Oil

ОПЕК продолжает сохранять добычу  на уровне в 26,6 млн баррелей в сутки, а ОПЕК+ в общей сложности производит 41-41,2 млн баррелей.

Ряд стран уже выражали свое недовольство квотами и хотели бы выйти из данного соглашения. Так, например, Ирак в лице министра нефти заявил, что его страна не поддерживает ограничения добычи.

На фоне стабильных цен на сырье у стран-участников соглашения могут накопиться противоречия, которые не позволят прийти к соглашению на следующих заседаниях комиссии.

На текущий момент складывается впечатление, что все участники рынка, в том числе даже США, удовлетворены состоянием дел на рынке «черного золота». Так в Соединенных Штатах добыча стагнирует на уровне в 13,1 млн баррелей в сутки уже на протяжении нескольких месяцев. Причем страна добывает на 200 тыс. меньше, чем в феврале.

Саудовская Аравия и Россия производят по 9 и 9,3 млн баррелей соответственно.

Если ОПЕК+ не удастся в дальнейшем действовать согласовано, то, к примеру у ОПЕК свободные мощности , которые они могли бы быстро использовать составляют — 4,1 млн баррелей. Из них примерно 1,5 млн, своего рода, резерв на задержки в поставках и тд.

Судя по поведению цен, ситуация развивается по первому варианту.В локальной структуре видимо идет развитие волны (iii). 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Завершена волна [y]. Ожидаю снижение и тут важно проследить структуру. От нее будет сильно зависеть дальнейший сценарий.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

👉Котировки нефти марки Brent после длительной консолидации цены смогли преодолеть уровень сопротивления в диапазоне 84.00 — 84.50, который удерживал цену с ноября 2023 года.
👉Если у нас действительно происходит «мягкая посадка» и экономики США и ЕС выйдут из текущего цикла повышения ставки без рецессии, то рост цен на товары, в т.ч. на нефть — вполне оправдан, так как в этой парадигме впереди у нас снижение ставки, печатный станок и развитие экономики.
👉Так же поддержку ценам на нефть оказывает и новостной фон. Минэнерго США оформило покупку 3.25 млн. бар. нефти на август для пополнения стратегического резерва по 83 USD — т.е. они считают эту цену приемлемой. Ранее же они планировали покупать нефть по 73, но таких цен в этом году мы так и не увидели. Международное энергетическое агентство выпустило отчет, согласно которому при сохранении ограничений добычи со сторону ОПЕК+, рынок ожидает дефицит в 300 тыс. б/с в 2024г. На этом фоне JP Morgan повысил прогноз по Brent на 3 кв. 2024 года до 90 с 80 USD.

Тут придется возвращать к старым вариантам, поскольку цена вплотную на точке отмены сценария на снижение с данных уровней.

Один вариант за коррекцию в рамках волны B, другой за боковик в рамках (X). Ситуация абсолютно не торговая, пока временно на паузу до проявления ситуации. В таких структурах будут мотать как только можно.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Коррекция в рамках волны ii вероятно окончена. Полагаю минимум так просто не пройдут и появится еще одна младшая волна 1. План и точки его отмены прежние.

Телега: 

Долго ждал реакции и наконец случилось подобие импульсной волны. Хочу дождаться отката и попробовать встать по направлению прошлого плана.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

🛢 Нефть BRH4:

Как и обещал, при подходе к 82$ буду обновлять своё вью по нефти. И так идём по порядку, от младшего таймфрейма (далее ТФ) к старшему:

📉 По 2х часовому ТФ коррекция только начинает набирать обороты. Думаю, что нас ждёт поход к нижней границе канала в район 79-78.75$

📉 По 4х часовику по нитям спуда коррекция только начинается, напомню, что 4х часовой ТФ очень показателен, по нему очень наглядно видно как нити спуда гуляют из зоны перекупленности к перепроданности, повторяя движение цены, поэтому лонги по нефти сейчас находятся под большим риском. Цели по этому тайму — 78.50-78.75$

📉 По дневному ТФ нити спуда ещё не в перекупленности, но так как этот тайм отрисовывается с задержкой как и недельный ТФ, то можно полагать что в понедельник 12 февраля нити спуда будут уже наверху в перекупленности.

📉 Недельный ТФ как и писал выше запаздывает по нитям, но по завершению этой недели уже с понедельника будет близок к району перекупленности, и дневной ТФ может оказать хорошее давление на недельный и он может начать потихоньку разворачиваться вниз.

Все, цена дошла до серьезной зоны продаж. Полагаю чуть выше еще протянут и  после может повториться реакция. Оказаться это все может волнами [i]-[ii]. Тогда уже будет интересна цель по волне [iii]. Точку отмены на всякий указал.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy