lkoh

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Евросовет продлил экономические санкции против РФ из-за Украины до 31 июля (https://news.rambler.ru/army/52173671/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink).

ЕС намерен «ударить» по Венгрии из-за того, что она не помогает Киеву. Евросоюз планирует экономически ослабить Будапешт: подорвать его валюту и нанести ущерб «рабочим местам и росту» страны. Всё это случится, если Венгрия откажется снять вето против помощи Украине. Я не политолог, но скорее всего Венгрия «прогнется»...

При этом Европа «поменяла шило на мыло». Европа зависела от российского трубопроводного газа и нефти, а теперь — от американского СПГ. И тут тоже есть риски (https://www.profinance.ru/news2/2024/01/29/cbbv-evropa-promenyala-shilo-na-mylo.html) 

=

ЦИК РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента РФ, при этом Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах, заявил Песков. Вопрос, почему, или настолько уверен в своей победе?!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

13-й пакет санкций ЕС против России расширит список лиц, на которые распространяется заморозка активов и запрет на въезд, пишет FT. Профильный комитет Сената Конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине. США ужесточат санкции против РФ, будут добиваться в том числе лишения ее доступа к ключевым компонентам для производства вооружений —  Госдеп. Ну в принципе ничего нового… Их уже столько собралось, одним пакетом больше, одним меньше. Уже привыкли.

Все дело в том, что мировая экономика на грани рецессии, и поэтому нужно продолжать усиливать давление на РФ. Писал на прошлой неделе — санкции на РФ не должны сниматься. Столько сил и денег уже потрачено, что включать «обратку» просто невозможно, как тогда оправдать уже потраченное бабло и человеческие жертвы. И у РФ аналогичная проблема, «заднюю передачу» тоже включать нельзя! Итог — война будет идти до победного конца!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

13-й пакет санкций ЕС против России расширит список лиц, на которые распространяется заморозка активов и запрет на въезд, пишет FT. Источники издания усомнились, что в него попадут ограничения на импорт российского алюминия. (https://www.rbc.ru/economics/24/01/2024/65b108e89a7947d8c6b16693?ysclid=lrrw7n3htd943201990&from=copy) .

Профильный комитет Сената Конгресса США поддержал (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/19808317 ) законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.

Ну в принципе ничего нового… Их уже столько собралось, одним пакетом больше, одним меньше. Уже привыкли.

=

ЦБ РФ ПЛАНИРУЕТ ПОВЫСИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНЗ ДЛЯ «КВАЛОВ» ДО 12 МЛН РУБ. С 2025Г, ДО 24 МЛН РУБ. С 2026Г — ПРОЕКТ. 😡 Ну не хотят они развивать «фонду»…

=

После «непоняток» с диаметрально противоположными заявлениями по валютному рынку ничего в конечном счете не изменилось, так что даже касаться него не хочу.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Настоящая чехарда с новостями по валютному рынку.

По утру новость — ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОДЛЕНИЕ МЕР ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ КРУПНЕЙШИМИ РОССИЙСКИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО ВИДИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕННОГО В ОКТЯБРЕ ТРЕБОВАНИЯ О ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, МЕРЫ БУДУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ К ПРОДЛЕНИЮ — БЕЛОУСОВ. ТРЕБОВАНИЕ О ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ МОГУТ ПРОДЛИТЬ ДО КОНЦА 2024Г. Экспортеры в целом соблюдают требования указа о продаже валютной выручки, это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам – Белоусов 

И Песков тоже не возражал…. ВОПРОСЫ ПРОДЛЕНИЯ МЕР ПО ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ ДО КОНЦА 2024 ГОДА ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕРОГАТИВОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Но во второй половине дня вышла кардинально противоположная новость. ЦБ РФ СЕЙЧАС НЕ ВИДИТ «ВЕСОМЫХ ОСНОВАНИЙ» ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ  — КОММЕНТАРИЙ БАНКА РОССИИ. ЦБ РФ СЧИТАЕТ, ЧТО В ПРОШЕДШИЕ МЕСЯЦЫ ВЛИЯНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ НА РЫНОК БЫЛО УМЕРЕННЫМ — ПРЕСС-СЛУЖБА. ПРОДЛЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ СТОИТ ОБСУДИТЬ, А ЕСЛИ И ПРОЛОНГИРОВАТЬ, ТО С ПОСЛАБЛЕНИЯМИ — ГЛАВА РСПП.

