s&p500

Многие участники крипторынка сравнивают недавний обвал 10-11 октября с обвалом марта 2020 года («коронадампом»). Я считаю, что это фатальная ошибка, и готов доказать почему.

Ещё утром 11 октября я полностью разобрал эту ситуацию у себя в Telegram-канале, но теперь я записал короткий 7-минутный ролик, где подробно объясняю:

• На какое событие на самом деле похож этот обвал (и почему об этом все молчат);
• Насколько реально начало «криптозимы» в конце 2025 года;
• Когда действительно начнётся альтсезон (продолжаю тезисы своего июньского ролика про невозможность альтсезона в 2025 году);
• Является ли Bitcoin «защитным активом» на самом деле;
• Мой личный план действий в текущей ситуации.

Полный разбор со всеми аргументами – смотрите в видео по ссылке:

youtu.be/w2un9qmQ7sU
youtu.be/w2un9qmQ7sU
youtu.be/w2un9qmQ7sU

Удачи на финансовых рынках!💪🏻

Мы ожидаем

В центре внимания остается попытка нормализации торговых отношениях США и Китая. В ближайшие дни глава американского Минфина Скотт Бессент встретится с вице-премьером КНР Хэ Лифэном в Малайзии после телефонного разговора в прошлую пятницу, по итогам которого Бессент заявил о деэскалации. В свою очередь, Дональд Трамп признал, что введение 100%-й пошлины с 1 ноября остается под вопросом, подтвердил план встретиться с Си Цзиньпином на APEC и выразил оптимизм по поводу предстоящей торговой сделки. Президент также допустил снижение импортных тарифов для КНР при условии наращивания закупок американской сои. Инвесторы видят в этом шанс на новое «перемирие», но сохраняют осторожность из-за неопределенности относительно параметров тарифов и контроля за критически важными поставками.

Дополнительным фактором геополитической повестки выступают отношения США и Индии. Глава Белого дома заявил, что сохранит для нее действующие ввозные тарифы, пока страна не прекратит импорт российской нефти. Несмотря на заявления о снижении объемов ее закупок, в октябре они оставались на повышенном уровне. Эта ситуация усиливает напряжение на товарных рынках и повышает чувствительность валют развивающихся стран к любым сигналам со стороны Вашингтона.

Фаза Рынка: Долгосрочный восходящий тренд 20 мес., среднесрочный 0д.

Индекс S&P 500  продолжает искать своё направление. Обычно, после резких коррекций с большими объёмами следует “афтершок” – продолжение коррекции. Хороший знак, что мы держимся выше 21  DSMA (зелёная линия). Пока  коррекция продолжается.

Из-за шатдауна на предстоящей неделе рынки опять не получат как привычных отчетов США, так и пропущенных ранее по рынку труда.
Но один отчет, ключевой для риторики ФРС на заседании 29 октября, BLS опубликует, невзирая на шатдаун, — инфляцию CPI США в пятницу.
В понедельник рынки обратят внимание на блок данных Китая во главе с ВВП, но СМИ Китая утверждают, что Китай сможет годами поддерживать ВВП на уровне 5%; в свете противостояния США и Китая, а также начала пленума КПК Китая, логичны завышенные цифры.
Основной блок экономических данных, способный дать импульсное движение валютному рынку, выйдет в пятницу.
В пятницу, кроме хита CPI США, выйдут PMI Еврозоны, Британии и США за октябрь в первом чтении, Мичиган опубликует опросы настроений американцев.
По Британии выйдут отчеты по инфляции и рознице, которые скорректируют ожидания рынка в отношении сроков и темпов снижения ставок ЦБ Англии.
Важный аукцион ГКО США на предстоящей неделе будет один – 20-летки на 13 млрд долларов в среду, это немного, но три аукциона запланированы на понедельник и вторник следующей недели, т.е. до заседания ФРС, что говорит об отсутствии уверенности минфина США в голубиной риторике ФРС 29 октября, невзирая на снижение ставки.

📉 S&P 500 — 12-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на экстремум-прогнозе 4 августа. Шатдаун правительства США сильно отразился на рынке акций, который всю неделю оставался в пределах дневного диапазона пятницы 10 октября. Тем не менее, локальный уровень поддержки на 6500 и МА50 удержали пятничного агрессивного медведя. На экстремум-прогнозе 14 октября даже появились признаки неуверенного роста. Картина в NASDAQ и DJIA похожая.

👉 Это уже не тот уверенный бык, которого мы видели в августе и сентябре. Текущий базовый цикл на 12-й неделе явно достиг пиковой зрелости. Технически вероятность достижения нового максимума в этом цикле снижается с каждым днем. Для того, чтобы базовый цикл стал медвежьим, рынок должен закрыться ниже экстремума 4 августа. Пока это также маловероятно. Скорее всего в ближайшее время мы будем наблюдать формирование промежуточной вершины или двойной вершины на одном из экстремум- или пивот-прогнозов.

💰 Короткая позиция, открытая на пивот-прогнозе 8 октября, закрылась по трейлинг-стопу.

На уходящей неделе опять не было публикации ключевых экономических отчетов США по причине шатдауна.
Косвенные банковские данные утверждают о том, что розничные продажи в США в сентябре упали, отсутствие публикации официального правительственного отчета было благом для рынка, ибо страх падения потребления мог усугубить уход от риска.
Шатдауну пока не видно конца, нижняя палата на следующей неделе уйдет на каникулы, хотя экстренное возвращение возможно при прорыве принятия законопроекта о возобновлении работы правительства Сенатом.
Верховный суд при продолжении шатдауна останется без финансирования после 18 октября, что ставит под угрозу рассмотрение апелляции с 5 ноября правомочности взаимных пошлин Трампа.
Но один отчет – инфляция CPI США за сентябрь – выйдет 24 октября вне зависимости от наличия или отсутствия шатдауна.
Члены ФРС едины в одном – снижение ставки на 0,25% в ходе заседания 29 октября будет, далее в зависимости от данных США (если, конечно, они будут опубликованы до декабрьского заседания).

В четверг индекс S&P 500 снизился ниже своей 125-дневной скользящей средней. Невпечатляющее закрытие фондового рынка прошлой недели вызвало опасения экспертов Уолл-стрит по поводу перспектив ведущих акций и основных американских индексов.

На прошлой неделе американский фондовый рынок преимущественно находился в минусе из-за угроз по введению пошлин со стороны администрации Трампа. Торговые противоречия между США и Китаем вновь оказались в центре внимания после того, как Трамп подтвердил, что напряжённость в отношениях с Китаем остаётся высокой.

Перспектива торговой войны усилила неопределённость на мировых рынках и привела к снижению акций технологических компаний и компаний, занимающихся производством чипов.

В результате поток инвестиций сместился в драгоценные металлы, и как следствие цена на серебро и золото стремительно выросла. Что касается биткоина, то, несмотря на снижение на этой неделе, в октябре монета достигла нового максимума в $126,000. Вечером 16 октября стоимость главной криптовалюты составляла примерно $108,000, а недельные потери превысили 10%.