euroclear

За девять месяцев депозитарий заработал на них почти 250 млн евро

Баланс Euroclear за третий квартала 2022 года вырос на 16,3 млрд евро, до 119,9 млрд евро, свидетельствуют расчеты Frank Media на основе данных международного депозитария. Во втором квартале баланс увеличился на 50,9 млрд евро, а в первом квартале – 23,3 млрд евро. Таким образом, суммарно с начало года баланс вырос более чем на 90 млрд евро. «Наличные денежные средства копятся на балансе (Euroclear. – FM) по мере накопления заблокированных (из-за санкций в отношении России. – FM) купонных выплат и погашений», — говорится в сообщении международного депозитария.

Согласно данным Euroclear за предыдущие годы, баланс организации никогда не превышал 30 млрд евро: в 2021 году он находился на уровне 29,4 млрд евро, в 2020 году – 26,4 млрд евро, в 2019 году – 27,6 млрд евро, в 2018 — 28,1 млрд евро. Таким образом, можно сделать вывод, что скопленные в депозитарии средства российских инвесторов составляют порядка 90 млрд евро. Порядок цифр подтверждается данными властей Бельгии, в юрисдикции которой действует Euroclear, которые на начало августа 

( Читать дальше )

Последнее время в СМИ муссируется все больше и больше активностей по разблокировке активов, зависших в Euroclear/Clearstream. Заявки на лицензии в Минфин Бельгии подали и сам НРД, и начинают подавать отдельно росброкеры.
Заявки подают – результата нет. В профсообществе известно буквально несколько случаев получения купонных выплат состоятельными россиянами, которые имели через брокеров прямые сегрегированные счета в ЕК, т.е. их можно было однозначно идентифицировать и произвести адресные выплаты.

Почему не получается у других?
По требованию европейского регулятора для разблокировки активов нужно выполнить всего лишь два простых условия:
1) Не получения дохода санкционным НРД
2) Не получение дохода санкционными лицами.
Первое выполнено – НРД отменил комиссии по операциям за перевод.
Второе упрямо не выполняется, т.к. все пытаются подать данные в «общем» по не санкционным лицам, упрямо не понимая того, что (условно) 98% не санкционных лиц на общем счете не равны 100% всего на счете, т.е. математика тупо не сходится. Это справедливо и для НРД и для любого росброкера, т.е. хоть одно санкционное лицо найдется наверное у каждого.

( Читать дальше )

Списание «замороженных» в иностранных депозитариях Euroclear и Clearstream активов неизбежно произойдет, однако этот процесс займет больше двух лет, заявил на страховом форуме и.о. директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

По его словам, «оценка ряда активов по рынку затруднена из-за „замороженных“ активов», в том числе зависших в депозитариях Euroclear и Clearstream.

"Мы понимаем, что тотальное списание этих активов одномоментно станет очень сильным шоком для компаний, что неправильно. Я бы ориентировался на достаточно длительный срок, на то, что это займет не год и не два", — сказал он.

При этом в ЦБ надеются, «что по части евробондов, платежи по которым зависают в иностранных клиринговых центрах, российские эмитенты смогут перестроиться, начать платить внутри страны в рублях».

«Соответственно, это приведет к некоторому снижению нагрузки на капитал страховщиков и объективному улучшению ситуации», — уточнил Смирнов.

Кроме того, ЦБ видит, «что по еврооблигациям квази-российских эмитентов для регулирования использовались рейтинги иностранных рейтинговых агентств (которые в настоящее время сложно получить для объективной оценки).

( Читать дальше )

Щёлкнул по ссылке, увидел тут имя Силуанов насчёт Сбербанка. Тихое, спокойное бешенство… и пустота. Как глаз урагана.
Форс-мажор это называется, форс-мажор, ребята. ВЫ, граждане ынвесторы — не учли инфраструктурные риски
Что там за  Белый дом? Москва, что ли?
-------
Т.е. изначально (технически сложненькая система-то, совершенно неоднозначная для такого поля, как финансовая система государства)изначально было и не до конца понятно, естественно — как вообще это будет работать (!) Как Clearstream будет информацию-то раскрывать. Какие уж там вопросы безопасности!!! Хотя для их решения сидит целая армия в разных отделах нескольких министерств и ЦБ.

