tickmill

Японская иена в прошедший период торговалась в узком коридоре в диапазоне от 157,90 до 158,85. Тянули курс вверх в основном доходности казначейских облигаций США и дорогая нефть. Сдерживали его угроза вмешательства японских властей и периодические приступы бегства от риска.

Доходность 30-летних японских облигаций обновила рекорд, поднявшись до 4,235%, на этом фоне премьер Такаити в выступлении перед парламентом заявила о намерении контролировать объём выпуска государственных облигаций и сохранять финансовую устойчивость. В данном случае повышение долгосрочных ставок отражало не только ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, но и опасения по поводу бюджетных рисков и будущего предложения государственного долга.

К этому добавился глобальный обвал рынков облигаций. Доходность 10-летних американских бумаг достигла 5,36%, а 30-летних 5,73%, максимума с 2002 года из-за дорогой нефти, дефицита федерального бюджета США почти в 2 трлн долларов и нехватку спроса на растущий объём заимствований. Бумаги дорожали по обе стороны разницы ставок, но американская доходность росла сильнее, поэтому разрыв с Японией расширялся, и иену продавали.

Кросс-курс EUR/CHF решил не мелочиться, спустился еще ниже и всё-таки протестировал мощное пересечение сразу нескольких технических рубежей. Пара одновременно ударилась в нижнюю границу восходящего канала, горизонтальную поддержку 0.9252 и 50%-й уровень коррекции Фибоначчи от затяжного ралли с марта по сентябрь 2026 года.

Настоящей «вишенкой на торте» для покупателей стало закрытие дня: быки перехватили инициативу и оформляют уверенное бычье поглощение. Похоже, у медведей на этих уровнях начали заканчиваться аргументы.

Текущие риски покупателей теперь выглядят максимально обоснованно — они компактно прячутся под минимумом текущей дневной свечи. Если восходящий сценарий развернется в полную силу, главным вектором движения и целью для рынка станет отметка 0.9465.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Евро остается под давлением и умеренно подешевел до очередных минимумов, после чего продолжил колебаться в ограниченном диапазоне. Основным фундаментальным фактором оставались опасения относительно государственных финансов Франции и распродажи её облигаций. Доходность французских десятилетних бумаг поднялась до уровней, невиданных с кризиса 2011 года. Рост стоимости государственных заимствований происходил на фоне затруднений с согласованием бюджетной политики, разногласий между правительством и оппозицией и приближения президентских выборов 2027 года. Опасения по поводу распространения финансовой напряжённости на другие страны еврозоны снижали привлекательность евро в целом.

На этом фоне дополнительное давление оказывал рост цен на нефть: регион зависит от импорта энергии, и рост цен одновременно давит на экономику и разгоняет инфляцию. Для ЕЦБ это сужает пространство для повышения ставки, а для ФРС усиливает довод в пользу ужесточения. Протокол сентябрьского заседания ФРС показал, что большинство участников ждёт ещё одного повышения в этом году.

Валютная пара AUD/USD устроила повторный кастинг для покупателей, протестировав плотную область поддержки 0.6880–0.6904. Сюда же удачно подоспела дневная пологая восходящая линия тренда. В общем, графическое комбо получилось знатным, и пройти мимо него рынок просто не смог.

Пятничное закрытие вернуло инициативу покупателям, сформировав паттерн «просвет в облаках». Эта разворотная модель заставила медведей потесниться и не только дала быкам зеленый свет на атаку, но и очень четко обозначила уровни, где им придется фиксировать убытки, если южный сценарий все-таки продолжится.

При возобновлении роста главной задачей рынка станет штурм сопротивления 0.7130. Пикантности этой отметке добавляет тот факт, что прямо над ней проходит ранее пробитая недельная трендовая линия, тянущаяся еще с минимумов апреля 2025-го и июля 2026 года. Наблюдаем, дадут ли быкам развить этот импульс.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Новозеландский доллар уже вторую неделю подряд упорно «трамбует» сильный уровень поддержки 0.5577 и нижнюю границу нисходящего канала. Четверг пара планирует закрыть очередным бычьим поглощением — далеко не первым за последнее время, но от этого не менее многообещающим.

Медведи попытались устроить прорыв и даже прокололи горизонталь, но их триумф оказался краткосрочным и завершился фиаско. Теперь инициатива перешла к покупателям. Главный плюс текущей ситуации — понятные технические рамки: минимум на отметке 0.5565 четко очерчивает границы допустимого риска для этого сценария.

