tickmill

Валютная пара USD/JPY продолжает «заигрывать» с горизонталью 162, который день подряд активно закрываясь выше неё. Отдельно стоит отметить, что на дневном графике формируется фигура продолжения тренда — бычий вымпел с длинным древком. Прорыв верхней границы фигуры может открыть путь к штурму психологического уровня 163, хотя в случае его преодоления покупатели могут попробовать протянуть котировки и до сопротивления 164. Отменой данного сценария станет разворот ниже текущей горизонтали 162 с прицелом на поддержку 160.72. А вот ниже стоит рассмотреть расстановку сил участников рынка, которая также очень интересна.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

В данный момент японская валюта тестирует уровни, которых не видела многие десятилетия, — то есть это не просто очередная важная горизонталь, мы тестируем настоящий «железобетон». И вот здесь открываются интересные факты. Согласно последним актуальным данным, институциональные инвесторы удерживают колоссальную длинную позицию по валютной паре USD/JPY и не спеша продолжают её наращивать.

Валютная пара USD/CAD не реализовала сценарий с бычьим флагом и вернулась под горизонтальный уровень 1.4140. На данный момент в приоритете находятся два направления движения. Первое — тест пробитой отметки 1.4140 с последующим отскоком вниз. Второе — снижение к поддержке 1.3966 и последующий отскок вверх. Не исключено, что указанные рубежи будут пробиты, что спровоцирует сильное импульсное движение, однако ясно одно: быки упустили инициативу.

 Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Биткоин продолжает плавное восхождение и вплотную приблизился к сопротивлению 66 500, которое выступает верхней границей узкого флета. Поскольку рынок неоднократно реагировал на эту горизонталь, продолжение роста возможно только после ее уверенного пробоя. Альтернативный сценарий — возвращение к области поддержки, сформированной в диапазоне 51 110–59 800, с последующим отскоком вверх. В рамках этого варианта не исключено и тестирование медвежьей ловушки. При подходе к указанным отметкам интересно следить за поведением цены и формированием свечных сигналов.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Нефть, достигнув локального дна, восстановилась до уровней месячной давности. Основной причиной предшествующего снижения стало заключение промежуточных договоренностей между США и Ираном, благодаря которым началось восстановление судоходства через Ормузский пролив. По данным IEA, в июне мировая добыча нефти увеличилась сразу на 4,1 млн баррелей в сутки, достигнув 98,8 млн баррелей в сутки, хотя все еще оставалась примерно на 9,4 млн баррелей ниже довоенного уровня. Одновременно существенно выросли морские перевозки нефти, а мировые наблюдаемые запасы впервые за четыре месяца увеличились на 21 млн баррелей.

Давление на цены дополнительно усилилось после заседания семи стран ОПЕК+. Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман подтвердили постепенное возвращение ранее добровольно сокращенных объемов добычи. Было принято решение увеличить добычу еще на 188 тыс. баррелей в сутки с августа, сохранив при этом возможность приостановить или отменить этот процесс в случае ухудшения рыночной конъюнктуры.

Нефть марки Brent протестировала уровень 84.52 — верхнюю границу области сопротивления, нижней границей которой выступает отметка 81.67 (50% Фибоначчи от последнего восходящего движения). По итогам вторника котировки могут сформировать свечной паттерн «падающая звезда», что активизирует медведей. Впрочем, учитывая непредсказуемость политики американской администрации, утренние заявления могут полностью перечеркнуть вечерние ожидания. Это способно спровоцировать резкие разнонаправленные колебания цены «черного золота»

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Японская иена продолжает тестировать многолетний минимум в районе отметки 162, разнонаправленно колеблясь под очередным регуляторным барьером. Накануне Банк Японии повысил ключевую ставку до 1,0% — максимального уровня с середины 1990-х годов. Однако это решение уже было полностью заложено в котировки еще в июне, поэтому само по себе не стало фактором укрепления иены. Главным долгосрочным драйвером этого движения оставался глубокий разрыв в процентных ставках между ФРС и Банком Японии, который продолжал оказывать давление на японскую валюту в рамках стратегии кэрри-трейд, сохраняя привлекательность операций по покупке долларовых активов за счет дешевого финансирования в иене.

