blackrock

 

Вчера выдался насыщенный день на интересные отчетности – до открытия торгов отчитались Taiwan Semiconductor, BlackRock и Delta Air Lines, после закрытия также отчиталась Alcoa Corporation.

Taiwan Semiconductor (TSM на NYSE) – крупнейший в мире производитель микросхем. Прибыль на акцию за первый квартал составила $0.96, совпав с ожиданиями аналитиков. Выручка выросла на 25% год к году до $12.9 млрд, оказавшись чуть выше консенсус-прогнозов.

На рынке микросхем сейчас наблюдается дефицит из-за повышенного спроса на фоне восстановления экономики. 7 нм и 5 нм чипы составляют 35% и 14% продаж компании. TSMC прогнозирует продолжение дефицита на рынке вплоть до 2022 года.

Менеджмент компании улучшил прогнозы на следующий квартал с $12.8 млрд до $12.9-13.2 млрд, также компания увеличила ожидаемый CapEx за 2021 год до $30 млрд. Компания также активно работает над запуском производства 3 нм чипов, который намечен на 2023 год.

На фоне отчета акции компании упали на 2% перед началом торговой сессии в четверг и сейчас торгуются на уровне 118 долларов за акцию. С начала года котировки TSM выросли на 8%.

( Читать дальше )

15 апреля 2021 г., 14:04 GMT + 3

Квартальная прибыль BlackRock Inc. выросла на 49%, поскольку гигантский управляющий активами извлек выгоду из растущих рынков и готовности инвесторов делать ставку на восстановление экономики.

Финансовый менеджер сообщил о прибыли в первом квартале в размере 1,199 миллиарда долларов, или 7,77 доллара на акцию, по сравнению с 806 миллионами долларов, или 5,15 доллара на акцию годом ранее. Выручка BlackRock выросла на 19% до 4,4 млрд долларов по сравнению с 3,7 млрд долларов годом ранее, когда панические инвесторы бежали к деньгам, пока по миру прокатывалась пандемия.

Скорректированная прибыль компании на акцию в размере 7,77 долларов США немного превзошла ожидания аналитиков.

Крупнейший в мире управляющий деньгами достиг новой вехи: активы под управлением выросли до 9 триллионов долларов.

Бизнес с биржевыми фондами, которым он наиболее известен — группа фондов, торгующих на биржах и отслеживающих все виды рынков, — в первом квартале получил чистые потоки в размере 68 миллиардов долларов.

( Читать дальше )

GV Gold (ПАО «Высочайший»), одна из крупных золотодобывающих компаний РФ, анонсировала планы проведения IPO на Московской бирже. Продающими акционерами станут основатели компании. Предполагаемый ценовой диапазон IPO установлен между 1 650 руб. и 2 050 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90,7 млрд руб. до 112,7 млрд руб. ($1,2-1,5 млрд). Ожидается, что объем предложения составит приблизительно 37% акций, при этом, он может быть снижен в ходе стабилизации. Стабилизационный менеджер, Goldman Sachs, может выкупить до 13% от предложения, в таком случае объем сделки сократится примерно до 32%. Ожидается, что прайсинг состоится 29 марта, а торги акциями GV Gold на Московской бирже начнутся 30 марта.

Мы полагаем, что разумно участвовать в IPO, так как, по нашим оценкам, стоимость бизнеса GV Gold составляет $1,6-2,1 млрд.

О компании. ПАО «Высочайший» (GV Gold) – одна из золотодобывающих компаний, занимающейся открытой разработкой рудных месторождений и добычей золота на крупнейшем россыпном месторождении на территории России. Компания основана в 1998 г., входит в топ-10 российских золотодобытчиков.


( Читать дальше )

Компания с кодом BLK выпустила годовой отчет, форма 10-K
Прочитать его можно по ссылке: www.sec.gov/Archives/edgar/data/1364742/000156459021008796/0001564590-21-008796-index.htm
Дата публикации: 25.02.21 03:55 PM (NYT)

Всем, привет!

Попытаюсь вас убедить, что кукл это не выдумка.

Думаю, трейдеры не первый год пялящиеся в графики, обращали внимание на то, как бумаги на разных рынках практически в один момент подходят к важным уровням, а затем синхронно разворачивались (либо пробивали уровень). При этом создается впечатление, что дирижер во всех бумагах один, и все играют одну большую игру.

На роль такого дирижера, как нельзя лучше подходит фонд под названием BlackRock.

Несколько фактов:
1. Компания управляет активами более 8,7 триллионов долларов. Что составляет чуть меньше 10% от рыночной капитализации компаний всего мира.
2. Компания представляет интересы клиентов по всему миру, в более чем 100 странах и 70-ю офисами на каждом континенте. 
3. Управление всеми активами осуществляется с использованием централизованного программного обеспечения ALADDIN, оценивающего риски.
4. С марта 2020 компания по сути управляет денежными потоками поступающими от ФРС на поддержание экономики США.

( Читать дальше )

BlackRock, Inc. — одна из крупнейших международных инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. По состоянию на декабрь 2020 года размер активов под управлением составил 8,15 триллионов долларов.
Компания основана в 1988 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, США. По состоянию на 31 декабря 2019 года в компании работало 16 200 человек.

