S&P500

Крайне влом стало что-либо рисовать, поэтому короткой строкой: SP должен сходить еще ниже. Хотя бы до 6250. Первая сильная поддержка на уровне 6100-6250. Это еще по крайней мере -5% с текущих (для предыдущего обвала крипты хватило -3.8% с хаев).

Майкл Уилсон из Morgan Stanley предупредил о возможном падении американских акций на 11%, если торговые разногласия между США и Китаем не будут урегулированы до ноября.

Главный стратег по акциям США отметил, что рынок готовится к коррекции, учитывая повышенную активность инвесторов и высокие оценки. Однако обострение торговой войны стало неожиданностью для многих, включая его команду. В этом году Уилсон был оптимистичен в отношении американских акций и предсказал восстановление после апрельской распродажи, вызванной введением пошлин.

«Если торговая неопределённость и волатильность сохранятся до начала ноября, мы можем столкнуться с более значительной коррекцией, чем ожидалось», — написал Уилсон в своем анализе.

Он прогнозирует, что индекс S&P 500 может снизиться до 6027–5800 пунктов при «медвежьем» сценарии, что предполагает падение на 8–11% по сравнению с закрытием пятницы.

В пятницу американский рынок испытал шок после заявлений Трампа о введении дополнительных 100%-ных пошлин на китайские товары и экспортном контроле на критически важное программное обеспечение с 1 ноября. В результате индекс S&P 500 упал на 2,7%, а Nasdaq 100 — на 3,5%, остановив рост, который был вызван ожиданиями в сфере искусственного интеллекта.

( Читать дальше )

Ожидания поддержки ключевых отраслей экономики

JPMorgan Chase & Co.
анонсировал десятилетнюю программу поддержки критически важных отраслей экономики США на $1,5 трлн.

Программа направлена на финансирование отраслей,
имеющих ключевое значение для национальной экономической безопасности и устойчивости,
инвестиции в них и содействие их участникам, говорится в сообщении банка.

Ранее JPMorgan планировал содействие и финансирование в объеме около $1 трлн
для поддержки клиентов в этих отраслях.
Благодаря дополнительным ресурсам, капиталу и усилиям
этот объем вырастет на сумму до $500 млрд.

Программа в числе прочего предполагает прямые и венчурные инвестиции JPMorgan
размере до $10 млрд в отдельные, преимущественно американские компании.

Она сосредоточена на четырех направлениях:
цепочках поставок и современном производстве
(включая критически важное минеральное сырье, прекурсоры фармацевтических субстанций и робототехнику); оборонно-космической отрасли (включая автономные системы, БПЛА и защищенную связь);

( Читать дальше )

Информации на открытии недели очень много, её достаточно трудно суммировать, ибо по смыслу и краткосрочной реакции будут расхождения.
Главной «горячей» темой является новый виток напряженности между США и Китаем.
Фондовый рынок и крипта рухнули в пятницу после гневной тирады Трампа после усилении экспортного контроля Китая в отношении РЗМ, Трамп пригрозил повышением пошлин на все товары Китая на 100% с 1 ноября, отказом от встречи с Си Цзиньпином на саммите АТЭС 30 октября — 1 ноября и прочими неприятностями.
Увидев реакцию рынка, Трамп через несколько часов в пятницу сообщил, что ещё не решил будет ли он встречаться с Си саммите АТЭС, но рынки продолжили падать.
Трамп сделал ход конем перед открытием рынков в понедельник заявив, что о Китае не следует беспокоиться, Си уважаемый и мудрый лидер, США не хотят навредить Китаю и, хотя пошлины с 1 ноября для Китая не отменены, до 1 ноября целая вечность (намекая на достижение соглашения до этой даты).
В ответ крипта выросла, фондовые рынки, как следствие, тоже выросли (а рост крипты сейчас является единственным источником ликвидности) и, скорее всего, рост продолжится в понедельник, ибо в День Колумба при закрытом долговом рынке США фондовый рынок обычно растет при отсутствии сильных потрясений.

( Читать дальше )

Вечером в пятницу резко упал рынок акций США, а вместе с ним и криптовалютный рынок, удар по которому оказался даже на порядок масштабнее, чем по рынку акций, и привел к рекордным ликвидациям позиций. Те же Bitcoin и Ethereum всего за несколько часов упали на 10-20%. Но сегодня мы поговорим не о них, а о рынке акций США, который недавно ставил новые рекорды по росту, и о рынке акций РФ, который приблизился к минимумам прошлого года.

Как видно из графика, индекс S&P500 довольно устойчиво рос с мая, с тех пор как пробил локальный нисходящий тренд. В июне индекс построил локальный восходящий тренд, вдоль которого и рос до этой пятницы. Верхним пределом роста при этом выступала линия старого глобального аптренда. То есть фактически индекс оказался зажат между линиями, внутри которых постепенно рос все выше и выше, при этом замедляясь.

Разумеется, долго это продолжаться не может. Рано или поздно приток денег замедлится, и что-то спровоцирует сильное падение, которое приведет к выбросу цены за пределы трендовых границ и паническому закрытию набранных в последние недели длинных позиций.

( Читать дальше )

?!

📉 S&P 500 — 11-я неделя базового цикла (в среднем 20 недель), который начался на экстремум-прогнозе 4 августа. На прошлой неделе я писал:
«Неделя закрылась неуверенной свечной фигурой по индексу и медвежьей свечой по действующему фьючерсу.»

👉 Геокосмическое давление всю неделю отражалось на неуверенной технической картине рынка. Пивот-прогноз 6 октября задержал энергичного быка, а пивот-прогноз 8 октября развернул рынок в пятничного агрессивного медведя.

👉 Пятничный медведь сожрал весь циклический рост с начала сентября. Текущий базовый цикл уже не выглядит уверенным быком. Для того, чтобы базовый цикл стал медвежьим, рынок должен закрыться ниже экстремума 4 августа. Пока это маловероятно. Возможно мы видим финал первой фазы базового цикла, которая развернется на одном из ближайших экстремум- или пивот-прогнозов: 14 октября или 20 октября.

☝️ К сожалению, пивот-прогноз 8 октября не был упомянут в прошлом посте в связи с человеческим фактором. Этот геокосмический аспект активно отработал по рынку акций и нефти. Технический сигнал на открытие короткой позиции обозначился по закрытию рынка в четверг. Собственно говоря, в контексте ТА этот сигнал был очевиден и без астрологических подсказок.

( Читать дальше )

Трамп не получил Нобеля
Лауреатом Нобелевской премии мира в 2025 году стала венесуэльский политик и общественный деятель, один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо. Награду ей присудили за «неустанную работу по продвижению демократических прав для народа Венесуэлы и борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии». Она получит 11 миллионов шведских крон (примерно $1,2 миллиона).
Премию вручат в годовщину смерти Альфреда Нобеля — 10 декабря — в Осло.

Трамп вчера заявил, что
США с 1 ноября введут 100% пошлины на товары из КНР сверх текущего уровня.

Итоги дня.







( Читать дальше )