Если покупатели смогут развить этот успех, «северный» вектор станет основным, а потенциальной целью для роста выступит уровень сопротивления 0.5800.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Главный американский индекс S&P 500 аккуратно отскочил от исторической горизонтали 7815, продемонстрировав легкую «высотную болезнь». Пробить этот барьер с ходу не удалось, и котировки локально устремились вниз.

На пути снижения индекс ждет старая знакомая — пробитая нисходящая линия тренда (которая на графике построена по точкам 1 и 2). Опыт подсказывает, что котировки от нее уже успешно отскакивали.

Если покупатели смогут перехватить инициативу у этого пробитого даунтренда, это защитит рынок от глубокой просадки. Такой разворот обеспечит быкам отличный плацдарм и даст им еще один шанс на штурм и обновление исторических рекордов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Золото снизилось до очередных минимумов, после чего продолжило консолидироваться в ограниченном коридоре. Неделя началась с резкого обвала котировок под давлением укрепляющегося доллара США и роста доходности американских государственных облигаций на фоне эскалации вокруг Ормузского пролива, где к тому моменту продолжались атаки на танкеры. Это вызвало сокращение совокупных спекулятивных позиций на фьючерсном рынке COMEX, резко усилив давление продаж.

Позднее опубликованные накануне данные по инфляции в США за август позволило остановить это падение и несколько отыграть потери: инфляция оказалась ниже рыночных ожиданий, что ослабило ожидания повышения ставки ФРС уже в октябре с 45% до 37%. Однако восстановление оставалось ограниченным. Доходность десятилетних казначейских облигаций продолжала держаться на максимальных уровнях более чем за два десятилетия, а сильный доллар сдерживал рост котировок золота.

Некоторой поддержкой выступил и отчет Министерства труда США за сентябрь, показав существенное замедление создания рабочих мест: прирост занятости составил всего 29 тысяч, безработица выросла до 4,2%, а данные за июль и август пересмотрели вниз.

Биткоин продолжает неспешно «топтаться» на пробитом уровне 82277, примеряя к закрытию дня очередную свечу «молот». Покупатели явно не собираются отдавать инициативу и раз за разом напоминают медведям, кто на рынке хозяин. Сам рост монеты сейчас напоминает подъем по лестнице — уверенно, размеренно, ступенька за ступенькой.

Если этот северный поход продолжится, главным испытанием для быков станет перекресток в районе психологической отметки 90000 и границ ранее пробитого и протестированного восходящего канала.

Впрочем, списывать со счетов упрямство криптоэнтузиастов точно не стоит. Если натиск покупателей окажется сильнее ожиданий, этот барьер может пасть, открывая активу прямую дорогу на оперативный простор в район круглой горизонтали 98000.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Канадский доллар в прошедшем периоде без заметных пауз упал до очередных минимумов, где обнаружил поддержку, и продолжил колебаться в ограниченном диапазоне. Основной причиной роста пары стал разрыв между ставками двух стран: ФРС повысила ставку до 3,75-4,00%, а Банк Канады держит 2,25%.

Дополнительное давление на канадский доллар оказали данные по ВВП Канады за июль: реальный выпуск в промышленности и сфере услуг показал нулевую динамику при ожидании рынком роста на 0,2%, строительство выросло на 1,3%, но промышленное производство сократилось на 0,9%, розничная торговля — на 1,0%, а добыча нефти и газа — на 0,3%.

В то же время, индекс цен расходов на личное потребление в США (PCE) вырос в августе на 0,3% за месяц, а базовый показатель, исключающий продукты питания и энергоносители, — на 0,2%. Годовой рост базового индекса сохранился на уровне 3,0%. Кроме того, рост ВВП США за второй квартал был пересмотрен до 2,2% в годовом выражении против прежней оценки 1,5%, а число рабочих мест в частном секторе по оценке ADP увеличилось на 90 тыс. против ожидавшихся 49 тыс. Доходности облигаций сначала снизились, но в течение дня вернулись к росту, и десятилетняя доходность поднялась выше 5,28%.

Кросс-курс EUR/CHF решил не испытывать терпение покупателей и опустился вплотную к важному техническому перекрестку — точке пересечения линии тренда дневного восходящего канала и уровня поддержки 0.9252.

Текущий локальный отскок с попыткой сформировать бычье поглощение выглядит как классическая проверка на прочность минимумов, оставленных рынком в начале прошлой недели. Если этот фундамент устоит, восходящий сценарий получит зеленый свет, а котировки направятся в сторону краткосрочной цели 0.9455.

Впрочем, швейцарский франк — крепкий орешек, поэтому не стоит исключать сценария, при котором рынок решит еще разок заглянуть на этот перекресток для повторного теста. Таким образом, закрытие ближайших сессий покажет, готовы ли быки к масштабному наступлению от текущих рубежей.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.