BlackRock, Inc.
(NYSE: BLK)
$754.61 -25.14 (-3.22%)
JAN 14, 2021 10:52 AM ET
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/blk

BlackRock, Inc.
As of October 31, 2020, there were 152,510,707 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1364742/000156459020051202/blk-10q_20200930.htm
Капитализация на 14.01.2021г: $115,086 млрд

Общий долг на 31.12.2018г: $126,033 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $133,693 млрд
Общий долг на 30.09.2020г: $129,102 млрд

Выручка 2018г: $14,198 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $10,562 млрд
Выручка 2019г: $14,539 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $11,727 млрд
Выручка 2020г: $16,205 млрд

( Читать дальше )

BlackRock сокращает курс доллара на ожиданиях, что беспрецедентные фискальные и монетарные стимулы продлят его потери-независимо от того, кто победит на выборах в США. Гигант стоимостью $7,3 трлн присоединился к мировым аналогам, включая Goldman Sachs Group Inc. и UBS Asset Management, которые выступили за продажу доллара менее чем за неделю до дня выборов в США. BlackRock понизил свои взгляды на казначейские облигации в связи с растущей вероятностью значительного финансового расширения при едином демократическом правительстве.

 https://www.bloombergquint.com/markets/blackrock-sells-dollar-for-asian-currencies-into-u-s-election

BlackRock Inc. держит «скромную» короткую позицию в долларах США против таких валют, как китайский юань, индийская рупия и индонезийская рупия, так как эти три азиатские страны находятся в числе тех, кто лучше всего может извлечь выгоду из ослабления доллара, поскольку инвесторы ищут более высокодоходные активы и рост.

BlackRock – одна из самых крупных международных инвестиционных компаний в мире.
Хотелось бы сразу заметить, что в портфель инвестиционной компании BlackRock хорошо диверсифицирован, на 10 топовых акций приходится всего около 11% всей стоимости портфеля. В отличии от портфеля Berkshire Hathaway, где на первую позицию Apple приходится около 30% всей стоимости портфеля.

1. Apple
На первом месте располагается компания *Apple*, как и в Berkshire Hathaway, тут ее тоже очень любят. В портфеле более 277,7 млн акций, а доля порядка 2.23% от портфеля. Купили уже новый айфон? А?

2. Microsoft
Число акций примерно 515 млн. Вес в портфеле приблизительно 2.19%

3. Amazon
На 3 месте расположился абсолютный лидер в онлайн ритейле Amazon. Инвест компания владеет 26.77 млн акций, это 1.31% портфеля.

4. Facebook
Крупнейшая социальная сеть, занимает четвертое место в портфеле BlackRock. Вес в портфеле 0.83%, а акций более 157.3 млн. штук.

5. JP Morgan
Один из ведущих американских инвестиционных банков JP Morgan – самый крупный финансовый актив портфеля. BlackRock владеет 208.7 млн акций, 0.75% в от портфеля.

( Читать дальше )

Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock, Inc. (BLK) сообщила о росте прибыли на акцию за третий квартал на 24% г/г, до $8,87. Чистая прибыль выросла на 22% г/г, до $1,36 млрд, главным образом за счет единовременной транзакции, связанной со статьей «прочие доходы» из-за переоценки ценных бумаг. Их стоимость за вычетом неконтролирующей доли составили $71 млн против зафиксированного годом ранее убытка $42 млн. Рост операционной прибыли был обусловлен повышением выручки почти до $4,4 млрд (+18%) при схожем росте расходов до $2,6 млрд (+19%).
           
Активы под управлением увеличились на 6,7% кв/кв, до $7,8 трлн, это было связано, главным образом, с положительной рыночной переоценкой, а также с притоком новых клиентов. Чистый приток средств со стороны вкладчиков в течение второго квартала составил $128 млрд, а после переоценки — $288 млрд. Самый большой приток средств отражен в фондах и ETF, связанных с фиксированным доходом. Чистая выручка за квартал составила $4,4 млрд. Самый сильный результат, увеличение на 339%, до $535 млн, продемонстрировали комиссии за успешное управление (performance fees), которые, в первую очередь, отражают хорошие результаты деятельности одного хедж-фонда с ежегодной оценкой результатов за период, который заканчивается в третьем квартале. По другим статьям результаты гораздо скромнее. Без учета performance fee от упомянутого хедж-фонда выручка BlackRock составила бы $3,9 млрд, но и рост на 7% выглядит весьма впечатляющим.

( Читать дальше )

Сегодня, глава BlackRock, крупнейшей компании по управлению активами (+$7.8 трлн долларов активов), Ларри Финк, давал интервью, где отвечал на множество интересных вопросов. Одним из них был вопрос про перспективы рынков, продолжат ли они свой рост. Ответ был очень простой: “Да, рынки продолжат расти, и главной причиной будет то, что средний инвестор сейчас сильно недоинвестирован”. 

Это то, с чем я регулярно сталкиваюсь на своих консультациях и неоднократно писал об этом ранее. Очень много инвесторов сидит на деньгах и просто не знают, что с ними делать. Банковские депозиты в США, да и многих других странах, выросли на десятки процентов, и в виду отрицательной реальной доходности, рано или поздно часть этих денег придет на фондовый рынок, в виду отсутствия альтернативы.

Размер депозитов в коммерческих банках США

Также, в этом году финансовые рынки получили огромный приток новых инвесторов по всему миру, большинство из которых только начали строить свои портфели, и будут увеличивать их капитализацию в ближайшие годы. 

( Читать дальше )