LIGHT SWEET

В Венесуэле начинается голод, а люди просто убегают из страны. Все это происходит в государстве с крупнейшими разведанными запасами нефти на планете. Я не наблюдал за этим кризисом по телевизору, я видел вживую как социализм ввергает средний класс в бедность, а бедных заставляет голодать Мне посчастливилось покинуть Венесуэлу и переехать в Соединенные Штаты почти два года назад, но не у всех есть такой шанс. Венесуэла стала последним экспериментом социализма, который, как и все предыдущие, привел к голоду и массовой эмиграции.

Некоторые аналитики заявляют, что кризис в Венесуэле обусловлен снижением цен на нефть, и что добыча нефти рухнула не из-за социализма, а из-за плохого управления и коррупции. Однако эти аналитики не понимают, что такое широкое распространение бесхозяйственности и коррупции в рамках нефтяной отрасли и страны в целом возможны только в условиях социализма. Только экономика, в которой отсутствуют свободные цены и конкуренция, экономика с высоким уровнем контроля со стороны правительства и жестким регулированием, может привести к злоупотреблению властью и коррупции, которые в свою очередь приводят к обнищанию и гиперинфляции.

( Читать дальше )

Трейдеры часто думают, что им нужно поймать каждое движение целиком, чтобы добиться успеха. Печальная правда заключается в том, что это невозможно, и их попытки сделать это могут негативно отразиться и привести к большему количеству потерь вместо большей прибыли. Независимо от того, торгуете ли вы на Форексе, сырой нефти WTI или акциях, никто не может поймать все пункты, центы или доллары, которые теоретически доступны, в повседневной торговле, даже если анализ правильный. Наш сайт посвящен принципу волн Эллиотта и его паттернам. Мы показали вам множество примеров, которые при правильном применении могут предупредить трейдеров в преддверии следующего колебания рынка, не задумываясь о том, какие новости или события собираются вызвать. Тем не менее, волновой принцип не совершенен и не претендует на то, чтобы отвечать на все вопросы. Например, даже если паттерн, признанный аналитиком, предполагает, что скоро следует ожидать разворота цен, точный уровень цен, на котором произойдет это разворот, остается неизвестным. Сырая нефть WTI дала нам отличный пример на прошлой неделе. Следующий график был отправлен нашим клиентам до открытия рынка в понедельник, 3 сентября. (некоторые отметки были удалены для этой статьи).

( Читать дальше )

Это была хорошая неделя для рынка сырой нефти, которая находится под давлением уже более месяца. 3 июля WTI поднялся до 75,24 доллара, но быки не смогли сохранить положительный импульс, что привело к снижению до 64,40 доллара к 15 августа. И только тогда, когда казалось, что нисходящий тренд сформировался, цена развернулась и выросла до 69,29 долларов в пятницу. Ралли на этой неделе было еще более удивительным для тех трейдеров, чьи короткие позиции опирались на линию тренда, показанную ниже, чтобы служить сопротивлением и вызывать распродажи.
Линии тренда являются одним из самых мощных видов оружия, которые может предложить обычный технический анализ. Следуя своей логике, сырая нефть WTI должна была коснуться нисходящей линии тренда, прошедшей через последние три максимума, и опуститься в четвертый раз. К сожалению, трендовые линии работают до тех пор, пока работают. Чтобы узнать, когда настало время для разрыва трендовой линии, трейдеры должны придерживаться иной точки зрения на поведение рынков. Например, принципа волн Эллиотта. Например, приведенный выше график выглядел совсем по-другому — и бычьи — когда его рассматривали через призму Волнового принципа Эллиотта. Следующий анализ был отправлен нашим подписчикам перед открытием в понедельник, 20 августа.

( Читать дальше )

Сырая нефть WTI получила оптимистичный настрой в начале прошлой недели и смогла подняться до $ 69,89 в понедельник, 6 августа. Она не смогла сохранять положительный импульс очень долго, хотя цена быстро выросла. К пятнице, 10 августа, медведи уже перетащили цены на нефть WTI на внутридневной минимум в 66,12 долларов за баррель. Продолжающаяся торговая война между Соединенными Штатами и Китаем и менее, чем ожидаемое, снижение запасов нефти, о которых сообщило EIA, вероятно, способствовали снижению цены WTI, но, как это обычно бывает с новостями и событиями, степень их воздействия остается загадкой. С другой стороны, трейдеры волн Эллиотта даже не обращали внимания на такие внешние факторы. Все, что им нужно было сделать, это посмотреть на часовой график сырой нефти WTI, который мы отправили подписчикам за несколько часов до открытия рынка в понедельник, 6 августа.
Согласно прогнозу большей картины, который также был включен в анализ, принцип Волн Эллиотта предположил, что медвежий ход еще не был сделан в сырой нефти WTI. Это выглядело как двойной зигзаг w) -x) -y), коррекция продолжавшаяся с конца усеченной волны 5 74,67 $. Это означало, что, пока цена осталась ниже конца волны х) на уровне 70,41 долл., следовало ожидать нового минимума волны «с» в у). Но сначала волна «b» должна была завершить свою трехволновую структуру. Сейчас, неделю спустя, так выглядит часовой график сырой нефти WTI:

