YDEX

На дневном тайме отчётливо видно, что в Яндексе идёт накопление.
🟢 Последний максимум 4 807, было предположение, что пойдёт всё-таки 3-ю волну, но не хватило сил закрепиться выше уровня 4 600, поэтому сейчас движемся в большом боковике.

🕯 На двухчасовом тайме строит треугольник, предполагаю выход из этого треугольника будет в нижнюю стенку 3 850.
🔽Если пробьет, то подтвердит фигуру.
Отработка примерно до 3 420.

✔️В данный момент позиции в Лонг я не рассматриваю, если посмотреть ещё меньше таймы, то ближайшая поддержка 4012, цена к ней поджимается.

👀Следим за этим уровнем и ищем сигнал в шорт.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подключиться к каналу в тг тут t.me/+7-fxPBUW0jVlZjEy

наш сайт taiti-trading.ru/

Я уже 7 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски НовосибОбл, Полипласт, СФО_ТБ_5, ТомскОбл, СтройДорСервис, Росинтер, Новотранс, Самолет, АБЗ_1, Акрон, Уралкуз, Энергоника, ВИС, АФ_Банк.  

Чтобы не пропустить обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором. 

📲МТС 2Р14 (флоатер)

● Название: МТС-002P-14
● Номинал: 1000 ₽
● Объем: от 10 млрд ₽
● Купон до: КС+200 б.п.
● Выплаты: 12 раз в год
● Срок: 5 лет
● Амортизация: нет
● Оферта: да (пут через 3 года)
● Выпуск для всех

⏳Сбор заявок — 12 ноября, размещение — 17 ноября 2025.

Приветствую на канале, посвященном инвестициям! 29.10.25 вышел отчёт МСФО за 3 квартал 2025 г. компании Яндекс (YDEX). Этот обзор посвящён разбору компании и этого отчёта.

Больше информации и свои сделки публикую в Телеграм.

О компании.

Яндекс лидер в области информационных технологий в РФ.

Что делать инвесторам после выхода свежего отчёта?

Написал для вас пост — "как избежать ошибок в облигациях, чтобы 'безрисковый' инструмент не стал для вас ловушкой". Все идеи на канале, подпишись, чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно

🎲#83. Под ребрами...

Продолжаем разбирать свежие отчёты за 3-й квартал 2025 года

Думаю, многие заметили, что по сравнению с прошлым кварталом отношение рынка к компании слегка поменялось… Возможно, не сильно, но период был тревожным. А имею в виду я — бурную, не совсем, по моему мнению, конструктивную критику, которая затрагивает рост долга и якобы множественные допэмиссии. Но...

❗По сути, если разобраться, то ведь никакой «серии» допэмиссий нет — она одна, просто проводится поэтапно, а объёмы совсем небольшие. А Net Debt/LTM EBITDA (долговая нагрузка) всего 0,4, + наличка на конец сентября — 201,3 млрд ₽, что вполне позволяет спокойно инвестировать без паники. Однако рынок все равно раз за разом находит, за что зацепиться.

Сегодняшний отчет посвящен финансовым результатам за 9М2025, ведущей частной IT-компании Яндекс. Традиционно, пройдемся по ключевым моментам:

— Выручка: 1005,1 млрд руб (+33% г/г)
— Скор. EBITDA: 193 млрд руб (+38% г/г)
— Скор. Чистая прибыль: 87,9 млрд руб (+26% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 Выручка по ключевым сегментам бизнеса:

— Поисковые сервисы и ИИ: 388,3 млрд руб (+13%)
— Городские сервисы: 561,2 млрд руб (+39% г/г)
— Персональные сервисы: 152 млрд руб (+72% г/г)

📈 По итогам 9М2025 консолидированная выручка выросла на 33% г/г составила чуть больше 1 трлн руб., что обусловлено высокими темпами роста ключевых бизнес сегментов. В результате этого скорректированный показатель EBITDA также сохранил хорошие темпы, продемонстрировав рост на 38% г/г — до 193 млрд руб. При этом чистая прибыль увеличилась на 26% г/г — до 87,9 млрд руб.

— рентабельность EBITDA составила 19,2% (против 18,5% годом ранее).
— показатель чистой прибыли составил 40,1 млрд руб. (против убытка 4,1 млрд руб. г/г).

• По оценке Okkam, рекламный рынок РФ в 2025 = +≈35% г/г (выше инфляции и ожиданий начала лета +15–20%).

• Драйверы: e-commerce и retail media (по итогу года +≈73%), тогда как ТВ +≈12%, радио −≈5%, пресса — стагнация.

