БОльшая доля отгрузок приходится на 2-ое полугодие, поэтому важно смотреть, что будет там. Потому что 70-75% годовой прибыли приходится также на 2-ое полугодие.
Распадская отчиталась за 1-ое полугодие по РСБУ. Чистая прибыль упала на 80%.
На самом деле ситуация не так драматична, какой может показаться на первый взгляд.
Для начала напомню, что Распадская по РСБУ — это лишь отчетность одной из компаний группы. На нее приходился 21% добычи в 2022 году в тоннах.
Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. Предыдущий пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/912153.php
Половина года уже позади (быстро время летит) — впереди 3 и 4 квартал, июль выходит отличным для экспортеров.
Начинаем с USD/RUB — тенденция слабости рубля была отмечена и ранее, но 90 рублей кажется уже перебор.
Нефть Urals — в рублях все отлично (но это индикатив для бюджета больше)
03 июля 2023г. компания РусГидро опубликовала годовой отчет за 2022г. — выписал основные тезисы:
1. Группа РусГидро стабильно входит в тройку крупнейших гидрогенерирующих холдингов — установленная мощность объектов генерации составляет 38439 МВт (+254 МВт. в 2022г.), РусГидро сохраняет лидерство в отрасли по этому показателю, увеличение произошло в результате реализации программы комплексной модернизации на Рыбинской ГЭС (+10 МВт), Воткинской ГЭС (+15 МВт), Волжской ГЭС (+63 МВт), ввода в работу гидроагрегата 4 Усть-Среднеканской ГЭС (+142,5 МВт), а также ввода в эксплуатацию Красногорской малой ГЭС-2 (+24,9 МВт).
2. Группа РусГидро инвестировала в развитие бизнеса и модернизацию объектов — 138,6 млрд.руб. на 42,3% больше г/г.
Сбербанк выпустил очередной месячный РСБУ-отчет. За месяц банк нашел 300 тыс. клиентов, а с начала года их кол-во выросло на 800 тыс. до 107,2 млн.
За полгода банк заработал 727,8 млрд рублей, а за месяц 138,8 млрд рублей — рекорд по месячной прибыли.
Смотрим, на сколько банк в этом году сможет превзойти рекордный результат 2021 года — 1,23 трлн рублей.