S&P500

С утра рынок в состоянии неопределённости, около 0.

Как уже писал, биткоин — это как индикатор
(продолжение QE, рост денежной массы = рост битка, ужесточение ДКП = падение битка).
Учитывая рост инфляции и возможный запрет битка в Китае и в Индии, у битка высокий потенциал падения.

Думаю, часть денег из битка идёт в золото.

Жду, мониторю.
Думаю, индекс Мосбиржи откроется близко к вчерашнему закрытию.

В Европе ограничения снимают: постепенно, люди переходят к обычной жизни.
Поэтому QE могут сворачивать, это — риск затяжной коррекции фондовых рынков.

Глобально, оценка рынков США значительно выше среднего исторического уровня:
P/E 500 = 44 (среднее историческое 15, исторический максимум 123).



В конце недели может быть отскок (конец недели, закрытие шортов).

С уважением,
Олег.

• Нефть. Вчера мы видели пролив нефти на новостях позитивных переговоров США и Ирана, но большая часть падения были выкуплена. Специалисты не видят больших рисков для нефти и это связано с тем, что даже если США и Иран договорятся, то объем Иранской нефти появится на рынке не раньше августа. К этому времени ОПЕК сможет внести свои корректировки, да и спрос на нефтепродукты восстанавливается очень активно (возобновление авиаперелетов, восстановление экономик мира и т.д.). На новостях из Ирана стоимость нефти еще может снизиться, но падение быстро выкупится до прежних уровней.  

• Инфляция. Большинство промышленных материалов достигло ключевых уровней и дальнейший рост цен может увеличить инфляционные ожидания, что скажется на доходностях облигаций. Чиновники ФРС заявляют, что не ожидают сильно роста инфляции, что успокаивает рынок. При этом коррекция на рынке акций, по мнению большинства специалистов, невозможна на фоне отличных отчетностей большинства компаний и любая коррекция будет выкупаться в связи с большим кол-вом свободных денег. 

( Читать дальше )

Приветствую, трейдеры!

Сегодня проведём открытый стрим на тему «Обзор рынка Forex с 18 — 19 мая 2021г.».
Разберём несколько вариантов развития событий, используя технический анализ. Рассмотрим инструменты: EUR/USD, USD/CAD, XAU/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, NZD/USD, AUD/USD, S&P500, DOW JONES, USD/RUB, EUR/RUB, WTI, BRENT, Индекс USD, NASDAQ, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, BTC/USD.

Если Вы хотите сразу посмотреть обзор по интересующему Вас инструменту, ниже предоставлены таймкоды для Вашего удобства. Приятного просмотра!

( Читать дальше )

• Bitcoin. В прошлом посте мы предупреждали инвесторов в криптовалюту об осторожности и о возможной коррекции. Падение криптовалюты связано с заявлениями Маска. В данный момент риски регулирования остаются, которые могут отправить котировки ниже 20 000 долларов. 

• Инфляция. В прошлых постах мы писали, что причиной роста инфляционных ожиданий связаны с ростом промышленных материалов. Китай озабочен этой проблемой и начал вербальные интервенции и призывает к ограничению роста материалов. На этом фоне мы видим падение цен на стал и железную руду, а также других материалов. Данное падение остужает инфляционные ожидания, что сказывается на стоимости облигаций и других активов. 

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №54 от 16.05.2021г: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!


( Читать дальше )

Индексы в небе, акции в небе. Возможно, что скоро будет обвал. Смотрите как акции гугл выросли за более чем 10 лет — в 12 раз! Означает ли это что акции рухнут и будет новый крысис?

Скачиваю с сайта CFTC в свой excel для обработки.
В таблицах — чистые позиции (лонг минус шорт),
по таблицам — графики изменения позиций участников рынка. 
Цифры зелёные: лонг больше шорта.
Цифры красные: шорт больше лонга.

Теория.

S&P 500:
4 недели подряд мелкие участники (non reportable) увеличивают чистый лонг, а производители увеличивают чистый шорт
(вывод: высокая вероятность боковика или коррекции).


( Читать дальше )

Во вчерашнем посте мы отмечали расхождение в поведении курса доллара к рублю и инструментов, с которыми он больше всего коррелирует: нефть, индекс доллара, RGBI. Сегодня мы видим, как данные инструменты приходят в соответствие, привычные корреляции восстанавливаются. На рынке наблюдается классический risk-on.

Индекс доллара откатил от недавних максимумов на 0.5%. Курс доллара к рублю практические не изменился и колеблется около 74.

Американский S&P 500 уверенно откупили от уровня 4040, и сейчас индекс прибавляет более 3.5%. Немецкий DAX выглядит ещё сильнее и торгуется уже на 4% выше локального минимума.

Нефть марки brent торгуется вблизи отметки $68,7 за баррель, прибавляя более 3% за день.

Наш Телеграм канал: MOEX Stocks

В конце прошлой недели на всех фондовых площадках мира наблюдался рост, катализатором которого стал слабый апрельский отчет по нонфармам. В результате индекс S&P500 достиг отметки в 4243 пункта, поднявшись на 0.74%. Промышленный Dow Jones также смог установить новый исторический максимум – 34811 пунктов.

Все изменилось в понедельник, когда все индексы и валюты устремились вниз. Что это? Начался обвал рынков, о котором так долго говорили? Давайте разбираться.

Причины падения на рынке

Основная причина текущего снижения на фондовых площадках – рост беспокойств, связанных с ожиданием более раннего ужесточения монетарной политики со стороны американского регулятора. На рынках считают, что ФРС придётся ужесточать свою политику из-за высоких темпов роста инфляции. Откуда появились эти мысли?

Всё началось с выступления министра финансов США Джанет Йеллен, которая на минувшей неделе высказалась касательно рисков «перегрева» американской экономики. Инвесторы восприняли это как сигнал скорого ужесточения монетарной политики ФРС. Буквально на следующий день Йеллен пришлось исправлять ситуацию, объяснив, что за монетарную политику отвечает ФРС, а Белый дом на решение регулятора не влияет, и ее вообще неправильно поняли.

( Читать дальше )

• <p class=«Paragraph SCXW58071239 BCX0» lang=«RU-RU» xml:lang=«RU-RU»>Bitcoin. Капитализация криптоактивов составляет около 2,5 трлн долларов, что не может не беспокоить мировые ЦБ. Данный рынок все больше привлекает различные группы, получающие доходы незаконным способом, и находится под большим давлением со стороны регуляторов. Законопроект по регулированию криптоактвов подготовлен давно и может быть подписан в любой момент. Будьте внимательны и осторожны! 

Инфляция. Вчера вышли данные по производственной инфляции, которые показали рост 6,2% в годовом исчислении. Это увеличение связано в большей степени с низкой базой, но тем не менее подтверждает глобальный тренд. Чиновники ФРС успокоили рынки тем, что они считаю данный рост будет временным и вчера мы увидели восстановление котировок цен. Данные по инфляции очень важны и учитываются при принятии решения по изменению процентной ставки. А повышение процентной ставки будет негативно для компаний, которые не имеют стабильной прибыли и которым будет сложно обслуживать кредитный долг. В данный момент нужно следить за стоимостью промышленных материалов и если мы увидим продолжение роста, то это будет очень серьезным подтверждением роста инфляционных ожиданий. 

( Читать дальше )