лукойл

◽️После позитивного заседания ЦБ РФ рынок чётко определил лидеров и аутсайдеров:



🔽 IT-сектор (+2,8%) во главе с YDEX и OZON

🔽 Финансовый сектор (+2,6%) во главе с SBER и VTBR

🔽 Нефтегаз (-0,4%) во главе с LKOH и GAZP

🔽 Металлурги (-0,8%) во главе с GMKN и PLZL

◽️Природа роста акций внутренней экономики понятна. Более мягкий сигнал по ДКП стал для рынка неожиданностью и спровоцировал резкий переток капитала в компании, ориентированные на внутренний спрос. Именно на них я делал основной акцент в портфеле в течение последнего года.

◽️Удивляет при этом сдержанная динамика нефтегазового сектора: НЕФТЬ в моменте стремится пробить 70$, прибавляя около +7%, однако акции компаний не демонстрируют сопоставимой реакции. Горнодобывающие компании, в свою очередь, вполне закономерно корректируются после сформировавшегося ранее пузыря на рынке металлов, на который я обращал внимание.

◽️Полагаю, что текущая динамика последних 7 дней может быть пролонгирована и в следующем квартале, поэтому стратегию пока корректировать не планирую. За обновлениями следите на канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.

❓ Куда дальше пойдет рынок и что будет?

✅ Сегодня индекс особо никуда не ходил, да и в целом каких то интересных движений не было. Из этого боковика абсолютно трудно сделать какой либо вывод. Поэтому пропишу лишь условия. На данный момент у нас сформировался боковик между двумя уровнями. 

Уровень поддержи — 2750. Уровень сопротивления — 2800. Все пляшет от этих уровней. При пробое сопротивления 2800, скорее всего будет рост к 2820 — 40. При пробое вниз 2750, скорее всего поедем к 2700 — 20. Это то, что могу конкретно сказать. Ну и также, стоит обращать внимание на то, куда рынок поджимают. Если его будут жать выше, то скорее пробой вверх будет с большей вероятностью. НУ и наоборот соотвественно. 

🧠 То, что написал выше достаточно очевидно, но опять таки, Я не придумываю факты в своих поста, Я опираюсь на реальность, а закрытие никакое.

💯 Единственная зацепка, за что могу зацепиться это сбер. Сбер чувствовал себя сильнее рынка, последнее время, но сегодня начал сдуваться, а значит если драйвер начинает слабеть, то и рынок скорее всего будет двигаться ниже. Поэтому опираясь на этот единственный нюанс могу построить план падения к 2750 — 60, там дальше посмотрим по факту.

Геополитическая премия в ценах на нефть снова увеличивается, и котировки Brent поднимаются выше $70 за баррель. СМИ пестрят заголовками о возможном ударе США по Ирану, несмотря на прошедшие переговоры делегаций стран в Женеве. Как могут отреагировать рынки на усиление эскалации, разбираем в материале.

В январе текущего года замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что страна вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем после эскалации прошлого года и массовых протестов, вспыхнувших в конце декабря 2025 г.

США активно наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке в последние недели и параллельно ведут переговоры с Исламской Республикой. Заявления по итогам последней встречи в Женеве были обнадеживающими. Однако спустя несколько дней в деловых западных СМИ последовали публикации о том, что Вашингтон может нанести удар по Ирану в ближайшее время.

Что все это значит для рынка?

Нефть и газ

Влияние на российский рынок

Недавний опыт июня 2025 г. показал, что потенциальные обстрелы Ирана могут привести к росту Brent к $80 и также росту цен на газ, но в фокусе именно безопасность движения через Ормузский пролив.

❓ Какое закрытие и что будет дальше?

✅ Сегодня рынок дал коррекцию после выполнения плана по росту, о чем сегодня как раз и писал. Однако смотря на закрытие скажу, что оно достаточно шортовое, да и в целом какого то позитива сегодня не было. Поэтому и прогнозировать рост на завтра будет не совсем корректно.

В целом, кроме как на закрытие опираться больше не на что, а значит исходя из него делаю вывод о том, что в ближайшее время будет падение рынка в сторону 2750 — 60, там дальше будем смотреть по факту. Пока только так. 

Всем хорошего вечера! 🤝

Этот пост Я взял из своего телеграм канала, который находится только тут — t.me/s/TraderWB

Начало 2026 года — я активно добираю позиции в акциях.
Фокус сейчас на двух бумагах:

— Лукойл
— X5 Group

Почему именно они?

Обе истории помимо потенциала роста дают потенциал двузначной дивидендной доходности в горизонте 12 месяцев.

Рынок последние месяцы жил в режиме страха: санкции, ставка, давление на индекс. В таких фазах формируются лучшие точки входа — если у компании есть:

1. Кэш
2. Понятная бизнес-модель
3. История дивидендов

Лукойл — это экспорт, валюта, нефть и дивиденды.
X5 — это внутренний спрос, ритейл и денежный поток с рынка потребления.

Если рынок продолжит позитивный сценарий — эти бумаги могут дать не только дивдоход, но и движение по цене.
Если рынок снова качнет — дивиденды компенсируют ожидание.

Лукойл — стабильность, нефть и сигнал рынку

Нас часто интересует вопрос: «А какие компании самые дорогие сейчас на рынке?» У кого-то это чисто спортивный интерес, а кто-то получает из этого важную информацию. Но давайте по порядку. 



Для оценки размера компании может использоваться размер её капитализации. По сути, капитализация — это текущая рыночная стоимость бизнеса. Посчитать её можно легко:

капитализация = цена одной акции × общее количество акций в обращении

Однако, бывают нюансы, связанные с расчетом капитализации. Например, на Мосбирже торгуются только привилегированные акции Транснефти, обыкновенные принадлежат государству, что затрудняет расчет капитализации. Но таких ситуаций не очень много.

Так для чего инвестору знать капитализацию?

1) Капитализация часто используется для оценки инвестиционной привлекательности акций компании. Понятно, что это только один из показателей, который говорит о стоимости компании в текущих рыночных ценах, а значит косвенно отражает популярность акций у инвесторов.

2) Чем выше капитализация, тем, как правило, надежнее компания. У таких компаний меньше волатильность. Но мы помним, что волатильность — это риск, поэтому раз риск ниже, то и потенциальная доходность, как правило, ниже.

Ливия, которая в последние годы оставалась одним из крупнейших покупателей российского бензина и дизеля в Африке, резко сократила импорт из РФ. Вместо этого страна начала заключать крупные контракты с западными энергетическими гигантами — Vitol, Trafigura и TotalEnergies.

По данным Reuters, именно эти компании выиграли тендеры на регулярные поставки топлива в Ливию. Для России это чувствительный удар: еще недавно Ливия была ключевым направлением для экспорта российского топлива на африканском рынке.

Если в 2024–2025 годах поставки из РФ составляли около 56 тыс. баррелей в сутки, то сейчас они сократились до 5 тыс. баррелей — более чем в десять раз. Такой спад подтверждают расчеты западных аналитиков.

При этом Ливия добывает около 1,4 млн баррелей нефти в сутки, но не располагает собственными мощностями для глубокой переработки сырья. В стране фактически отсутствуют современные нефтеперерабатывающие заводы, поэтому она критически зависит от импорта бензина и дизеля.