   15 мая 2013, 03:49 / Финансы
   Минфин просит ускорить доступ к российскому рынку акций Clearstream и Euroclear
    Без иностранных инвесторов не имеет смысла продавать госкомпании только на российском рынке, считает Минфин. А чтобы привлечь их, нужно допустить на рынок акций Euroclear и Clearstream
    Маргарита Папченкова
    М. Стулов / Ведомости
    Минфин предлагает быстрее открыть доступ к российскому рынку акций для международных расчетных организаций Clearstream и Euroclear, заявил вчера замминистра финансов Алексей Моисеев. Не с лета 2014 г., как планируется сейчас, а уже с января, сказал он.

( Читать дальше )

Сделки с этими ценными бумагами будут доступны квалифицированным инвесторам с 7 октября

«Тинькофф Инвестиции» запускает торги заблокированными ценными бумагами, которые были «заморожены» Euroclear в НРД в феврале, говорится в сообщении брокера. Торги стартуют 7 октября, заключать внебиржевые сделки можно в рабочие дни с 16:30 до 19:00 мск.

Речь идет не об активах, приобретенных через СПБ Биржу, а об ETF и акциях, которые ранее были доступны на внебиржевых торгах. 

Доступ к таким торгам получат только квалифицированные инвесторы. На первом этапе им будет доступно 10 ценных бумаг.

Как пояснили в компании, речь пока идёт о бумагах KraneShares CSI China Internet (KWEB), Vanguard S&P 500 (VOO), Invesco China Technology (CQQQ), ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ), Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ), Virgin Orbit (VORB), Airbus (AIRFP), Tilray (TLRY), Samsung Electronics Co Ltd (SMSN), SmileDirectClub Inc (SDC). Со временем этот список будет расширяться. Маркетмейкером выступит сам брокер — «Тинькофф Инвестиции».

( Читать дальше )

Сегодня появилась показательная новость: «Московская биржа  намерена допустить нерезидентов из недружественных стран на рынок акций, разрешив им торговать в режиме переговорных сделок (специальный режим, доступный только профессиональным участникам торгов). Полноценного «стакана», где сделки проходят онлайн в автоматическом режиме, не будет, заявил журналистам директор департамента рынка акций торговой площадки Борис Блохин.

«Дружественные нерезиденты уже получили доступ к рынку облигаций и к срочному рынку. Следующим этапом станет рынок акций для дружественных нерезидентов, затем для недружественных. Сейчас дорабатываем механизмы работы рынка для нерезидентов недружественных стран, где они будут заключать сделки друг с другом, он будет обособлен от остальных рынков с отдельными клирингом, расчетами. Сначала дадим участникам режим переговорных сделок. Пока не говорим о запуске полноценного «стакана», — сказал Блохин».

Получается, что нерезиденты из недружественных стран постепенно, медленно, но уверенно получают доступ к своим активам, заблокированным в РФ. Многие российские резиденты, чьи активы были заблокированы из-за СВО, надеялись, что им дадут доступ к их активам в обмен на разблокировку активов нерезидентов из недружественных стран. В итоге российские резиденты так и остаются без доступа к своим активам, при этом теряя чуть ли не единственный рычаг их когда-нибудь получить в обмен. Подать в суд ЕС на санкции ЕС в данном случае представляется бесперспективным делом. Возможно, конечно, что наше руководство уже договорилось с европейцами о взаимной разблокировке активов (или, что более вероятно, каких-то не всем доступных лазеек), не сказав нам об этом, но сказав об этом брокерам, которые готовы выкупать у заблокированных россиян их активы с конским дисконтом. А, может быть, россиян просто кидают? Хочется верить в лучшее, но опыт подсказывает готовиться к худшему.

Юридическим консультантом Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Московской биржи) по вопросу снятия санкционных ограничений Европейского союза и разблокировки активов стала российская юридическая компания «Степ Форвард», говорится в сообщении торговой площадки по итогам заседания Клуба защиты прав инвесторов. «Степ Форвард» зарегистрирована два месяца назад, ее основным направлением работы является деятельность в области права, следует из базы данных «РБК Компании».


__________________________________________________­____
Ну что ж, это получается просто гроза Европы. Euroclear трепещет. Судя по всему суд нужен НРД как подстраховка на случай исков внутри России по поводу бездеятельности по защите активов депозитария. Теперь все в порядке, активы инвесторов «под защитой» (((

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов как в России, так и в мире: Еврокомиссия назвала условия для разморозки расчетов с российскими инвесторами через НРД, ITI закрывает свои российские ETF, а Виталик Бутерин хочет сжигать крипту валидаторов Эфириума, поддерживающих цензуру.



( Читать дальше )

( Читать дальше )