Блог им. igotosochi

13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом

Флоатеры, или облигации с переменным купоном, уже больше года являются одной из главных инвестиционных идей. Правда не все они доступны всем подряд, большинство из них могут купить только квалифицированные инвесторы. Но флоатеры с привязкой к ключевой ставке от компаний с высоким рейтингом обычно доступны всем.

13 самых надёжных флоатеров с высоким рейтингом

Выбрал 10 лучших флоатеров с хорошей премией к ключевой ставке, которая уже 21%, без оферты и амортизации. Рейтинг компаний от AA- до AAA. 

Ещё подборки:

Если богатеете на купоных и дивидендах, не пропустите новые дивидендные обзоры.

Норникель БО-001Р-07, AAA

  • ISIN: RU000A1083A6
  • Купон: КС+1,3%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 28.02.2029

Горные купоны с привкусом никеля каждый месяц — и точка.

Газпромнефть 003Р-13R, AAA

  • ISIN: RU000A109B33
  • Купон: КС+1,3%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 09.02.2028

Газ + нефть = ♥. Кормилец Газпрома и поставщик регулярных дивидендов также радует инвесторов и купонами.

МБЭС 002Р-02, AAA

  • ISIN: RU000A107DS5
  • Купон: КС + 2,50%
  • Купонов в год: 2
  • Погашение: 14.12.2026

Международный банк экономического сотрудничества даёт хорошую премию к КС, но купоны всего дважды в год, поэтому подсчёт величины купона — тот ещё квест.

Алроса 001Р-01, AAA

  • ISIN: RU000A109L49
  • Купон: КС+1,2%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 02.09.2028

Все любят алмазы и богатеть на ежемесячных купонах.

Мособлэнерго 001Р-01, AA+

  • ISIN: RU000A1099E4
  • Купон: КС + 1,4%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 25.07.2029

Был я как-то в МО, с энергией проблем не заметил.

НоваБев Групп 002P БО-П07, AA

  • ISIN: RU000A1099A2
  • Купон: КС + 1,4%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 05.08.2027

Водочка, алкошопы и купоны — настоящий ежемесячный ЗОЖ.

Позитив 001Р-01, AA

  • ISIN: RU000A109098
  • Купон: КС + 1,7%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 05.07.2027

Позитивный выпуск от ИБ-шников. Ни месяца без купона.

КАМАЗ ПАО БО-П13, AA

  • ISIN: RU000A109VM6
  • Купон: КС + 1,75%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 15.10.2026

Грузовики тоже в тренде с флоатером и коротким купонным периодом. Стильно.

АвтоФинанс Банк 001Р-11, AA

  • ISIN: RU000A107HR8
  • Купон: КС + 2,5%
  • Купонов в год: 4
  • Погашение: 24.12.2026

Дважды автомобильный автобанк радует купоном, но всего 4 раза в год.

Совкомбанк БО-П05, AA

  • ISIN: RU000A109VL8
  • Купон: КС + 2%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 10.10.2027

Современный коммерческий банк с рейтингом AA и 30-дневным перерывом между купонами.

Совкомбанк Лизинг БО-П07, AA-

  • ISIN: RU000A1099V8
  • Купон: КС + 2%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 09.08.2027

Отличия от выпуска материнской компании только в рейтинге, но понимаем, что это одно и то же, даже купон такой же.

АФК Система 001Р-31, AA-

  • ISIN: RU000A1098F3
  • Купон: КС + 2,2%
  • Купонов в год: 4
  • Погашение: 08.11.2028

В долгах как в шелках — это про АФК. 

ТрансКонтейнер П02-01, AA-

  • ISIN: RU000A109E71
  • Купон: КС + 1,75%
  • Купонов в год: 12
  • Погашение: 20.08.2027

Контейнеры — одна из лучших тем последних двух лет. Всем нужны перевозки.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

★12
15 комментариев

А у кого из них сейчас самые вкусные цены?

avatar
Кот.Финанс, наверно у строителей
avatar
Привет. Почему нет Газпрома? ААА КС+1,25% 12 купонов в год… Ненадёжный что ли?
Это единственный флоатер, который у меня остался в портфеле. И ощущение возникает, что о нём здесь никто не слышал никогда.
avatar
Piliph, тоже отличный выбор
avatar
АФК Система 001Р-31, AA-

В феврале этого года я участвовал в размещении серии облигаций 001Р-28 АФК Системы. А после 15 августа (после второй купонной выплаты) решил из них выйти. Вышел по цене 99,6% от номинала.

Сейчас смотрю на стоимость 001Р-28 — 85,85% от номинала, и понимаю, что я вовремя вышел.
avatar
Андрей, а почему решили выйти? Решили спекульнуть? Почему не держать до погашения, получая купоны?

олег самсонов, ряд причин:

1. решил снизить риски пусть и снизив доходность (переложился в ОФЗ 29006)

— нарастающие проблемы дочерних компаний АФК
— большой долг самой АФК
— продолжающееся повышение ключевой ставки Центробанка, что увеличивает стоимость заимствований как для самой АФК, так и для дочерних компаний

2. «Слабое» поведение цены облигации. Цена облигации уже демонстрировала тенденцию к снижению.

Кстати, этому способствовала сама АФК, которая делала новые выпуски облигаций с более выгодными условиями для кредиторов. АФК в новых выпусках увеличивала премию к RUONIA, что подталкивало кредиторов продать старые выпуски облигаций и купить новые.

avatar
Андрей, можно снова брать
avatar
Андрей, я тоже убежал из 1p29 несколько месяцев назад.
avatar
Андрей, согласен. Очень странный выбор для наименования «самых надёжных».
avatar
Есть несколько выпусков из подборки
Инвестиции с умом, у меня тоже)
avatar
Чего подборка так себе, писать было не о чем, решил выложить не глядя?
А где ДОМ.РФ — КС-1,25%, РусГидро -КС+ 2%, да Ростелеком туда же можно добавить. И это так, сходу, не анализируя. Если покопаться, увер, будут истории получше.
avatar
Тут вот пишут, что газпромнефть поглощать собираются.
smart-lab.ru/blog/1080752.php
Что тогда будет с их флоатером?
avatar

теги блога igotosochi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн