15 июля, в закрытом телеграмм канале Adrestia, мы опубликовали один сигнал для торговли IPO — покупка акций компании Sight Sciences (SGHT).
Мы купили акции SGHT по $30,25 со стопом по $25,06 и тейком $45,82, о чем был сделан пост на Tradingview https://bit.ly/3r42xLX
Достаточно большой free float 44% должен стать сильным аргументов «за» относительно высокой ликвидности расписок EMC и в будущем. Важно, и это показал вчерашний день, что EMC не будет столь сильно зависеть об общей конъюнктуры рынка, как сырьевые бумаги, составляющие ядро российских биржевых индексов. Бизнес у EMC устойчивый с одним из самых высоких уровней маржинальности в отрасли глобально, а цены за услуги фиксируются в евро, что защищает от рисков девальвации рубля, происходящей время от времени. Хотя полностью избежать влияния общерыночных факторов не сможет и EMC.Суверов Сергей
Важная новость из Лондона. Финтех-компания Wise, ранее известная как TransferWise, проводит IPO посредством прямого листинга на LSE. Как пишет CNBC, дебют Wise — большая победа для Лондона, который стремится привлечь больше историй успеха в сфере технологий после Brexit. В отличие от традиционного IPO, компании, которые проводят листинг напрямую, не выпускают новые акции и не привлекают свежий капитал. Этот процесс также избавляет от необходимости иметь андеррайтеров. Однако Wise консультируют такие банки, как Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Мать и дитя падали на открытии торгов на 7% из-за IPO EMC
Бесцеремонное поведение компании EMC ввергло в уныние неофитов, которых «обрабатывали» телеграмм-каналья. На протяжении полугода канальи перевирали факты, подталкивая нерадивых инвесторов к покупке акций компании Мать и дитя. В связи с чем котировки росли неплохими темпами, показывая 110% доходность со дня IPO Мать и дитя 9 ноября 2020 года.
У меня было двойственное чувство, где с одной стороны была радость роста, но с другой досада, так как успел купить меньше 10% от задуманного количества. Каждую неделю я думал что, вот, сейчас перестанут крутить рекламу на канальях, цена вернётся на адекватный уровень и смогу потратить чуточку денежек на покупку акций Мать и дитя. Но у телеграмм-каналий были свои планы.
Опустив чужую давнюю аргументацию, обращу внимание на последнюю. Если вы посмотрите на рекламу этих акций, то можете заметить, как в ней говорилось о цене IPO EMC и правильными словами преподносилось, что компания Мать и дитя должна по стоимости равняться на EMC. Тем самым продолжая подталкивать акции в нужную им сторону. Но мало кто задался ответным вопросом, ибо почему не ЕМС должна тянуться к уровню Мать и дитя?
По поводу IPO хочу сказать, что претензия наша перманентная к рынку, что он не выполняет функционал по IPO. Мы имеем определенные барьеры, мы их снимаем. Мы сейчас готовим пакет стимулов. Мы выпустили бумагу на общественное обсуждение — мы хотим убрать 25% лимит на расписки и 50% на иностранное размещение для того чтобы не плодить офшорные варианты размещения в России российских же компаний через материнскую иностранную компаниюЦентробанк продолжит устранять барьеры для проведения IPO в России — ПРАЙМ, 15.07.2021 (1prime.ru)
У нас в планах дать на pre-IPO стадии большее количество типов привилегированных акций — многоголосых привилегированных акций или вообще безголосых привилегированных акций, когда перед тем, как выйти на IPO, фаундеры вместе с private equity инвестором закрепляют некую систему взаимодействия, которая уже дальше живет в рамках публичной компании, но не нарушая права миноритариев
То есть мы, то что с точки регуляторной среды, разнообразия инструментов, гэпы (разрывы — ред.), которые возможно являются препятствием для IPO, будем устранять, но регулятор не может запустить конвейер IPO, если не работает сам конвейер производства новых компаний. Индустрия private equity, венчура — именно они порождают то, что потом выходит на IPO. И вся эта цепочка является фокусом нашего внимания
Минутка образовательного теханализа. Кто давно за мной следит, помнят, что я начинал с чистого теханализа. Пытался глядя на фигуры, которые вырисовывает график предугадать движение цены. Это всё закончилось фиаско (если интересно — напишите в комментарии, напишу отдельный пост). Затем я перешёл к классическому инвестированию, а затем IPO, оставив в арсенале только уровни, т.к. нашёл логическое обоснование геометрии уровней.
Вместе с тем, когда инструмент отрывается от честной цены (например #tsla с зашкаливающим P/E и P/S) индикаторы начинают срабатывать. Лично я в таких случаях пользуюсь EMA и RSI. #frhc очень сильно перегрет требованиями Фридома держать для светофора аллокации, а так же последними действиями по раскрутке бумаги. Давайте посмотрим что скажет ТА.
Ликбез про ЕМА и RSI
Не буду вдаваться в математическое обоснование, если интересно поищите в википедии, там максимально подробно. Напишу как интерпритировать.