tickmill

Евро продолжает консолидироваться, разнонаправленно колеблясь вблизи своих локальных минимумов на фоне противоречивых факторов, связанных с переоценкой ожиданий по денежно-кредитной политике ФРС после американской инфляционной статистики, сдержанной позиции ЕЦБ, а также резким ростом цен на энергоносители из-за возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

Индекс потребительских цен (CPI) в США за июнь снизился на 0,4% м/м, годовая инфляция замедлилась до 3,5% с 4,2% в мае, тогда как базовая инфляция (без продуктов и энергии) осталась на уровне 0,0% м/м против ожидавшихся +0,2%, а в годовом выражении опустился до 2,6% (по сравнению с 2,9% месяцем ранее). Вышедший следом индекс цен производителей (PPI) США подтвердил тенденцию, показав снижение в июне на 0,3% м/м и замедлившийся до 5,5% г/г (против 6,5% в мае). Ослабление инфляционного давления снизило вероятность дальнейшего ужесточения политики ФРС, оказав давление на доллар США и вызвав локальный рост пары.

Однако этот импульс быстро исчерпал себя под воздействием сильной статистики по американскому внутреннему спросу за июнь: объем розничных продаж за июнь вырос на 0,2% м/м до 768,6 млрд долларов (+6,7% в годовом выражении), при этом майские показатели были пересмотрены в сторону улучшения — с +0,9% до +1,0% м/м.

Австралийский доллар в пятницу закрылся бычьим поглощением, оттолкнувшись при этом от пробитого нисходящего канала, проведенного через точки 1 и 2. В понедельник покупатели могут попытаться разыграть «северную карту» и нацелиться на уровень сопротивления 0.7085, на котором рискуют потерять инициативу: в игру готовы вступить медведи, чтобы погнать цены вниз — в сторону пробитого нисходящего канала и уровня поддержки 0.6900.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Золото в течение периода торговалось разнонаправленно в относительно узком диапазоне, вновь сумев удержаться выше психологической отметки 4000. После восстановления, вызванного неожиданно слабыми данными по рынку труда США, восходящий импульс постепенно угас. Умеренное укрепление доллара оказало давление на котировки, тогда как внимание участников рынка переключилось на публикацию протокола июньского заседания FOMC, последующие выступления представителей ФРС, данные по промышленному производству США и новые сигналы относительно инфляции.

Опубликованные протоколы июньского заседания ФРС подтвердили, что руководство регулятора по-прежнему сохраняет жесткий взгляд на инфляционные риски. Из 18 участников, представивших точечные прогнозы по процентной ставке, девять ожидали как минимум одного повышения до конца года, восемь выступали за сохранение текущего диапазона и лишь один допускал снижение ставки. Вместе с тем в документе отмечалось, что члены Комитета обсуждали сценарий, при котором устойчивое инфляционное давление может сочетаться с постепенным ослаблением рынка труда.

Кросс-курс NZD/JPY протестировал область сопротивления в диапазоне 95.00–95.41, сформировав разворотную свечную модель «медвежье поглощение». Накануне пятницы продавцы пытаются продавить цену ниже, чтобы в среднесрочной перспективе нацелиться на уровень поддержки 92.40. На этой же отметке проходит линия восходящего тренда, построенная по минимумам от 09.04.2025 и 25.06.2026.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

«Старый джентльмен» оттолкнулся от уровня 1.3550 и вторую неделю активно снижается. На дневном графике сформировался нечеткий ценовой коридор, границы которого могут быть расширены или вовсе пробиты. Сейчас фокус рынка смещен на сильный уровень поддержки 1.3160. Он берет свое начало как линия шеи фигуры «двойное дно», и у покупателей есть все шансы сформировать от него разворот котировок вверх. Вблизи обозначенного уровня важно наблюдать за поведением цены, которое укажет на дальнейшие намерения фунта стерлингов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Европейская валюта «завязла» в тестировании линии шеи, которую не может уверенно пробить уже не первую неделю. Сейчас сформировалась фигура продолжения тренда, похожая на медвежий флаг. Пробой его нижней границы может вызвать цепную реакцию и ускорить падение. Ключевое условие — уверенное закрепление цены, поскольку при такой графической модели на уровне 1.1411 вполне возможны и ложные пробои. Также не стоит забывать о потенциальном формировании на недельном графике фигуры «голова и плечи», в случае реализации которой цель по падению сместится в район 1.1000.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Канадский доллар уверенно укрепился, оттолкнувшись от локального минимума. Росту валюты способствовало сочетание сразу нескольких фундаментальных факторов: резкое замедление инфляции в США, усилившее давление на американский доллар, устойчивое состояние канадского рынка труда, сохранение Банком Канады сдержанно-оптимистичной оценки экономики, а также значительный рост мировых цен на нефть.