( Читать дальше )

В начале недели быки сырой нефти WTI выглядели очень уверенно, когда в понедельник, 30 июля, они подняли цену до 70,41 доллара за баррель. К сожалению, их энтузиазм быстро исчез, позволив медведям вызвать распродажу до 67,34 доллара США по состоянию на среду, 1 августа. Одной из возможных «причин» снижения было 3,8 млн. баррелей роста товарных запасов сырой нефти в США, которые были обнародованы в последнем докладе Управления по энергетической информации США. Проблема в том, что к моменту опубликования отчета медвежий разворот уже состоялся. Трейдеры просто не могут полагаться на внешние факторы, такие как новости и события, чтобы подготовиться к следующему шагу, потому что к моменту поступления новостей следующий шаг уже идет. Наше решение — волновой принцип Эллиотта. Это был аналитический метод, который мы применили к приведенному ниже графику в среду, 25 июля.


( Читать дальше )

Быки в сырой нефти приложили максимум усилий для достижения нового максимума на прошлой неделе. Увы, $ 74,67 — это все, на что они способны, до истечения импульса. Следующее резкое падение привело к тому, что цена сырой нефти WTI снизилась до дневного минимума в $ 69,21 в четверг на 7,3% за неделю. Среди «фундаментальных» факторов, которые СМИ используют, чтобы объяснить падение, — это торговая война президента Трампа и готовность ОПЕК увеличить объем производства. Тем не менее, тарифная война между США и Китаем вряд ли является новостью. Кроме того, цены на нефть WTI на самом деле выросли на 14,5% после обещания ОПЕК увеличить производство на встрече в Вене 22 июня. Вместо того, чтобы рассчитывать на новости и события, которые СМИ считают подходящими для объяснения как ралли, так и снижения, мы предпочитаем полагаться на принцип волн Эллиота, чтобы опередить колебания цен. График ниже был отправлен подписчикам до открытия рынка в понедельник, 9 июля. (Некоторые отметки были удалены для этой статьи)

( Читать дальше )

Почти два года назад, 12 сентября 2016 года, мы опубликовали статью о малоизвестном нефтепереработчике, цена акций которого упала более чем на 82% всего за три года. Название компании было CVR Energy Inc., и его крах, конечно, совпал с большой распродажей в сырой нефти. И в то время как другие держались как можно дальше от всего, что связано с нефтью, мы решили взглянуть на график акций CVR Energy и посмотреть, что это означало в контексте Волнового принципа Эллиотта. Вот что мы нашли.
Снижению CVI с 72,32 доллара в мае 2013 года фактически предшествовал еще больший пятиволновой импульс вверх с 2,15 долларов США в октябре 2008 года. Согласно теории, за каждым импульсом следует трехволновая коррекция в обратном направлении и это именно то, чем была распродажа после 2013 года. Это было похоже на простую (a) — (b) — © коррекцию — зигзага с бегущей плоской в положении волны (b). Как только коррекция закончена, больший тренд возобновляется в направлении импульсной последовательности. Следовательно, мы думали, что вместо того, чтобы присоединиться к медведям, пришло время сделать наоборот. Обновленный график ниже показывает, что произошло с сентября 2016 года.

( Читать дальше )

Поправьте нас, если мы ошибаемся, но не должно ли увеличение предложения привести к снижению цен? Ну, по крайней мере, такова была причинно-следственная связь. ОПЕК полагалась на неё, когда решила увеличить добычу нефти на встрече в Вене в пятницу, 22 июня. В попытке поставить недавний всплеск цен на нефть под контроль ОПЕК и ее союзники согласились увеличить добычу на один миллион баррелей в день. Увы, рынок имел другие планы. Вместо снижения цены на нефть взлетели. На данный момент нефть WTI выросла на 4,24% за день, а Brent — на 3,22%. Но как объяснить сегодняшнее ралли в цене на нефть? Очевидно, что экономика 101 не может нам помочь. С другой стороны, волновой принцип Эллиотта фактически помог нам на два дня опередить нелогичную реакцию рынка на решение ОПЕК. График ниже был отправлен подписчикам в среду, 20 июня.
В начале недели наши краткосрочные перспективы также были медвежьими. Тем не менее, неспособность медведей ускориться до отказа говорило нам о необходимости изменения планов. Это изменение было приведенно на графике выше. Он предположил, что до тех пор, пока цена не упадёт ниже 63,57 доллара, нефть WTI, скорее всего, находится в волне «c» расширяющейся плоской коррекционной волны B. Согласно теории, волна «c» должна была превышать верх волны «a» этого паттерна, который предположил, что 68,64 доллара США является разумной бычьей целью, что дает трейдерам приемлемый коэффициент риск/прибыль в размере 2. Через два дня обновленный график, представленный ниже, показал всплеск нефти, вдохновленный ОПЕК.

( Читать дальше )