Технический анализ GBPUSD – 25.06.14. Фунт прорвал нижнюю границу коррекционного канала локального тренда 1.6989-1.7072.

 Системный анализ трендов.



Краткосрочный тренд представлен волной четвертого уровня (гистограмма бирюзового цвета) графика часового масштаба:
— тренд восходящий, в фазе боковой коррекции;
— диапазон коррекционного канала 1.6895-1.7084.
Локальный тренд представлен волной третьего уровня графика часового масштаба (гистограмма красного цвета):
— тренд нисходящий;
— цель — уровень локальной поддержки на 1.6895.
Общий анализ ситуации и прогноз для позиционной торговли.
Основной тренд восходящий, с целью на уровне 1.9000. Долгосрочный тренд восходящий, с целью на уровне 1.7965. Среднесрочный тренд восходящий, в фазе боковой коррекции с коррекционным каналом 1.6658-1.7068. Внутриканальное движение котировок в форме краткосрочного восходящего тренда с целью в зоне краткосрочного сопротивления на 1.7068 было приостановлено боковой локальной коррекцией в уточненном канале 1.6989-1.7072. Рынок прорвал нижнюю границу канала, открывая для тестирования уровень локальной поддержки на нижней границе коррекционного канала краткосрочного тренда 1.6895-1.7084, прорыв которой откроет для тестирования уточненный уровень краткосрочной поддержки на 1.6762.

( Читать дальше )

За последние два дня рубль значительно укрепился против доллара и евро достигнув рекордного в этом году минимума. На текущем уровне цена находилась в январе.
 
Причин укрепления рубля несколько. Завтра, в Брюсселе начнется саммит ЕС на котором будет рассмотрено решение о дальнейших санкциях против России. Несмотря на давление США, совет ЕС не рекомендует вводить очередные санкции против России и скорей всего эта рекомендация будет учтена. Соответственно уменьшаться риски и опасения инвесторов. Саммит продлится два дня, 26 и 27 июня.
 
Вторым, не менее значительным фактором укрепление рубля является ослабление геополитической обстановки.  В Украине, на юго-востоке страны объявлено перемирие. Хотя по данным СМИ военные действия иногда продолжаются на окраинах областей. Нов  осажденных городах наступила тишина и местные власти начали восстанавливать разрушенные коммуникации.
 
Также укреплению рубля способствует и растущая цена на нефть в связи с обострением ситуации в Ираке. Помимо всего рублю дает поддержку и период выплат дивидендов начинающихся в конце сего месяца и продолжающихся до середины июля. К тому же увеличенная ключевая ставка оказывает дополнительный спрос на рубль.
 


( Читать дальше )

USD/JPY
Йена простояла в диапазоне 101.85-102.15. Крупные объемы прошли вчера на максимумах дня. Тенденция укрепления йены сохраняется. Цель — 101.40. Цена сегодня может снова пойти к 102 и потом показать цены ниже 101.80. 



NZD/USD
Цена показала 0.8660. Крупные объемы прошли в районе 0.8677-8695 вчера. Новозеландский доллар сделает ретест этих объемов и потом цена пойдет ниже к 0.8640. 

( Читать дальше )

Американский рынок акций продолжает карабкаться вверх по стене неопределенности – по материалам AForex.
Наблюдающие за этим действом участники рынка и аналитики продолжают гадать, надолго  ли это. Нобелевский лауреат Роберт Шиллер уже давно предупреждает общественность о том, что рынки оценены дорого, но они продолжают становиться все дороже и дороже. Во вторник, уровень скорректированного на 10-летний цикл P/E по рынку достиг 26.3. Г-н Шиллер недвусмысленно намекает на известные факты: «Я помню только несколько моментов, когда рынок достигал таких высот – в 1929, 2007 и 2000-м». И тут же оговаривается, ссылаясь на большую неопределенность, и то, что, например в 1996 рынок ходил к 26 по скорректированному P/E, после чего ралли продолжалось. Словом, лауреат говорит нам, что «рынки пойдут вверх, только если они не пойдут вниз». Тем временем, на этих самых рынках царит беспечность и надежда на силы ФРС. Правда, плохие данные по ВВП и росту корпоративных прибылей не дают нервозности пропасть – эта нервозность формируется не в ожидании серьезного кризиса, а локальной коррекции.

Всех приветствую.
Наконец, возросла волатильность на S&P500. Волатильность на максимумах, причем при агрессивной попытке продолжить всем надоевший, без откатный рост, это может говорить о возможном начале глубокого отката в район 1900.
1. RTS 
 
РТС продолжил делать сценарий инструмента, который делает движение по балансу. Пока что цели выполненны, сегодня, завтра, а может  быть и после завтра мы будем стоять в боковике 137-132. Сейчас мы сверху возможного флета, но пока что это  не повод открывать шорты. Цена смело может пойти выше вчерашней вечерней торговой сессии. Баланс лонг, и предпочтительней  искать лонги, но после отката.
2. EUR/USD:         
                                                  

( Читать дальше )

Здравствуйте, ниже будет несколько рекомендаций по торговле на рынке Форекс на 25.06.2014

На паре EURUSD цена продолжает боковое движение в районе круглого уровня 1.36000 и образовала паттерн Доджи. Ситуация до конца пока не ясна, возможно продолжим падение продолжая нисходящий тренд. В сделки по паттерну рекомендуется входить аккуратно.
 USDCHF



( Читать дальше )

 
Похоже, что ФРС наконец дождались чуда которого так долго ждали. Кредитование в США, наконец стало потихоньку расти исполняя заветную мечту Бена Бернанке.
 