Статистическое управление Канады опубликовало июньский отчет по рынку труда. Согласно данным, экономика создала 18 тыс. новых рабочих мест, тогда как уровень безработицы вопреки ожиданиям снизился с 6,6% до 6,5%. Годовой рост средней почасовой заработной платы ускорился до 3,3%. Отчет стал последним крупным макроэкономическим ориентиром перед заседанием Банка Канады и подтвердил устойчивость внутреннего рынка труда, укрепив ожидания сохранения процентной ставки без изменений. Эти ожидания полностью оправдались: Банк Канады сохранил ключевую ставку на уровне 2,25%. В сопроводительном заявлении и комментариях главы регулятора Тиффа Маклема не прозвучало сигналов о необходимости скорого смягчения денежно-кредитной политики.

Новозеландский доллар не стал задерживаться под сопротивлением 0.5815, пробив его без тени сомнения. Теперь у покупателей вырисовываются две интересные цели, где их может поджидать засада продавцов и последующий отскок вниз.

Первая цель — верхняя граница нисходящего канала, проведенная через точки 1 и 2. Вторая — горизонтальный уровень 0.5991, расположенный чуть выше. При подходе к этим рубежам важно внимательно следить за поведением цены и формированием разворотных свечных паттернов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Фунт продолжил восходящее движение, обновив локальные максимумы. Главной движущей силой этого роста было ослабление доллара после публикации американской инфляционной статистики, существенно изменившей ожидания рынка относительно дальнейшей политики ФРС.

В начале периода динамика пары оставалась относительно сдержанной. Дополнительную волатильность вызвало очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке: Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня в конфликте вокруг Ирана «окончен», после чего США нанесли новые удары по территории Ирана, а Министерство финансов США отозвало лицензию, позволявшую отдельным компаниям приобретать иранскую нефть. Рост геополитической напряжённости способствовал повышению цен на нефть и временному усилению спроса на защитные активы, однако участники рынка в основном ожидали публикации протокола июньского заседания FOMC.

По итогу, опубликованный протокол ФРС рынок интерпретировал как менее жёсткий, чем опасались инвесторы. Несмотря на то, что обновлённый прогноз членов Комитета предполагал более высокую траекторию процентных ставок, участники рынка усомнились, что большинство голосующих членов FOMC действительно поддержит ещё одно повышение ставки уже в сентябре.

Валютная пара USD/JPY продолжает «заигрывать» с горизонталью 162, который день подряд активно закрываясь выше неё. Отдельно стоит отметить, что на дневном графике формируется фигура продолжения тренда — бычий вымпел с длинным древком. Прорыв верхней границы фигуры может открыть путь к штурму психологического уровня 163, хотя в случае его преодоления покупатели могут попробовать протянуть котировки и до сопротивления 164. Отменой данного сценария станет разворот ниже текущей горизонтали 162 с прицелом на поддержку 160.72. А вот ниже стоит рассмотреть расстановку сил участников рынка, которая также очень интересна.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

В данный момент японская валюта тестирует уровни, которых не видела многие десятилетия, — то есть это не просто очередная важная горизонталь, мы тестируем настоящий «железобетон». И вот здесь открываются интересные факты. Согласно последним актуальным данным, институциональные инвесторы удерживают колоссальную длинную позицию по валютной паре USD/JPY и не спеша продолжают её наращивать.