• Концентрация: топ-20 рекламодателей ~35% рынка (выше, чем годом ранее).

• 2026: базовый сценарий замедление до ≈28% на фоне жёсткой ДКП и отрыва крупных от SMB.

• 1П2025: выручка +34% г/г до ~639 млрд ₽.

• Райдтех/e-com/доставка: +41% г/г до ~360,7 млрд ₽ — почти половина бизнеса.

• Скорр. чистая прибыль 1П2025: ~43,2 млрд ₽ (−2% г/г) при процентных расходах ~32,4 млрд ₽.

• Тезис: компания — главный бенефициар ускорения digital-рекламы и retail media, но финрасходы «съедают» часть прироста. Для оценки: имеет смысл смотреть динамику маржи в Commerce/Ads и траекторию процрасходов при текущей ставке.

🍁 Начало осени традиционно становится временем дивидендных выплат. Многие компании уже рекомендовали промежуточные дивиденды за первое полугодие, и самое время посмотреть, какие выплаты ждут акционеров в сентябре–октябре.

☝️Я отмечу ключевых эмитентов, где доходность более-менее интересная, а также приведу даты закрытия реестра, чтобы было удобно планировать сделки.

🌾КуйбышевАзот #KAZTP #KAZT
Дивиденд: 4 ₽
Доходность: 0,8% к цене 497 ₽
Последний день покупки: 22.09.2025
Закрытие реестра: 23.09.2025

🔖 Хэдхантер #HEAD
Дивиденд: 233 руб.
Доходность: 6,52% к цене 3573 руб.
Последний день покупки: 25.09.2025
Закрытие реестра: 27.09.2025
👉 Один из лидеров сезона по размеру дивидендной доходности.

📱 Яндекс #YDEX
Дивиденд: 80 руб.
Доходность: 1,9% к цене 4201 руб.
Последний день покупки: 26.09.2025
Закрытие реестра: 29.09.2025
👉 Для компании, которая раньше не делала акцент на выплатах, это значимый шаг для акционеров.

😊 ММЦБ #GEMA
Дивиденд: 5 руб.
Доходность: 4% к цене 124,9 руб.
Последний день покупки: 26.09.2025

Ты кто такой — Яндекс?

Если кто-то до сих пор думает, что Яндекс — это просто поисковик, то добро пожаловать в 2025 год! Сегодня это полноценная IT-экосистема, которая знает о вас больше, чем ваша мама. Поиск, такси, доставка, облачные технологии, ИИ, маркетплейс — в общем, все, кроме личного счастья. И судя по финансовым результатам, компания научилась превращать эти данные в звонкую монету.

💰 Финансовый праздник продолжается

Второй квартал 2025 года стал очередным триумфом Яндекса. Выручка подскочила на 33% до 332,5 миллиардов рублей — вполне себе неплохо для российской IT-компании в санкционной реальности. EBITDA выросла еще сильнее — на 39% до 66 миллиардов, а чистая прибыль прибавила 34% и достигла 30,4 миллиардов.

За первое полугодие картина еще более радужная: выручка 639 миллиардов рублей (+34%), EBITDA 115 миллиардов (+35%). Правда, скорректированная чистая прибыль чуть просела на 2%, но это скорее статистическая погрешность в общем потоке успехов.

ВТБ #VTBR

Вчера разбирал разбирал тему размещения акций ВТБ , сегодня появились новые вводные.
✔️ Планируется к размещению до 1 264 млн обыкновенных акций, это соответствует 23,5% от общего количества обычки.
✔️ Основная часть (1 169 млн бумаг) будет размещена через предварительный сбор заявок для неограниченного круга лиц.

⏳ Сбор заявок продлится с 16 до 18 сентября. Размещение состоится 19 сентября.

💰 Цена акции на размещении будет объявлена после сбора заявок, но не превысит 73,9 руб.

📌 В целом все, как мы и ожидали, цена размещения ниже уровня рыночных котировок на момент закрытия биржи перед началом сбора заявок. И основная часть акций будет предложена не ограниченному кругу лиц, а всем желающим поучаствовать.

Яндекс #YDEX

✔️ Акционеры Яндекса утвердили дивиденды в размере 80 руб. на акцию. Это промежуточная выплата за 1 полугодие, а доходность к текущей цене составляет примерно2%. Последний день для покупки акций с дивидендом — 26 сентября.

✔️ Также компания продолжает расширять свою экосистему и приобрела 9,33% телемедицинского сервиса «Диагностика на дому».