tickmill

Британский фунт стерлингов продолжает движение в классическом торговом коридоре. Его верхняя область сопротивления сформирована между уровнями 1.3657 и 1.3675, а нижняя зона поддержки расположена в диапазоне 1.3140–1.3160. Вполне вероятно, что покупатели попытаются направить «кабель» повыше — на повторное тестирование верхней границы флэта, где потенциал технического отскока внутрь диапазона остается высоким.

Однако возвращение котировок от текущих цен к нижней границе коридора может привести к пробою поддержки и последующему усилению нисходящей динамики. Подтверждением силы той или иной границы диапазона традиционно выступает формирование разворотных свечных сигналов на указанных уровнях.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Курс австралийского доллара продолжает восходящее движение и приближается к значимой технической зоне, расположенной между уровнем сопротивления 0.7130 и пробитой ранее линией недельного восходящего тренда. Разворот цены возможен от любой из этих графических границ. Стоит также отметить, что горизонталь 0.7130 дополнительно выступает в качестве пробитой «линии шеи» графической модели «двойная вершина».

Подтверждением успешного тестирования указанной области может стать формирование разворотных свечных моделей. В случае реализации медвежьего (южного) сценария главным ориентиром для рынка выступит психологический уровень поддержки 0.7000.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Канадский доллар в прошедшем периоде перешел к укреплению после того, как накануне достиг 18-месячного минимума на фоне слабой статистики по занятости Канады: в сентябре пропало 68,3 тыс. рабочих мест, безработица выросла до 6,5%, и разрыв между двухлетними доходностями Канады и США расширился примерно до 160 базисных пунктов. Кроме того, дополнительную поддержку доллар получил на данных по инфляции: индекс потребительских цен вырос на 0,6% за месяц и на 3,7% г/г, тогда как базовая инфляция составила 0,3% за месяц и 2,6% г/г. Все три показателя оказались выше рыночных ожиданий. Индекс доллара ненадолго обновил многомесячный максимум, потому что рынок вернул в цену повышение ставки в октябре. Но эффект продержался недолго.

Почти сразу пара перешла к снижению из-за осторожных реплик чиновников ФРС, не подтвердив необходимость немедленного дополнительного повышения ставки. Дополнительный фон создавали распродажи акций технологических компаний и опасения относительно долговой нагрузки в сегменте искусственного интеллекта. Вместе с тем, председатель ФРС Уорш на встрече МВФ в Бангкоке отказался давать подсказки по октябрьскому решению, и рыночная вероятность подряд идущего повышения упала почти до нуля.

Курс канадского доллара постепенно приближается к уровню поддержки 1.3940, который выступает пробитой «линией шеи» графической модели «двойное дно». Учитывая тот факт, что после пробоя данный уровень еще ни разу не тестировался, вероятность потенциального отскока цены вверх возрастает. В случае пробития указанной горизонтали фокус рынка может сместиться к более низкой области поддержки, сформированной между уровнями 1.3760 и 1.3732.

Подтверждением успешного тестирования этих границ может стать формирование разворотных свечных моделей. При реализации восходящего сценария целевыми ориентирами для рынка выступят зоны сопротивления: уровень 1.4150 в первом случае и отметка 1.3940 — во втором.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. 

Фунт за прошедший период после неудачной попытки снижения смог прибавить в росте, выйдя на локальный недельный максимум. Первоначальный провал был связан с публикацией статистики по потребительским ценам в США: инфляция за сентябрь ускорилась до 3,7 г/г, а месячный рост потребительских цен составил 0,6% после 0,4% в августе. При этом бензин подорожал на 9,1% за месяц, обеспечив более половины общего месячного прироста индекса. На этом вероятность октябрьского повышения ставки ФРС выросла с 22% до 50%, доходности казначейских облигаций подскочили, индекс доллара достиг максимума за 18 месяцев.

Однако почти сразу последовал разворот пары несмотря на то, что цены производителей в США выросли наиболее значительно за последние четыре с половиной года, а розничные продажи за сентябрь увеличились на 0,8% против рыночного ожидания 0,3%, однако этот прирост больше связан с подорожанием топлива, тогда как продажи в более широком наборе базовых категорий выросли лишь на 0,1%. Основной причиной роста пары стали осторожные заявления представителей ФРС, которые снизили ожидания повышения ставки на октябрьском заседании, что сопровождалось ростом рынка государственных облигаций и ослаблением доллара.

