USDRUB

На прошлой неделе мой прогноз был: «Небольшой отскок до 86 с копейками, а затем — новые минимумы. Возможно, до 80 рублей за доллар.»  https://t.me/paradoxe2/2471

Что ж, опять невероятное исполнение! И опять за первые три дня недели. 🎯😏  

Поиграем в предсказателей еще раз? 🔮✨  

Куда пойдет курс доллара на этой неделе?  

Я, как всегда, буду отталкиваться от глобальной ликвидности и того, что происходит с долларом, а не с рублем. 💵🌍  

Доллар занял более сильные позиции в конце прошлой недели, а значит, рублю будет тяжело продолжать укрепляться. Поэтому…  

Мой прогноз: «80 рублей за доллар были минимумом, вряд ли мы даже пойдем их тестировать. Поэтому ждем выхода выше 85 рублей к концу среды. Снова взят тренд на сильный доллар и слабый рубль.» 📈💪  

Почему долгосрочному инвестору в России нет смысла парится по USDRUB? Вопрос, который у многих вызовет отторжение и негативную реакцию. Но между тем, это именно так — то есть по фигу. Это не значит, что инвестор не должен рассматривать возможность инвестиций в акции или облигации США, страновую диверсификацию нет смысла отрицать, и в ней есть резон, но это связано не с апокалипсисами рубля как валюты, а с идеей понижения общего инвестиционного риска, хотя после 22-го года многое пришлось пересмотреть в части владения и т.п.

Как бы странно это не звучало, но в российском обществе нарратив по части рубля настолько силён, что ему придётся ещё долго затухать в сознании людей. Конечно, этому способствует и развал СССР, и лихие 90-е, и дефолт 1998 года. Но вот история более поздняя, начиная с 2000-х, уже выглядит иначе. 90-е создали «прекрасный» «якорь» в поведении российских граждан, и теперь при каждом «шухере», наше население бежит покупать доллар по самым невыгодным ценам, чтобы потом сидеть годами и ждать когда он вернётся к этим значениям. И объективно, при текущей экономике рубль действительно будет слабеть к зеленому, но это не катасрафично для долгосрочного инвестора. Почему?

Посмотрим данные за последний год.




График справа: нетто-лонг физлиц во фьючерсе доллара. Можно увидеть, что в период с мая по январь физлица сокращали нетто-лонг; 

График слева: цена USD/RUB c сигналамифизлиц. Платформа улавливает резкие изменения в позициях и выделяет их цветом на цене.  

🔴Красные сегменты — увеличение продаж, сокращение покупок.
🟢Зеленые сегменты — увеличение покупок, сокращение продаж. 

Как можно видеть на графике, физлица сокращают нетто-лонг на росте актива. Увеличивают наоборот — на падении. 

Эти знания помогают нам не оказаться в одной лодке с физлицами, а также понять куда среднесрочно пойдет актив.

Более того, с начала февраля физлица резко нарастили нетто-лонг во фьючерсе на USD/RUB. За это время доллар упал со 100 до 80 ₽. В результате, физлица опять потеряли деньги.

Разумеется, просмотр сантимента не решает все вопросы в торговле, но точно становится полезным инструментом.

Смотрите больше графиков на сайте MSCinsider

И подписывайтесь на телеграм-канал

📉 Рубль продолжает укрепляться — в моменте доллар опускался ниже 83

Сегодня курс доллара падал вплоть до 82.8 и от этих значений пошёл откуп. Судя по всему здесь находится зона поддержки и доллар начали откупать. Тем не менее тренд на укрепление рубля сохраняется, и вполне возможно рубль может укрепиться даже до 78 рублей.