s&p500

Если посмотреть на динамику американского фондового рынка, в разрезе его ключевых индексов, то возникает закономерный вопрос, даже три вопроса — мы стоим? Мы падаем? Мы растём?

Техническая картина.

Для начала посмотрим на сами индексы.

Индекс широкого рынка S&P 500 не показал значительной динамики на прошлой неделе. Тут видно, что запал прошлых недель, на котором мы пробили ATH, иссяк. 

( Читать дальше )

По плановым ФА-событиям неделя будет достаточно спокойной перед следующими двумя неделями треша с публикацией нонфарма и CPI США с заседанием ФРС.
В понедельник в США зарыты все рынки, а в Британии банковские каникулы, эти страны дают 90% ликвидности, поэтому логичен узкий диапазон на валютном рынке.
Оживленными будут четверг и пятница, ибо будет реакция на ВВП США, инфляцию РСЕ США и инфляцию цен потребителей Еврозоны за май в первом чтении.
Инфляция РСЕ США достаточно хорошо прочитывается по отчетам CPI и PPI США, которые уже опубликованы, но люфт в 0,1%гг по прогнозам есть, в крайнее время рынки склонны реагировать даже на округления в отчетах по инфляции США.
Инфляция цен потребителей Еврозоны важна для понимания риторики ЕЦБ в ходе июньского заседания, снижение ставки ЕЦБ в июне в цене, но дата второго снижения ставки под вопросом.
Также нужно ожидать высокую волатильность в конце месяца, особенно на валютном рынке по причине ребалансировки.
Выступлений членов ФРС будет много на неделе и, хотя до публикации нонфарма и инфляции CPI США им нечего сказать нового, – предстоящая неделя является последним шансом дать намек на решение на заседании 12 июня перед началом периода тишины.

( Читать дальше )

Взята цель прогноза по SP.
Движение до цели: 2263п
Макс. просадка с момента сигнала: 0п

Мгновенного развития большой коррекции отсюда больше не жду. Стохастик перестроился вверх. Вполне вероятен перехай.
Крипта тоже перестроилась на продолжение роста (во всяком случае пока что).

ОБЩАЯ РЫНОЧНАЯ КАПИТАЦИЯ ТОП-10 КРУПНЕЙШИХ АКЦИЙ СЕЙЧАС ПРЕВЫШАЕТ 18 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ ВПЕРВЫЕ за всю историю наблюдений.

Стоимость акций 10 крупнейших компаний мира сейчас оценивается в $18,4 трлн по сравнению с $17,95 трлн на прошлой неделе:





Итоговая тепловая карта динамики S&P 500 в $SPY за 25 мая:


( Читать дальше )

#SPX
Таймфрейм: 1M, 1D

Полтора года назад, когда все хоронили Америку и заодно весь глобальный мир, эллиоттчик активно советовал покупать американскую фонду: t.me/waves89/4572. Эта рекомендация в среднем принесла 50% в валюте, по отдельным акциям существенно больше. Сейчас сентимент перевернулся на противоположный, западные аналитики и издания переобуваются один за другим, признают что прозевали самый мощный рост акций в истории. Но что же они такое не учли, что знал обычный донецкий юноша? И не получится ли так, что эти ребята снова затащат всех в рынок, в тот момент когда на самом деле надо из него выходить в кэш? :o)

Рекордный рост в рецессии реального сектора (с поправкой на инфляцию, с 2008 года мировая экономика если и растёт, то только за счет Китая) – штука действительно необычная. Новости и фундаметал дали сбои в очередной, нужно срочно придумывать новую объяснительную модель для паствы. Но всё на самом деле проще, чем рассказывают в агентстве ОБС (один блумберг сказал).

( Читать дальше )

Мои сделки в Телеграм t.me/sdrozdovv

Уходящая неделя в очередной раз подтвердила, что влияние геополитики нарастает.
Финансовые рынки пока стараются игнорировать геополитический негатив, но предупреждающие знаки появляются все чаще и остается лишь надеяться, что грядущая смена руководящих элит произойдет раньше, прежде чем противостояние достигнет апогея, и эта новая элита будет способна изменить текущую, изжившую себя, систему мировой безопасности.
Учения Китая по способности захватить Тайвань стали самым неприятным сюрпризом недели, ибо усилия Китая по стимулированию своей экономики дают привлекательные входы в лонги акций Китая.
Любопытно, что ранее разведки США и Тайваня предупреждали, что Китай может совершать провокации до инаугурации президента Тайваня 20 мая и море сие позволит в апреле, но если инаугурацию позволят провести – то это затишье на года.
Китай поступил вопреки ожиданиям, он дождался инаугурации, послушал речь нового президента и, возмутившись, начал оказывать давление.
Безусловно, Байден приложит все усилия, чтобы досидеть на кресле до выборов без появления ещё одной горячей точки в мире, но этот мировой хаос уже затянулся, как и правление одного из самых неудачных президентов США.

( Читать дальше )

Рынок, как всегда, предвидел хорошую отчетность. Акции, входящие в S&P 500, отчитались за год. Вывод: тренд по-прежнему растущий, и это подкреплено фундаментально. Прибыль растет третий квартал подряд.

За счет чего рост?

Эффективность: сокращение затрат и повышение активности. В сравнении с прошлым годом выручка компаний S&P 500 выросла на почти 4,5%!

Рынок любит расти, когда инвесторы не ждут позитив. Мы неоднократно говорили: фондовый рынок — не рынок реальных событий, а рынок ожиданий!

Но надо посмотреть в будущее и оценить ожидания на ближайшие 1 — 2 года. И что же мы видим? Все, что произошло в этом году за 4 месяца — уже “в рынке”. Негатив 2022-го года забыт.

Мы видели падение прибыли в конце 2022-го и в начале 2023-го года, а во второй половине 2023-го года — опять рост. С октября 2022 года мы растем каким-то непостижимым образом, и акции “предвидели” это, какие-то чудеса. 😎

Мы ждем новые максимумы просто потому, что продолжается восстановление прибыли американских корпораций. А как же иначе, глядя на три квартала роста подряд.

( Читать дальше )