cnyrub

Главное

• Рубль до второй половины торгов дешевел к юаню, но затем быстро восстановился и вышел в умеренный плюс.

• Котировки ОФЗ возобновили активное снижение: индекс RGBI в очередной раз переписал минимум с начала 2009 г.

В деталях

Рубль после кратковременной консолидации перешел к планомерному ослаблению к юаню, который достигал 13,64 руб. Однако во второй половине торгов российская валюта быстро восстановилась и вышла в умеренный плюс.

Дисбаланс спроса на иностранную валюту и ее предложения может усиливаться на фоне традиционного для конца года роста бюджетных трат, а также предпраздничного всплеска потребительской активности. Вместе с восстановлением импорта это увеличит покупки иностранной валюты, продажи которой по-прежнему ограничены относительной слабостью экспорта, вызванной санкциями, геополитикой и снижением нефтяных цен.

Правда, пока повышенный спрос на инвалюту встречает достаточный объем предложения. В результате пара CNY/RUB остается в диапазоне консолидации этой недели 13,54–13,66 руб. Однако периодически происходят попытки выйти из него вверх.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена дошла до своей сильной поддержки в виде границы синего канала и внутри дня уходила ниже нее, но день смогла закрыть над ней. Пока цена выше этого уровня, рост может возобновиться, подтверждением будет служить возврат выше(в идеале с тестом сверху) границ белого и розового каналов. При уходе цены ниже границы синего канала (в идеале с тестом снизу) ждем цену на повтор лоев сентября
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы синего(258650) и белого(261300) каналов и гориз.уровня 254425
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — границы розового канала(265325)

На часовом графике цена дошла до своей сильной поддержки 258600 и на вечерке уходила ниже этого уровня, но день закрыла выше него. Пока цена выше этой поддержки рост может возобновиться, при уходе цены под этот уровень (с тестом снизу) цена отправится на тест поддержек с дневного графика
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(267200 на утро) канала и гориз.уровня 258600

Вчера вечером вышли весьма неутешительные данные по инфляции, которая на прошлой неделе ускорилась еще сильнее.

🔑 И это стало очередным негативным сигналом для и без того ястребиной риторики Центрального Банка.

Чьи не самые оптимистичные комментарии не заставили себя долго ждать и стали главным триггером к падению рынка.

❎ Ведь такой ситуации в экономике еще не было, и никаких скидок для достижения цели по инфляции мы не увидим.

А так же стало понятно, что для достижения эффекта от повышения ставки нужны более решительные изменения.

❗️ Так что сейчас мы имеем все факторы для дальнейшего роста КС, которая и без того находится на рекордных уровнях!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

Российский фондовый рынок в октябре, несмотря на удачный для покупателей предыдущий месяц, показал снижение и достиг новых минимумов с сентября этого года по индексу Мосбиржи и с марта 2023 года по индексу РТС. По итогам октября индикаторы теряют порядка 7% и 9,5% соответственно. На этот раз рынок негативно отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ РФ сразу с 19% до 21% при сохранении жесткого сигнала с возможностью ужесточения политики на последующих заседаниях. Рубль, в то же время, показал относительную стабильность, но в моменте падал до самого низкого значения за год против юаня (13,74 руб). Официальные курсы доллара и евро ЦБ РФ в конце октября составили чуть более 97 руб и 105 руб соответственно, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем.

Девальвация рубля обеспечила динамику лучше рынка, в частности, привилегированных акций Сургутнефтегаза, обладающего большим объемом долларовых накоплений. В составе индекса Мосбиржи наиболее уверенную динамику показали акции Полюса, которые подскочили на 11,5% после неожиданной рекомендации дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 1301,75 руб с доходностью 8,8%.

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена протестировала (с проколом) границу розового канала и отбившись от нее, двинулась вниз подойдя на вечерней сессии к своей сильной поддержке в виде границы белого канала. ТО, что цена не смогла зайти в розовый канал, в моменте говорит о слабости. При пробитии своих поддержек в виде границ белого и синего каналов(в идеале с тестом снизу) ждем цену на тест поддержек ниже
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границы синего(259450) и белого(261100) каналов и гориз.уровня 254425
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 274550, а также границы розового канала(265725)

На часовом графике цена возобновила снижение, приблизившись к лоям этой недели. Ждем добоя до сильной поддержки 258600 — отбой от нее лонгуем, а пробой с тестом снизу — шортим
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(267850 на утро) канала и гориз.уровня 258600
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 268025 и границы голубого канала(269600 на утро)

Период налоговых платежей в октябре прошёл без выраженного укрепления национальной валюты, несмотря на плановый рост поступлений нефтегазовых доходов. Стоимость юаня в первой половине текущей недели колеблется в диапазоне 13,5-13,8 рублей. Цена доллара остаётся в районе 96-97 рублей.

Сезонный рост предложения иностранной валюты второй месяц подряд проявляется лишь в локальной стабилизации курса рубля. Это может указывать на устойчивость трека к постепенному ослаблению курса рубля, на фоне выраженности проблем с возвратом экспортной выручки из-за вторичных санкций. Схемы платежей за импорт, по-видимому, проще реализовать с помощью агентских схем, которые уже заняли подавляющую долю внешних транзакций.  

На возможное продолжение ослабления рубля указывает рост импорта, который активизировался в последние месяцы, на фоне сезонных факторов, а также наблюдаемый с начала недели пересмотр вверх стоимости юаневой ликвидности на внутреннем рынке (ставки RUSFAR CNY O/N с 13-14% до 19-20%), после пятничного повышения Банком России стоимости своих юаневых свопов.