s&p500

В марте 22 года грубо просчитал рост SnP до 5600, в прошлом году пересчитал более точно, что дорастет до 5660$ (недостали около 0,5% и отвалились сегодня с поглощением на дневке). Американский рынок обычно или немного перебивает или недобивает цели. По основным инструментам цели тоже уже сделали — проситывал рост META в 22 году до 500$ от 198$, и Apple до 220$ (потом цели пересчитал чуть выше.), и были другие прогнозы в моем ТГ канале. Вобщем Штаты вполне могут приехать. По формациям на крупных ТФ — к концу июля можем быть ниже 5400$ если все сложится. Если же проходим выше 5660, следующая цель 6000, далее 7500$.
По Нашему рынку цели были ниже, прогноз по снижению с целями до 103500 по РТС давал в конце мая, и цель чуть не достали вчера и сегодня пошел выкуп. Очень важно не уйти ниже 302700 снова, чтобы шортовый сценарий по MX! и рынку вновь не стал актуальным. По Газпрому писал цели снижения до 109руб. 28 апреля и покупать советовал 20 июня. Цели скорее всего по нему уже выполнены. И по нашему рынку есть цели по основным инструментам выше и по индексам, а по доллар-рублю есть цели ниже недавнего лоя. Наблюдаем и пробуем отторговать по тенденциям.

( Читать дальше )

Американская фонда, дневки.
Матрёшка собрана. Дальше паника на сливе.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.



( Читать дальше )

Вот так выглядит разворот. На рынке акций США. Драг металлы вверх, йена как защитная валюта растет. Всем ПРЕВЕД!

Трио отчетов о доходах, опубликованных в четверг утром, продолжает тенденцию, начавшуюся с потока ранних отчетов перед насыщенной частью сезона отчетов о доходах.

Все три компании, отчитавшиеся сегодня утром – PepsiCo, Conagra и Delta Air Lines – не оправдали ожиданий Уолл-стрит по доходам. В настоящее время почти 60% из почти двух десятков компаний, которые уже отчитались о результатах в начале этого сезона, не оправдали прогнозы по доходам. Nike, General Mills, JM Smucker, Oracle и CarMax были одними из других заметных промахов по доходам за последние недели.

 

Потребители сократили потребление закусок, и это снижение объемов ударило по валовым показателям производителей продуктов питания. PepsiCo сообщила о недостатке выручки всего во второй раз за 6 лет, в то время как выручка Conagra упала в четвертый раз за пять кварталов.

Между тем, избыточное предложение на маршрутах авиалиний и количество мест, доступных этим летом, оказывают давление на цены на авиабилеты, особенно среди бюджетных авиакомпаний.

( Читать дальше )

SP500, H1

За последние пару месяцев америка показала, что, даже когда она НУ ТОЧНО уже должна упасть, она все равно не падает.

Однако сегодня на новостях по ИПЦ все рынки кульминировали громадными бычьими свечами и достигли верхних границ диапазонов. А америка после этого быстро продалась и закрыла такую часовую свечу вниз от целевого уровня, что верхний тренд скорее всего закончен по крайней мере на Н1. Во всем этом тренде не было ни одной подобной свечи. Отсюда требуется коррекция хотя бы на 5546.



Ну а дальше посмотрим. Если начнется цепная реакция на закрытие перекупленностей на H4 и D1 (а они уже очень большие), то всем рынкам, которые росли (не падали) в последнее время на росте америки, будет очень больно.

Потребительские цены в США упали впервые за четыре года в июне на фоне снижения цен на бензин и снижения арендной платы, что вернуло инфляцию в нужное русло и приблизило Федеральную резервную систему еще на шаг к снижению процентных ставок в сентябре.

Отчет также показал показатель базовой инфляции, показавший наименьший рост с августа 2021 года в месячном исчислении. Финансовые рынки увидели очень высокую вероятность того, что ФРС начнет цикл смягчения в сентябре.

«За исключением данных о фальшивых ценах в июле, у ФРС есть возможность снизить ставки в сентябре», — сказал Брайан Бетьюн, профессор экономики Бостонского колледжа. «Это руководство будет подтверждено на июльском заседании».

Индекс потребительских цен снизился на 0,1% в прошлом месяце, что стало первым падением с мая 2020 года, после того как в мае он не изменился, сообщило Бюро статистики труда Министерства труда. На индекс потребительских цен оказало давление падение цен на бензин на 3,8%, которое последовало за снижением на 3,6% в мае. Расходы на жилье, включая арендную плату, выросли на умеренные 0,2% после роста на 0,4% в мае.

( Читать дальше )

Сравним две картинки
Сипи и РТС за последние 20 лет.





( Читать дальше )

Рассказываем про два самых популярных контракта на иностранные индексы: 1,5 млн открытых позиций на Московской бирже. Они позволяют зарабатывать на американском рынке в обход международных санкций.

Оба индекса торгуются на Мосбирже в «бумажном» виде, то есть без связи с американскими провайдерами. Недавние санкции против биржи показали, что такие фьючерсы устойчивы к внешним ограничениям.

Оба показывают мощный прирост уже более года, в том числе до 25% в долларах только в этом году. Сравним российские фьючерсы на S&P 500 и NASDAQ и сделаем вывод, какой из них интереснее.

Чем полезны индексы США

Американский рынок акций служит опережающим индикатором состояния американской экономики, мирового ВВП, а также индексов других стран. Но в случае с Россией эта связка почти не работает.

Если отслеживать индексы США и России в одной валюте, например, в долларах, то последние пару лет на любых интервалах: день, неделя, месяц — корреляция между ними будет близка к нулю.

( Читать дальше )

Наша задача — принимать решения когда и если они нужны, основываясь на поступающих данных, меняющихся прогнозах и балансе рисков, а не исходя из других факторов, включая политические, — сказал Пауэлл, выступая перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. — Мы давно это делаем, в том числе и в годы выборов… Все, что мы сделаем, будет очень обоснованным. Для нас совершенно неуместно начинать думать о предвыборных циклах, так или иначе

За два дня своего выступления перед комитетами Сената и Палаты представителей, осуществляющими надзор за деятельностью центрального банка, Пауэлл дал понять, что ФРС все ближе к решению о снижении ставки, но в то же время подчеркнул, что пока не готов объявить о том, что инфляция побеждена.

«У меня есть некоторая уверенность в этом», — сказал Пауэлл, когда его напрямую спросили, считает ли он, что планка для снижения процентных ставок преодолена, но отметил, что пока не готов это утверждать.

fomag.ru/news-streem/pauell_frs_snizit_stavki_kogda_budet_gotova_nezavisimo_ot_politicheskogo_kalendarya/