NAsdaq

Приветствуем подписчиков и трейдеров рынка!
По общей картине российского фондового рынка, вчерашняя встреча делегаций США и Украины не произвела впечатлений продуктивности, причем как на российских, так и на западных инвесторов.

За последние сутки, по итогам торгов на площадке Уолл-стрит индекс NASDAQ рухнул на -4%📉. Подобное было последний раз в сентябре 2022 г.
В то время, когда Индекс Мосбиржи потерял -1,02% 📉. Делайте выводы.

А перспективней будет Мосбиржа или СПБ биржа?

Московская биржа🍀
Если рассматривать две биржевые площадки как ценную бумагу, то свое лидерство сохраняет Мосбиржа. По результатам свежего отчета по итогам 2024 г., чистая прибыль торговой площадки выросла на 30,4% (79,25 млрд. руб.) и обновился рекорд по сравнению, чем годом раньше.

Однако, за IV квартал чистая прибыль сократилась на 13,4%, это как раз началось с начала влияния политических событий в январе-феврале.

Основной драйвер доходности Мосбиржи связан с высокой активностью клиентов и размещением новых эмитентов. В 2024 году прошло 13 первичных размещений IPO и 4 вторичных (SPO). Дополнительным драйвером может стать снятие санкций, но сейчас таких планов США не наблюдается

( Читать дальше )

📉 GOOG -13%

📉 AMZN -18%

📉 AAPL -2%

📉 META -16%

📉 MSFT -8%

📉 NVDA -17%

📉📉📉 TSLA -40%

Выше вы видите результаты акций из “великолепной семёрки” за последний месяц. Худшие результаты показали акции Tesla c падением на 40%.

Причём всего этого прекрасного падения можно было легко избежать, просто ежедневно отслеживая одни публичные данные.

𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄.

Чистая прибыль AMZN на следующий квартал была пересмотрена вниз 6 февраля.

Чистая прибыль AAPL на следующий квартал была пересмотрена вниз 1 февраля.

Чистая прибыль META на следующий квартал была пересмотрена вниз 30 января.

Выручка MSFT на следующий квартал была пересмотрена вниз 30 января.

Чистая прибыль TSLA на следующий квартал была ЗНАЧИТЕЛЬНО пересмотрена вниз 29 января

Как итог, мы видим, что одновременная переоценка акций привела к массовым распродажам. 

Если бы мы сделали индикатор “великолепной семёрки”, который будет оценивать в целом переоценку этих акций на ежедневной основе и публиковали это для вас совершенно бесплатно, это было бы интересно?

( Читать дальше )

Наличные деньги — это мусор, по крайней мере, так с ними обращаются инвесторы. Прочитайте этот отрывок из нашего только что опубликованного Elliott Wave Financial Forecast для получения перспективы:
В 2000 году, когда NASDAQ приблизился к максимумам, в выпуске The Elliott Wave Financial Forecast за март 2000 года отмечалось, что у американских паевых инвестиционных фондов было всего 4,2% наличных денег по отношению к активам на счетах паевых инвестиционных фондов, что является самым низким показателем с января 1973 года… отмечая, что показатель 1973 года был получен «прямо перед самым большим падением фондового рынка со времен Великой депрессии». Фактически наступила блестящая новая эра для наличных денег, поскольку несколько дней спустя NASDAQ Composite начал падение на 78%. Декабрьское [2024] отношение наличных денег к активам паевых инвестиционных фондов снизилось до всего лишь 1,6%. Как показано на графике ниже, этот последний показатель знаменует собой новый рекордно низкий уровень. Это не мелкомасштабный экстремум, а экстремум эпических масштабов:

( Читать дальше )

$€ То, что на биржах перекос — в этом нет ничего необычного. Слишком много глобальных событий происходит одновременно. Это и svo, которое до сих пор приходится так называть на всякий случай. Это и таможенная svo Трампа со всем миром. Ну и естественно развод США и ЕС. Он пока не узаконен официально. Но всё движется в том направлении.

И естественно фондовый рынок не может сразу всё это учесть. Инвестиционные решения принимают не небожители. Там такие же люди, как и мы с вами. И все они не понимают, куда все это в итоге придёт.

Отсюда и эти дисбалансы. Их несколько. И на бирже в США, и у нас. И оба случая сейчас коротко рассмотрим.

ДИСБАЛАНС НА АМЕРИКАНСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ.

