iMOEX

Российский рынок акций продолжает торговаться вокруг 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Как выросли на днях без каких-либо причин, так вчера и ушли снова ниже, несмотря на рост цен на нефть и ослабление рубля.

Объёмы на рынке продолжают падать. За основную сессию вчера всего проторговали 42,85 млрд руб. – это меньше почти на 40% чем в среду и более чем в 2 раза меньше среднего объёма за месяц.

После заседания ЦБ РФ, рынок упал более чем на 7%, но покупателей так и не появилось. Риски снова выросли. Пауза в снижении ключевой ставки = сохранение высоких финансовых расходов, рост НДС = рост налоговой нагрузки. Что в итоге?–  падение прибылей компаний.

Если прибыли компаний будут ниже, то зачем покупать по текущим ценам акции? Только, если вы делаете ставку на завершение конфликта, а если Трамп перекладывает на ЕС, то всё продолжится.

С технической точки зрения, если индекс МосБиржи закрывает эту неделю ниже 2700 пунктов, то мы закрепляемся ниже дневной линии тренда. Соответственно следующая возможная цель – это 2600 пунктов.

Нудный рынок. В общем плане то ожидания не меняются, да и объемы на отскоках присутствуют, но на повторной реакции опять слабости. Локально зажат  между зоной покупок и продаж. Слом покупок сломает идею с заходной волной. Слом продаж, подтвердит ее.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Настроения не совсем упаднические, так как мы пока держим рубеж 2700 пт., но ситуация «на грани». 

Трамп и НАТО ведут агрессивную риторику по отношению к РФ, и все это дополняется слухами о новой волне мобилизации в РФ, и другими пугалками для впечатлительных. 

При этом Ушаков вчера успел прокомментировать текущие заявления Трампа, сказав, что диалог ведется и по закрытым каналам, поэтому общая картина куда сложнее, чем кажется со стороны СМИ.  

Это вселяет некоторый оптимизм, но уже хочется насыщаться не только ожиданиями, а реальными действиями.

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !

• В период с 15 по 21 сентября инвесторы вложилив фонды облигаций ₽17,6 млрд, а совокупные вложения в них с начала года превысили планку ₽0,5 трлн. 
• Фонды денежного рынка на неделе с 15 по 21 сентября впервые с конца июля зафиксировали отток в размере ₽2,4 млрд
• В фондах акций оттоки фиксируются 20-ю неделю подряд — на анализируемой неделе он составил ₽0,8 млрд, а с начала года — минус ₽23,5 млрд.
• В закрытых фондах недвижимости приток за неделю составил ₽3,3 млрд, с начала года — ₽60,2 млрд.
• В фондах на драгоценные металлы зафиксирован отток в размере ₽0,2 млрд, однако с начала года наблюдается приток — ₽9,7 млрд.
• Фонды со смешанными инвестициями на анализируемой неделе также зафиксировали существенный приток — на ₽4,9 млрд, с начала года приток в них составил ₽6,4 млрд.
• Совокупный чистый приток во все паевые инвестиционные фонды (ПИФы) с начала года — ₽825,1 млрд.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена вернулась под свою сильную поддержку 278800 и пока она под этим уровнем, снижение может продолжиться. Возврат выше 278800 вернет цену к росту
Для сделки (торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 278800
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней в виде горизонтали 286850

На часовом графике цена снижалась весь день, но до своих ближайших поддержек еще не дошла. Ожидаем добоя до них сегодня и смотрим их отработку — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу на мелких ТФ — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест горизонтали 271425
В случае четких тестов можно входить от менее сильных уровней в виде границ желтого(287300 и 272900 на утро) и розового(276375 на утро) каналов, горизонтали 288300

SR(фьюч на Сбер)
На дневном графике цена вышла из желтого канала и продолжила снижение, закрыв торги под ема233 и пока она не вернулась выше этого уровня, снижение может продолжиться до сильной поддержки 30013, отбой от которой можно лонговать, а пробой с тестом снизу — шортить. Возврат выше ема233 даст первый сигнал для лонга

Индекс Мосбиржи по недельным
(по закрытию основных сессий. без учёта вечёрки)

Пока сценарий коррекции от уровня 3000+ по индексу Мосбиржи работает.
Говорю про этот сценарий с 10 августа.
Когда было Трампоралли-2 а-ля Аляска и индекс Мосбиржи был 3000+,
рассказывал, что рассчитываю на коррекцию
rutube.ru/shorts/5fe8709a91711c1433a631ec77f34cbe/

Сильные, психологические уровни — это уровни с нулями.
Индекс Мосбиржи пробивает уровень 2700.
Если индекс удержится ниже 2700, то это — подтверждение падающего тренда по индексу Мосбиржи.

Если пробьёт 2700, то следующий уровень 2600
2600 — это уже нижняя граница боковика.
Т.е. ниже 2600 — это уже медвежий рынок.

Пока не было ни маржин коллов, ни панических продаж, ни роста волы.
Индекс просто плавно сползает.
Т.е., если будет рисковый сценарий, то самое интересное впереди.

Основные деньги делаются на трендах.
Высокая вероятность понижательного тренда по S&P500
В 2025г осталось 2 заседания ФРС:
28 — 29 октября
9 — 10 декабря
До 28 октября далеко, рынок может и попугать инвесторов.

📉 IMOEX2 не смог удержать отметку в 2700 пунктов на вечерней сессии, индекс теряет 1%.