iMOEX

Не очень красивая ситуация, на мой взгляд по Индексам ММВБ, РТС. Доллар-рубль и нефть могут подтвердить. Вот почему: 
IMOEX — расширение диапазона на неделе, может развернуть тренд или увеличить разброс цены, на Дневном графике отработана волна на снижение — цена у верхней целевой границы.
RTSI — на недельке нарушена трендовая линия, Дневной — сужение диапазона.
USDBRO — цена у верхней границы малого канала на дневном графике, разворотная свечная модель на неделе… две неудачные попытки на 76,56 — может скорректироваться до 70… а там видно будет
USDRUB — нарушение тренда на дневке, W-основание может дать движение до 74,5 как минимум, а до верхней границы треугольника — до 78.


( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вышли прогнозы МВФ по сворачиванию стимулирования и ужесточению дкп в США:

— начало сворачивания стимулирования в 1п 2022г

— начало повышения ставок в конце 2022г — начале 2023г

На этой новости американский рынок установил новый исторический хай. Обсуждать это бессмысленно, логика уже давно отсутствует, анализировать график бессмысленно...

Опять одна из интриг заключалась в нефти. Внутри дня она выходила из дневного канала 74,58-76,12=1,54, то выход вверх-мишень =77,16+-, вниз=73,04±. она все еще в канале 74,58-76,12, попытка выйти из канала вверх не получилась (по крайней мере пока)-ждем вестей с полей ОПЕК, которую в очередной раз перенесли (пока) на сегодня, т.е. еще и к пятнице добавляется еще одна непонятка...



В паре USDRUB на днях  проходит пробой горизонтального уровня сопротивления, но цена пришла возможно(!) к верхней границе канала + 55EMA, RSI имеет дырку с трендом, поэтому спекулятивно очень опасно покупать.  поэтому в сочетании с «типа ростом» в индексе ММВБ вызывает некоторые сомнения. Стратегический лонг продолжаю держать!



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Нефть вчера снова нарисовала очередной додж с большими тенями, волатильность повышена. Я окончательно в ней запутался, надеюсь после сегодняшней встречи стран ОПЕК что-то определится… А пока лучше в стороне стоять и не трогать…




Зато USDRUB продолжила рост и почти достигла локального сопротивления 73,13, и если она пройдет и этот уровень, то откроется путь дальше вверх, хотя на часах тройная дивергенция на рост и находится под уровнем 73,24. Так что продолжение роста пока под вопросом, но все равно на откате нужно искать уровни для входа в лонг! Но при этом можно все-таки пробовать покупать снова при проходе выше 73,3 со стопом 73,1-



( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка снова штампует исторические хаи, я должен это констатировать.

То, что творилось вчера в коммодитиз не поддается описанию. Металлы показали слабость, а вот нефть и газ в конечном счете закрылись очень позитивно. Причем нефть оформляла в моменте очень неплохой comeback, что очень сильно спутало карты и для нашего рынка также. Ситуация неоднозначная, впереди 1 июля встреча стран ОПЕК, на которой может многое решится в плане ограничений добычи, но как говорится «раньше пули не стоит падать». Это относится к нефти в том числе.

Что касается графика, то получился додж, что не является  подтверждением разворотной формации «вечерняя звезда»… Короче говоря до встречи Опек я не жду определенного движения в нефти, хотя она очень волатильна…



Пара доллар-рубль по открытию как я и ожидал (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/situaciya-patovaya-torgovat-stanovitsya-vse-slozhnee-20210629-09100/) отправилась вверх. Сработала дивергенция снизу на часах, на на днях RSI пришел под тренд, да и на часах уже возникает дивергенция от покупки, так что не исключу коррекцию в ней, но то, что падающий тренд сломлен пока для меня очевидно. Значит 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Для проформы скажу, что в Америке вчера было однородный рост  во фьючерсе S&P и NASDAQ, и был снова обновлены исторические хаи, но это так, к слову…

Основная интрига была в нефти. У меня какое-то де-жавю с этими пробоями каналов. Я и раньше высказывался о сложности торговли в ней ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/torgovat-neftyu-stanovitsya-slozhno-v-psixologicheskom-plane-20210625-09300/) — «Торговать ей становиться сложно как в графическом, так и в психологическом плане. По идее все «коммодитиз» скорректировались, кроме нефти и газа, которые стоят на локальных хаях, причем с дивергенциями, поэтому покупать их очень опасно. Но и не падают, несмотря ни на что. Поэтому я лично точечно ими торгую, ловя неплохие локальные движения, но в глобальном смысле «в среднесрок» идей нет.». Так вчера и получилось в итоге. В нефти на днях RSI снова заходит под тренд, цена возвращается в бывший канал, тем самым косвенно подтверждая неустойчивость роста пока не будет сломлена 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

 
Снова создается вроде как позитивное ощущение от рынков. Сомнения ФРС по поводу инфляции локально имели действия, но по большому QE продолжается и все просадки откупили. Фьючерс S&P и NASDAQ устанавливали новые исторические хаи. Но позитивная Америка нам не указ, мы не особо реагируем на него, но и раздражающих факторов становиться меньше. Так что пока для наших быков со стороны американского рынка нет опасностей для коррекции…Но все может измениться в любой момент, т.к. некоторые данные были предвестником кризиса 2008 года, и они начинают повторяться...