Акции в США снижаются уже около месяца. Причины понятны. Это Трамп. Однако, непонятно куда идёт капитал? Обычно, когда американский рынок лихорадит, то инвесторы уходят в доллар. Но не в этот раз.




( Читать дальше )

Геополитика влияет на рынки по обе стороны океана. Индексы США теряют до 10% от недавних пиков и локально выглядят дёшево. Посмотрим на динамику S&P 500 и NASDAQ 100 и наметим самые вероятные сценарии.

Торговые войны и геополитика

В пятницу на фоне скандальной встречи в Белом доме индексы США были особенно подвижны. S&P 500 и NASDAQ 100, падавшие в четверг, по итогам перепалки рванули вверх на 1,5–3%, но на этой неделе откатились обратно.

Украинская тема не изменила общей картины. Индексы США в состоянии коррекции уже две недели из-за страхов по поводу большой торговой войны. Дональд Трамп ввёл пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики.

До этого рынок США падал на фоне запуска в КНР моделей искусственного интеллекта DeepSeek и QWEN, не уступающих американским нейросетям. Это вызвало эйфорию на торгах в Гонконге и просадку в Нью-Йорке. Рынок ждёт, что США и Китай приступят к более масштабной схватке.

Рынок падает на эмоциях

Для инвесторов в США конфликт вокруг Украины — это важная, но не основная тема. Скандал в Белом доме и раскол между Вашингтоном и Европой был воспринят как эпизод в плотном потоке новостей, связанных с Трампом.

( Читать дальше )

Всем понедельник! Выпуск 397

 

За окном, конечно, не сильно похоже, но наступила Весна с чем всех и поздравляю! Так же отшумела вкусная масленичная неделя, закончилась православная Burning Woman, с чем тоже всех поздравляю и отдельно, конечно, благодарю и посылаю лучи добра, всем кто звал в гости или сам приезжал и делал вкуснейшие блины. Хранит вас Бог, да прибудут с вами добро и свет. На рынках тоже было ваще нескучно, переговоры непереговоры, так еще и один президент другого практически нафиг послал. Но опять же мы тут не про политику, а про движения котировок, поэтому пару слов как все это сказалось на рынках и начнем как всегда с нашего любимого и родного российского фондового рынка.

 

В наших акциях случился пока небольшой, но уже заметный откат. Ситуация не кажется, чем-то опасным, а наоборот вполне естественна, так как после рекордного и сильного роста, наступила вполне нормальная фиксация прибыли. Почему это кажется нормальным, когда многим захочется зафиксировать рост, и срезать часть прибыли.

( Читать дальше )

Обзор рынков по итогам недели

ММВБ

Начнем с нашего рынка. Удачно отработали в пятницу шорт, а вот в лонг испугался заходить и держать. Хотя по правилам сделали идеальную коррекцию в 4й большой волне. До этого как и говорил ранее, что виден треугольник, из которого выход только наверх. Но закрепиться выше не смогли. Я б обозначил это все как коррекционное движение в плоскости. Большая 4 волна останавливается часто в районе прошлой 4ки. Что мы и увидели. Что-то похожее на импульс вверх мы тоже увидели. Стоит обратить внимание и на валюту. В последнее время есть корреляция. Укрепление рубля сопровождается ростом нашего рынка. И наоборот. А вот валюта дает неплохо сигнал. О нем ниже





( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Понедельник 24 Февраля 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Всем вторник! Выпуск 396

 

Главный фокус пока сохраняется на нашем фондовом рынке, потому что он будет дальше отыгрывать действительно главные новости за последнее время. Механизм переговоров вроде как запущен, и теперь надо будет запастись терпением и надеяться на лучшее. Конечно, будет немного колбасить, и может даже не немного. Хотя бы, потому что наш рынок уже существенно вырос, а, по сути ничего серьезного не произошло и серьезные дяди только собираются в Саудовской Аравии чтобы перетереть как нам всем жить дальше. Рынок пока настроен позитивно, и тренд продолжается наверх, но напоминаю пару моментов, болтанка, может быть, ибо редко переговоры проходят гладко, да и самое главное на рынках в любой момент может произойти все что угодно.

 

1й ощутимый откат уже случился в пятницу, напоминая, что такие штуки могут происходить. ВО1ых многие решили зафиксировать очень неплохую прибыль, да и поводы тоже были. В конце недели наш ЦБ все же сохранил ставку на прежнем уровне, что действительно в сложившейся ситуации, наверное, было самым правильным.

( Читать дальше )