В преддверии Международного женского дня мы решили узнать, какие они — наши клиентки, инвестирующие в будущее.

Аналитика говорит сама за себя:

🟢Женщины составляют 18% всех клиентов «Цифра брокер».
🟢Они предпочитают сбалансированные портфели и делают ставку на долгосрочный рост.
🟢Чаще всего женщины выбирают популярные акции (некоторые из них — дивидендные) и долгосрочные облигации.
🟢Торговая активность женщин-инвесторов стабильна и продумана — они реже совершают импульсивные сделки.

💼 Самые популярные бумаги у женщин в «Цифра брокер»:

🟢Акции ВТБ — #VTBR 
🟢Акции Сбербанка (обычные) — #SBER 
🟢Акции Сбербанка (префы) — #SBERP 
🟢Акции Газпрома — #GAZP 
🟢Акции РУСАЛа — #RUAL 

Telegram-канал «Цифра брокер»

На сегодняшний день на российском фондовом рынке сохраняется волатильность на фоне противоречивых геополитических новостей, однако в долгосрочной перспективе рынок будет демонстрировать рост в этом году. На текущий момент, на наш взгляд, наиболее интересными выглядят корпоративные облигации с фиксированным купоном со сроком погашения два-три года, так как они предлагают наиболее высокие доходности в условиях текущей конъюнктуры рынка. Однако также интересно выглядит стратегия с фиксацией доходностей в длинных выпусках ОФЗ. Мы выделяем ТОП-5 облигаций с точки зрения риск-доходность.

ТОП-5 облигаций для покупки в марте по версии «Цифра брокер»:

Для инвесторов в ОФЗ в марте может быть интересен короткий выпуск ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 года и доходностью в 16,85%. С учетом ожиданий, что Банк России взял паузу на ужесточение денежно-кредитной политики и на фоне геополитической разрядки, инвесторам сейчас предоставляется возможность зафиксировать доходности в ОФЗ. Также для тех, кто рассматривает к покупке длинные выпуски ОФЗ мы бы рассмотрели выпуск 26248 с доходностью 16,29% или выпуск 26245 с доходностью 16,24%.

Нефть — это не просто ресурс, а двигатель мировой экономики. Ее добыча, экспорт и переработка определяют развитие стран, а цены на «черное золото» напрямую влияют на фондовые рынки.

Аналитики «Цифра брокер» подготовили свежий обзор по трем крупнейшим российским нефтедобытчикам:

— ЛУКОЙЛ
— Сургутнефтегаз
— Газпромнефть

В нем вы сможете узнать о ситуации на рынке нефти, факторах, определяющих движение цен на нефть, и их отражении на акциях ключевых игроков 👇

cifra-broker.ru/analytics/invest-reviews/neft-klyuchevoy-resurs/.


Telegram-канал «Цифра брокер»

В условиях растущего рынка на фоне последних геополитических событий аналитики «Цифра брокер» пересмотрели список перспективных дивидендных акций.

По итогам 2024 российские компании уже выплатили 1,8 трлн рублей в виде дивидендов. Оставшиеся выплаты по итогам 2024 года мы оцениваем в 3,05 трлн рублей. Всего за 2024 год компании выплатят, по нашим оценкам, 4,879 трлн рублей.

Наши аналитики выделяют пять бумаг с точки зрения потенциального размера дивидендной доходности. Дивиденды некоторых из этих компаний будут уже за 2025 год, но будут выплачены в 2025 или в начале 2026 года:

ЛУКОЙЛ
Займер
Корпоративный центр ИКС 5
Роснефть
Сургутнефтегаз

Telegram-канал «Цифра брокер»

31 октября 2008 года, в разгар разразившегося мирового финансового кризиса, когда Федеральная резервная система США напечатала более 1 трлн долларов США для спасения американского финансового сектора, некто Сатоши Накамото разослал криптографическому сообществу статью «Биткоин: пиринговая система электронных денег». Золото в тот день оценивалось на уровне 728 долларов США за унцию.

Биткоин по задумке создателей обладает характеристиками, напоминающими свойства золота. Эмиссия биткоина ограничена, как и запасы золота. Биткоин можно использовать в качестве платежного средства, в нем можно сберегать, его можно дарить, одалживать и получать проценты. Подробнее об общих свойствах, присущих биткоину и золоту, читайте в обзоре от аналитиков «Цифра брокер» 👇

cifra-broker.ru/upload/iblock/c21/jvubgy80l4o46e378iu8dwl16b8ke1hp/btc-vs-gld.pdf

Золото — редкий и ценный ресурс: из 244 тыс. тонн, добытых за всю историю, две трети извлечены после 1950 года. Разведанные запасы на данный момент составляют лишь 59 тыс. тонн.

Центральные банки активно наращивают золотые резервы. В 2023 году они приобрели 1037 тонн, что стало вторым по величине показателем после рекорда 2022 года в 1082 тонны. Эта тенденция продолжилась и в 2024 году, отражая стремление защититься от финансовых рисков и инфляции. Помимо России, в последние десять лет золото активно покупали Китай, Турция и Индия.

Инвестиционная привлекательность золота обусловлена его ролью защитного актива. В периоды неопределенности инвестиционный спрос растет, а в стабильные времена — потребительский. В 2024 году инвестиционный спрос (золотые ETF, слитки и монеты) превысил 1100 тонн благодаря росту цен, снижению ставок и геополитической нестабильности.

Прогнозы на 2025 год остаются оптимистичными: ожидается, что цены на золото могут достичь 3500 долларов США за унцию в ближайшие 12 месяцев.

Уже через неделю, 14 февраля, Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке. Иронично, но оно совпадает с Днем всех влюбленных.

Мы ожидаем, что регулятор не разобьет сердца инвесторов и сохранит ставку на уровне 21%. Такой сценарий поддерживается текущей макроэкономической ситуацией и риторикой регулятора 🏛

А какое решение вы ожидаете от регулятора? 

Telegram-канал «Цифра брокер»

С начала года рубль существенно укрепился по отношению к корзине валют. Доходности ОФЗ на отрезке кривой до двух лет стабилизировались в пределах 18%, а индекс МосБиржи показал рост примерно на 3%. В этом контексте мы выделяем с позитивной стороны эмитентов с рублевой выручкой, невысокой долговой нагрузкой и прозрачными перспективами роста, ожидая дальнейшего восстановления на фондовом рынке. Следующие акции, по нашей оценке, могут показать опережающий индекс рост в феврале

Аренадата (DATA)

Вчера акции «ИКС 5» обновили исторический максимум, достигнув отметки в 3298 рублей за акцию.

«Корпоративный центр ИКС 5» отличают стабильность бизнеса и умение адаптироваться под разные экономические условия, в том числе и проинфляционные. За последние 10 лет среднегодовые темпы роста выручки составили 20% и могут сохраниться на этом уровне и в текущем году.

Группа продолжает экспансию в регионы, увеличивает торговые площади и добивается повышения трафика. Менеджменту удается держать под контролем операционные расходы и перекладывать инфляцию на счёт потребителей.

Ожидаемое снижение рентабельности в 2025 году никак не умаляет привлекательности акций Х5 на основе оценочных коэффициентов. Кроме того, низкая долговая нагрузка, промежуточные дивиденды и высокая потенциальная дивидендная доходность за 2025 год подчеркивают привлекательность акций Х5 для долгосрочных инвестиций.

Подробнее о группе и рекомендации в отношении акций Х5 в обзоре аналитиков «Цифра брокер».