Наиболее заметное снижение пары произошло после публикации июньского отчета по рынку труда США. Число новых рабочих мест вне сельского хозяйства составило лишь 57 тыс. при консенсус-прогнозе около 110–115 тыс. Кроме того, данные за предыдущие месяцы были существенно пересмотрены в сторону ухудшения: прирост занятости за апрель был снижен на 31 тыс.

Кросс-курс EUR/AUD завершает день бычьим поглощением, оттолкнувшись от локальной линии восходящего тренда (проведенного через точки 1-2) и психологического уровня 1.6400. Реализация северного сценария может поднять котировки к сопротивлению 1.6780. Если же рынок закроется ниже основания паттерна поглощения, стоит ожидать более глубокой нисходящей коррекции.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ: EUR/AUD

Институциональный вектор: бычий
Согласно последним данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты (хедж-фонды и институциональные управляющие) продолжают удерживать объем чистых позиций по валютной паре EUR/AUD. Динамика последней недели подтверждает силу этого тренда: институционалы продолжают понемногу наращивать длинные позиции (Long), параллельно ликвидируя короткие (Short).

Ритейл-вектор: медвежий
В это же время мелкие розничные трейдеры продолжают продавать EUR/AUD. Торговый сентимент на крупнейших брокерских площадках выглядит не экстремально, но в пользу продаж: средний процент шортов среди ритейла уже перевалил за отметку 55%, а на отдельных платформах вплотную подобрался к 70%. Судя по динамике, толпа не собирается останавливаться и продолжает активно добавлять короткие позиции, рассчитывая на формирование вершины.

Евро перешел в состояние консолидации в узком диапазоне вблизи своих минимумов после достаточно длительного периода снижения, что обусловлено столкновением макроэкономических данных из США и долгосрочных структурных факторов Еврозоны.

На фоне ослабления напряжённости вокруг Ирана и восстановления стабильности поставок через Ормузский пролив внимание рынка переключилось на изменение глобального восприятия денежно-кредитной политики после июньских заседаний центральных банков. На форуме ЕЦБ по вопросам денежно-кредитной политики в Синтре Кристин Лагард во вступительной речи заявила о завершении эпохи нестандартных инструментов и возвращении к «классической» процентной политике как основному инструменту регулирования, отметив, что «риски сейчас сбалансированы больше, чем две недели назад». Снижение стоимости нефти уменьшало инфляционное давление в еврозоне значительно сильнее, чем в США, поскольку европейская экономика гораздо больше зависит от импорта энергоносителей. Это усилило ожидания дальнейшего замедления инфляции в регионе и, соответственно, снизило вероятность дополнительного ужесточения политики ЕЦБ.

Валютная пара USD/CAD протестировала в пятницу пробитый ранее горизонтальный уровень 1.4140, одновременно завершив торговый день свечной формацией «молот». Учитывая предшествующее сильное движение и консолидацию последних двух недель, можно предположить формирование классического бычьего флага. При открытии рынка покупатели могут полностью взять инициативу в свои руки и возобновить рост к психологическим уровням сопротивления 1.4400 и 1.4500. При этом быки рискуют малым, рассчитывая на существенный подъем.

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: бычий

Согласно последним данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты (хедж-фонды и институциональные управляющие) удерживают колоссальный объем чистых позиций на рост валютной пары USD/CAD. Динамика последней недели подтверждает силу этого тренда: «крупняк» продолжает активно наращивать длинные позиции (Long), параллельно ликвидируя короткие (Short). Институциональный капитал жестко настроен на дальнейшее ослабление канадского доллара и рост американца…

Австралийский доллар оттолкнулся от психологической поддержки 0.6900. Похоже, покупатели всерьез взялись за дело и метят в сторону горизонтали 0.7085, а возможно, и выше — к отметке 0.7184.

Этот подъем выглядит вполне логичным в рамках текущего диапазона. На закрытии пятницы (во время фиксинга) быки могут попытаться активнее подтолкнуть котировки вверх, но главная цель останется прежней — первое важное сопротивление в районе 0.7085.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.