( Читать дальше )

Ниже публикую выдержку из статьи БКС. Возможно, к некоторым из бумаг стоит присмотреться.

🔹Краткосрочные фавориты

📌 ЛУКОЙЛ / Роснефть / Татнефть — ставка на восстановление цен на нефть краткосрочно.

📌 Сбер — потенциально интересный дивиденд на фоне рекордно высоких результатов.

📌 Магнит — ожидание возврата к дивидендам на постоянной основе.

📌 Северсталь — ждем роста цен на сталь, потенциальные дивидендные выплаты.

НОВАТЭК меняем на Транснефть-ап — дробление акций Транснефти в соотношении 100 к 1 может случиться уже в середине февраля, что должно существенно расширить круг потенциальных инвесторов.

🔹Краткосрочные аутсайдеры

📌 Сургутнефтегаз-ао — низкая дивидендная доходность.

📌 АЛРОСА — слабый спрос на алмазы в I квартале 2024 г.

📌 ФСК-Россети — отсутствие дивидендов и высокие капзатраты.

📌 МТС — ближайшие катализаторы в виде дивидендных выплат только летом.

📌 ЛСР — компания более чувствительна к рыночным ипотечным ставкам.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

В ЕС достигли политического соглашения перейти к последнему этапу работы над использованием замороженных активов России — Боррель 

-

Экспортеры продолжают держать валюту за рубежом. Остатки на долларовых корреспондентских счетах российских банков за рубежом на 1 декабря 2023 года обновили максимум с октября 2022 года. Их величина росла непрерывно предшествующие пять месяцев. Эксперты обращают внимание, что международные расчеты сильно «долларизованы» и это еще не скоро изменится. — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6464554 ). ЧТД, все бояться ввода санкций на НКЦ, вот и держат валюту за границей…

=

Китайские акции в Гонконге подешевели до минимума с 2005 года —forbes.ru (https://www.forbes.ru/investicii/504693-kitajskie-akcii-v-gonkonge-podeseveli-do-minimuma-s-2005-goda?utm_source=forbes&utm_campaign=interesting-today). В декабре 2023 года товарооборот России и Китая достиг максимального уровня в 21,9 млрд долларов США, увеличившись год к году на 23% и относительно высокого уровня ноября на 2%. А что же будет в случае рецессии в Китае и Гонконге, кому мы будем продавать и что будет с нашим бюджетом? 😱

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Напряженность в мире нарастает. Украина-РФ, Ближний Восток, на очереди Китай-Тайвань и Северная и Южная Кореи. У США просто нет иного пути, для восстановления своей экономики (печатный станок, запущенный во времена пандемии должен когда-нибудь перерасти в реальную рецессию), всей мировой экономике нужна супер встряска (хаос = гиперинфляция)! Внешний долг США продолжает расти и обесценение долгов через гиперинфляцию обнулит обязательства каждой страны перед другой! Это, пожалуй, единственный выход из текущего долгового мирового кризиса. И это надо иметь ввиду…