Кросс-курс EUR/GBP пробил нижнюю границу нисходящего канала, демонстрируя медведям всю серьезность своих намерений. В текущей ситуации рынок может попытаться протестировать уровень поддержки 0.8355. В случае успешного удержания этого рубежа не исключено развитие восходящего импульса с первым ориентиром у ранее пробитой горизонтали 0.8455, а при более агрессивном оптимизме покупателей — и у уровня сопротивления 0.8610.

Техническая картина предполагает, что при тестировании указанного горизонта на рынке может сформироваться разворотная свечная модель. В таком сценарии технические уровни риска для участников рынка традиционно располагаются чуть ниже отметки 0.8355 или под локальным минимумом сигнальной свечи.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям.

Нефть марки Brent, как и предполагалось, вплотную подошла к многолетним максимумам — ключевой области сопротивления в диапазоне 113.50–114.42. Вероятность того, что медведи проснутся от спячки на этих уровнях для защиты своего исторического форпоста, остается высокой. Однако покупателям не стоит заранее открывать шампанское: котировки вполне способны устроить ложный пробой и заманить рынок в классическую «бычью ловушку».

Главным ориентиром в этом противостоянии выступает восходящая линия тренда, построенная по последним экстремумам (через точки 1 и 2). С точки зрения технического анализа, подтверждением того, что продавцы перешли от слов к делу, может стать формирование разворотной свечной модели («падающая звезда» или «медвежье поглощение»). В таком сценарии технические уровни риска для участников рынка традиционно и весьма прозаично прячутся за максимумами сигнальных свечей.

В случае развития нисходящего сценария ориентиром для рынка станет уровень поддержки 106.40. Если же натиск продавцов усилится, котировки рискуют пробить психологическую «сотку» и просесть вплоть до 96.15.

Кросс-курс GBP/NZD попытался взять штурмом область сопротивления 2.3535–2.3552, но удержать захваченные высоты не сумел. Покупатели быстро растеряли запал, пара вернулась под горизонтальные уровни, попутно оставив на графике классическую бычью ловушку (ложный пробой).

Последние несколько дней штурма не приносят быкам ощутимых результатов — продавцы продолжают контролировать ситуацию. Если медведи продолжат реализацию своей южной стратегии, то в их фокусе может оказаться поддержка в районе горизонтали 2.3150, а в перспективе — 2.2800.

Потенциальные риски продавцов спрятаны за максимумом сформированной бычьей ловушки. Для многих участников рынка такой размер защитного ордера выглядит несколько великоватым, однако потенциал снижения заставляет их взвешивать, стоит ли в данном случае игра свеч.

Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!»,  тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.

Нефть за прошедший период после колебаний в неопределенности снова перешла к росту и достигла новых максимумов. Первоначальное снижение в район ниже отметки 100 был связан с увеличением фактических поставок нефти с Ближнего Востока и ожиданиями дополнительного предложения из государственных резервов. Одновременно страны G7 договорились о высвобождении 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива из резервов и подтвердили намерение не вводить ограничения на экспорт энергоресурсов. По оценке МЭА, экспорт сырой нефти из стран Залива в сентябре вырос на 4,4 млн баррелей в сутки, до 13,9 млн, то есть более 75% довоенного уровня. В результате снизились опасения относительно немедленного дефицита сырья, что способствовало снижению котировок. Заявления Трампа о продуктивных переговорах с Ираном и отсутствии намерения атаковать страну до ноябрьских промежуточных выборов ослабили опасения дальнейшей эскалации конфликта. Появление перспективы дипломатического урегулирования снижало вероятность продолжительных перебоев с поставками через Ормузский пролив и, соответственно, уменьшало геополитическую надбавку в цене нефти.

Японская иена в прошедший период торговалась в узком коридоре в диапазоне от 157,90 до 158,85. Тянули курс вверх в основном доходности казначейских облигаций США и дорогая нефть. Сдерживали его угроза вмешательства японских властей и периодические приступы бегства от риска.

Доходность 30-летних японских облигаций обновила рекорд, поднявшись до 4,235%, на этом фоне премьер Такаити в выступлении перед парламентом заявила о намерении контролировать объём выпуска государственных облигаций и сохранять финансовую устойчивость. В данном случае повышение долгосрочных ставок отражало не только ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, но и опасения по поводу бюджетных рисков и будущего предложения государственного долга.

К этому добавился глобальный обвал рынков облигаций. Доходность 10-летних американских бумаг достигла 5,36%, а 30-летних 5,73%, максимума с 2002 года из-за дорогой нефти, дефицита федерального бюджета США почти в 2 трлн долларов и нехватку спроса на растущий объём заимствований. Бумаги дорожали по обе стороны разницы ставок, но американская доходность росла сильнее, поэтому разрыв с Японией расширялся, и иену продавали.