Нефть также растет, причем на прошлой неделе она росла в основном на американской сессии. «За» нефть - продолжение печатания денег, «против» — на пороге заседание ОПЕК и возможность снятия с Ирана ограничений по добыче…

Вообще очень непонятный рынок стал из-за QE. Из за  постоянной накачки ликвидности рынок потерял логику, работает принцип «Чем хуже-тем лучше», что в целом конечно-же неправильно, но таков нынешний мир… Так вот в нефти RSI  на днях пробивает локальный дивергентный тренд, 

( Читать дальше )

Этот пост является логичным продолжением поста "Покупать нельзя продавать Америку! Где поставить запятую?" Все расчеты в нем выполнены по аналогии.

Сначала посмотрим на ВВП России в номинальном, реальном (с учетом инфляции) выражении, а также нормированным на М2. Все расчеты проведены для периода с начала 1998 года, когда прошла деноминация. Этот период удобен тем, что он захватывает дефолт 1998 года.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 
 

Америка ставит новый исторический хай, без комментариев…

Нефть снова показала неоднозначное движение, по утру RSI на дневном графике пытался пробивать свой локальный дивергентный тренд, но неудачно… Потом была достаточно сильная коррекция, но в итоге она снова была откуплена… Сейчас снова RSI пытается пробить дивергентный тренд…



Торговать ей становиться сложно как в графическом, так и в психологическом плане. По идее все коммодитиз скорректировались, кроме нефти и газа,  которые стоят на локальных хаях, причем с дивергенциями, поэтому покупать их очень опасно. Но и не падают, несмотря ни на что. Поэтому я лично точечно ими торгую, ловя неплохие локальные движения, но в глобальном смысле «в среднесрок» идей нет…

USDRUB планомерно снижается как я и предполагал накануне ( https://www.finam.ru/analysis/marketnews/pri-vsem-pozitive-obshego-rosta-na-rossiiyskom-rynke-yavno-net-20210624-09300/ ), рекомендация та же, ждать коррекции в нефти. «ЗА» рубль я лично торговать не буду. Уж коль при такой высокой нефти он стоит так как стоит, то при коррекции ( я ее жду очень сильно) шансов вырасти у рубля будет немного

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

Как и ожидалось основная интрига снова притаилась в нефти, и самое главное в реакции нашего рынка. Нефть по утру показывала более-менее устойчивый рост, но даже на часах каждый новый хай сопровождался дивергенцией, я уж молчу про дневной график, там дивергенция продолжает быть. И даже на вышедших данных по запасам (вышли ожидаемыми (как  API и предсказывал)), реакции нефти почти нулевая… Но потом толи дивергенция сработала, толи не понятно что, но по факту нефть пошла вниз… Анализировать нефть в данном случае адекватно нельзя, т.к. эффект инфляции может пересилить многое, но не факт, что с увеличением добычи странами ОПЕК и возможностью выхода Ирана на рынок нефти не окажет отрицательного влияния на котировки… Короче говоря  очень запутанная ситуация.



Пара USDRUB на днях не было дивергенции на лоу, поэтому рубль может повторить свой локальный хай, а вот там надо смотреть. При такой нефти, при таких ставках рубль должен по идее стоить намного дороже… Но этого не происходит, возможно из-за налогового периода, но  в случае коррекции в нефти доллар может взметнуться вверх! 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вчера была пресс-конференция Пауэлла, на которой он допустил, что ФРС может оказаться в ситуации, когда нужно будет сворачивать экстренное стимулирование. Ориентировочные сроки — 4кв 2021г или 1кв 2022г.  Т.е. мы можем ожидать в скором будущем оздоровления экономики. Но пока все остается в силе, так что по сути ничего не меняется. Пока…На этом вчера Америка снова подросла и NASDAQ установил новый исторический хай…

На этом же фоне растут коммодитиз (эффект инфляции) не смотря на попытку DXY развернуться вверх...

Как и писал накануне (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/ustoiychivyiy-rost-nefti-poka-pod-voprosom-20210622-09200/) — «пока нефть находится в v-ой волне с дивергенцией, устойчивый рост будет постоянно находиться под вопросом.» Так и случилось вчера, по утру она вроде как показывала неплохой рост, но потом «вдруг» наступила мощная коррекция, которую я решил откупать и просто чудом «отпустили» под вечер. Нефть продолжает находится в V-ой волне глобального роста, так что в глобальном плане ничего не поменялось-рост, если и продолжится, то он будет устойчивым 

( Читать дальше )