А от ударов коалиции США и Великобритании  пострадает в первую очередь Европа. Глобальную транспортную логистику ещё никто не отменял. Она до сих пор была сбалансированной. Издание Блубмерг пишет  — Кризис в Красном море приведет к росту цен на продукты в Европе.Принимая решение воевать с хуситами, Лондон и Вашингтон думали прежде всего о своих внутренних задачах. Успехов в экономике нет, с Украиной не получается, надо победить Йемен. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Вышел ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: МЭА ПОВЫСИЛО ОЦЕНКУ РОСТА МИРОВОГО СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024Г НА 180 ТЫС. Б/С, ДО 1,24 МЛН Б/С. МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ В 2023Г ВЫРОСЛО НА 1,9 МЛН Б/С, В 2024Г ОЖИДАЕТСЯ РОСТ НА 1,5 МЛН Б/С С ОПЕРЕЖЕНИЕМ РОСТА СПРОСА — МЭА. МИРОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ ДОСТИГНЕТ В 2024 Г. РЕКОРДНЫХ 103,5 МЛН Б/С ЗА СЧЕТ США, БРАЗИЛИИ, ГАЙАНЫ И КАНАДЫ.

СТРАНЫ ОПЕК+ В ДЕКАБРЕ ОТСТАЛИ ОТ ПЛАНА ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 390 ТЫС. Б/С (БЕЗ УЧЕТА АНГОЛЫ). МЭА ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЕ РОСТА СПРОСА НА НЕФТЬ В 2024 Г. ДО 1,2 МЛН Б/С С 2,3 МЛН Б/С В 2023 Г

ЭКСПОРТ НЕФТИ ИЗ РФ В ДЕКАБРЕ ВЫРОС НА 500 ТЫС. Б/С И ДОСТИГ МАКСИМУМА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. ДОХОДЫ ОТ ЭКСПОРТА НЕФТИ РФ В ДЕКАБРЕ СНИЗИЛИСЬ ДО ПОЛУГОДОВОГО МИНИМУМА ИЗ-ЗА РОСТА ДИСКОНТА НА URALS И ПАДЕНИЯ ЦЕНЫ BRENT  — МЭА

На чем рост? Нефтегазовые доходы снижаются, бюджет страдает, ставка высокая... Конечно, снижение ставки может быть неким драйвером для ро

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

После вчерашней новости (Госбанки Китая ужесточают ограничения в отношении финансирования российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают России — BBG (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-16/china-banks-tighten-curbs-on-russia-after-us-sanctions-order )) пришла еще одна новость.  Турецкие банки начали массово отказываться от работы с российскими (https://www.rbc.ru/business/17/01/2024/65a7085d9a794754ac15badb?ysclid=lrheg1pcww426429654&from=copy) . ЧТД кстати, вслед за Китаем и Турция опасается санкций… Изоляция возможна…

По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 января 2024 года, составило 2 983,8 млрд рублей или 99,2 % от плановых бюджетных назначений — отчет (https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38828-ispolnenie_raskhodov_federalnogo_byudzheta_na_realizatsiyu_natsionalnykh_proektov ). Т.е. почти под завязку.…

( Читать дальше )

🛒 В посте от 10 января мы разбирали вопрос, связанный с возможным распределением дивидендов компанией Fix Price #FIXP. На заседании 15 января совет директоров рекомендовал выплату за 2023 и 2024 годы в размере 8,4 млрд руб., что эквивалентно 9,84 руб. на 1 депозитарную расписку. Ранее Правительственная комиссия одобрила такую выплату и сейчас мы ждем фактического одобрения со стороны акционеров. Закрытие реестра запланировано на 26.01.2024. Если дивиденды одобрят и они будут выплачены всем владельцам акций и ГДР, то это будет важное событие для иностранных эмитентов и их депозитарных расписок. Продолжаем следить за новостями.

💰 В конце прошлой недели Северсталь #CHMF выпустила новость о том, что на ближайшем заседании совета директоров может быть рассмотрен вопрос о распределении дивидендов в рамках ранее утвержденной див. политики. Напомню, что последняя выплата от компании была за 9 мес. 2021 года. Пока не уточняется за какой период могут выплатить дивиденды сейчас и в каком объеме.

( Читать дальше )