forex

👉Сегодня были опубликованы финальные данные по ИПЦ в ЕС, которые в точности, до каждого пункта, совпали с первичными данными, которые я разбирал 31.07. Как я писал ранее, данные, на мой взгляд, не самые позитивные, так как цены на услуги продолжают расти. Так же риски создаёт последний рост цен на нефть, что может отразиться в ценах уже в августе.

👆🏻В тоже время пришла новость, что Европа заполнила газовые хранилища до уровня в 90%, который необходим для зимы. При этом сильного разгона цен в этот раз не произошло, что определенно скажется позитивно как на ценах производителей, так и на ИПЦ.
👉Ранее прогнозы аналитиков разошлись. Так, Bloomberg считает, что ЕЦБ снова повысит ставку на 0,25%. В тоже время аналитики Reuters ожидают паузу.
👉Так же Kazaks вчера высказался, что любые дополнительные повышения ставки ЕЦБ будут небольшими. Т.е. не исключил дополнительного повышения ставки.
👆🏻Но, как мы видим, рынок совершенно не отреагировал на финальные данные ИПЦ. Связано это с возросшими ожиданиями дальнейшего ужесточения ДКП от ФРС. Так же можно отметить текущую инвестиционную привлекательность USD, так как там сейчас наблюдается положительная реальная доходность (доходность облигаций за вычетом инфляции), а в Европе она на данный момент отрицательная.

( Читать дальше )

✅Результат за 17.08: +$140,63 (+0,70%)\

( Читать дальше )

👉Возвращать отмененные обязательства по продаже бессмысленно, считают эксперты. Некоторые компании продают и более 80%.
👉Часть средств, которая остается за рубежом, нужна для оплаты импорта, в том числе оборудования и комплектующих.

👆🏻Все-таки ограничения некоторые ввели, пусть и под соусом «добровольных» продаж. Рубль на этой новости резко укрепился.
👉С учетом ситуации с экспортной валютной выручкой, посмотрим, на сколько этого хватит.
👆🏻Если вспомнить высказывание первого вице-премьера Андрея Белоусова, который высказался на ПМЭФ в середине июня этого года, что оптимальный и комфортный курс доллара для России находится в диапазоне 80-90 рублей за доллар, то текущие цели правительства становятся понятны.
👆🏻Единственное, что может сейчас создать дополнительные условия для укрепления рубля, это очередная спекуляция. Ранее я писал о мнении одного известного блогера-трейдера (не реклама) — господина Кречетова, что падение рубля происходило по причине крупной спекуляции на фьючерс CNYRUB. Так вот сейчас, по его словам, подобная игра уже идет на укрепление рубля.

( Читать дальше )

✅Результат за 16.08: +$164,48 (+0,82%)

( Читать дальше )

👉Помимо того, что в новостном поле вчера появилась информация, что в Госдуме предложили ввести налог на валютные сделки на бирже, так же вышла статья Bloomberg, где со ссылкой не неназванные источники было заявлено, что Россия может вернуть часть мер валютного контроля, чтобы остановить процесс ослабления рубля. Так же было рассказано о непубличном совещании с экспортерами, где было озвучено предложение вернуть норму об обязательной продаже валютной выручки, отмечает агентство. По данным некоторых источников агентства, прогресса в этом вопросе достигнуто не было, еще одно совещание может пройти позже на этой неделе. Затем данную информацию уже подтвердили Интерфаксу три источника, которые участвовали в данном обсуждении.

Кроме этой меры рассматривается запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции, а так же запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений и запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу.

( Читать дальше )

✅Результат за 15.08: +$163,33 (+0,82%)

📊Детальная информация:

( Читать дальше )

Тот кто видел пару дней тому заседание правительства по поводу… да неважно по какому поводу, тот видел, рядом сидящих Набиуллину и Силуанова. А потом было объявление о внеочередном… А потом была ставка на 3, 5 пункта, и как «позорно упал» рубль, кажется что и похоронил под собою нашу Эльвиру Сахипзадовну ( А Антону то Германовичу, кажется, что о стенку горох).
    И сидел я вчера, оставшись в рубле претерпевая насмешки быков по юаню, но «не подрезался» и не перевернулся, как это, казалось бы следовало сделать, если рынок, очевидно пошел против позиции.
     Но вот это зрелище униженной и оскорблённой, когда то, ещё совсем недавно, женщины " с железным взглядом", позволяло мне сохранять позицию, поскольку была если не уверенность, «то вера», что этот отскок дохлой кошки по юаню — и есть собственно он, а не продолжение его роста вслед за баксом, несмотря ни на какие ставки. Поскольку «просто так» за пару сотен миллиардов, Набиуллина «не продастся», она стоит гораздо дороже.

( Читать дальше )

Обзор за 2-го мая . В нем рассматриваются основные технические  факторы, важные уровни на которые стоит обратить внимание. На момент публикации курс был в районе 80, ослабление рубля продолжилось в соответствии с прогнозом. 

Подробные краткосрочные обзоры в закрытом разделе. 

Больше графиков и небольших заметок. . 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg
 

____________________________________________________________________________________

С момента последнего обзора ситуация существенно не изменилась, рубль постепенно продолжает ослабление. Рассмотрим обновленные графики.

Доллар-рубль

Недельный график

Без изменений.

Дневной график

В прошлый раз обсуждался вариант, где предполагалось окончание волны 3 на уровне 77.13 и развитие коррекции 4. Продолжение роста указывает, что движение пошло по более негативному для рубля сценарию , следующие цели для 3 — 91.75 и 106.4 . 

( Читать дальше )

Результат хороший, но есть еще, что нужно доработать.

👉И так, внеплановое заседание ЦБ РФ завершилось. Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых. Теперь ставка ЦБ РФ находится на максимальных уровнях с марта 2022 года.

👉Из пресс-релиза следует, что данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. Дальнейшие решения ЦБ будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
👆🏻При этом никаких мер по ограничению вывоза капитала и никаких ограничений для спекулянтов не последовало. В итоге мы увидели резкое укрепление с открытия рынка до отметки 92.60, но затем курс вновь начал расти и в данный момент находится чуть выше 98.
👉Но, как всегда, есть один момент. Обычно повышение ставки помогает укреплению валюты за счет того, что это привлекает инвесторов, которые покупают валюту повысившего ставку ЦБ за счет другой валюты.

( Читать дальше )