Согласно данным ФРС по банковской системе США. На балансе американских банков в этом году начал достаточно активно расти объем кредитного портфеля. В декабре на балансе американских банков было 10 094 млрд. долларов кредитов, уже в июне на 11 число объем кредитного портфеля вырос до 10 462 млрд. долларов. То есть рост составил 3,6%. Ранее кредитование в США не росло несмотря на все усилия ФРС.
 

 
Очень примечательно, что рост кредитования в США начался именно тогда когда ФРС начал свертывать программу QE. То есть получается что несмотря на все уговоры представителей власти кредитование не зависит от QE и может расти в периоды свертывания стимулирующих мер.
 
Источником роста кредитования как мы полагаем, является начало завершения дефляционного цикла стартовавшего еще в 2007 году. За 6 лет, все пятилетние кредиты взятые до 2008 года уже в прошлом, как и обременения по ним. Конечно же, обременения по длинным кредитам на 10 и более лет еще остались. Но кредиты, как известно, бывают разные и на год и на три и на двадцать. В этом вопросе главное выделить среднее значение по всем кредитам которое, как мы полагаем равно 7-8 годам. И соответственно период длиной в 7-8 лет можно считать длиной кредитного цикла.


( Читать дальше )

Как известно, Соединенные Штаты развивают добычу сланцевого газа. За счет этого уже в следующем году они планировали сократить импорт нефти до 4,5 млн баррелей в сутки, тогда как в 2010 он был равен 12 млн баррелей.
 
Сокращение импорта черного золота со стороны США однозначно должно было привести к снижению совокупного спроса на нефть. Одновременно с этим такие страны, как Ирак и Ливия, должны были только увеличивать свою добычу нефти, повышая совокупное предложение. Это закономерно должно было привести к значительному снижению цены на нефть уже в следующем году. Вероятной целью такого снижения выступал уровень 60 долларов за баррель, причем при исполнении планов США заход цены на 60 был бы не кратковременным явлением. Нефть ушла бы вниз всерьез и надолго.
 
Примечательно, что Штаты, которые в прошлом усиленно конфликтовали с Ираном, в последние несколько лет сели за стол переговоров, и тема войны с Тегераном уже не стоит на повестке дня. Этот фактор также должен был стать негативным для нефтяных котировок и играл бы на понижение цены.

( Читать дальше )

 
Согласие донбасских республик на перемирие, а позже предложение  Путина отменить указ об использовании ВС на Украине  оказали живительное воздействие на российский фондовый рынок. Уже с утра индекс ММВБ штурмовал уровень 1500. Драйвером роста выступают, прежде всего, акции Газпрома. С одной стороны, есть ожидания возобновлений переговоров по ценам на газ, которые де факто стоят в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. С другой стороны, в ходе визита В.Путина в Австрию ожидается подписание соглашения об условиях строительства австрийского участка газопровода Южный поток, что может стать брешью в теперешнем противодействии ЕС этому проекту.  Хрупкое перемирие в Донбассе до 27 июня и инициатива Путина позволяют России “перепрыгнуть”  через саммит ЕС 26-27 июня без накладывания новых санкций. Министры иностранных дел ЕС ограничились вчера только введением запрета на импорт в ЕС продукции из Крыма. В то же время напряжение в восточной Украине на прошлой неделе было очень сильное, можно было опасаться даже войны, и вдруг основной источник напряжения на фондовом рынке – постановление от 1 марта — снят с повестки дня. Таким образом, Россия регулирует и переговоры между Киевом и донбасскими республиками, устраняя представления последних(повстанцев) о возможном военном вторжении в Украину. Все это имеет большое позитивное значение для акций. Утром 24 июня поднимал среднесрочную рекомендацию (на неделю и больше) по рынку до сильное покупать, но на такой политический поворот было трудно рассчитывать. Дневные сопротивления ММВБ находятся в районе 1514-1517… Однако в  более широком разрезе  дивидендного периода  возможно движения к 1550.  После бурного роста в среду предполагается негативное открытие. Американский рынок выглядит относительно перекупленным, на нем назревает коррекция.
 
   
 
 
 

На рынке Форекс обозначилась новая тенденция  — британский фунт стерлингов набирает популярность среди трейдеров. Ставки участников рынка на рост валюты Великобритании достигли максимального объема с 2007 года. Аналитики утверждают, что ралли, в результате которого произошло укрепление британского фунта  — это только начало.   По данным Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами США, крупные трейдеры отдают свое предпочтение именно фунту и делают ставки на его рост больше, чем на другие валюты. Напомним, на прошлой неделе курс британского фунта к доллару США превысил 1,70 доллара впервые с августа 2009 года. Увеличение курса произошло на фоне заявления Банка Англии о повышении процентной ставки раньше ожидаемого времени.  По мнению главного валютного стратега Bank of New York Mellon Corp. Саймона Деррика, прорыв диапазона в 1,50-1,70 доллара, в котором последнее время торговался фунт, открывает новые возможности для возникновения сильного тренда. С начала июня фунт стерлингов вырос к доллару на 1,6%, демонстрируя лучшую динамику среди основных валют, за исключением новозеландского доллара, который вырос на 2,7%.   

http://www.mt5.com/ru/prime_news/fullview/8885-stavki_na_rost_britanskogo_funta_podnyalis_do_rekorda/