IMOEX

1. Вчера индекс МБ уперся в зону 2620-2640. До 2600 пока не добили

2. Бакс дважды потестил 81. Пока удерживает

3. Относительно томагавков — большие сомнения в их передаче Украине. Много слов и мало дела. Вот атаки кораблей теневого флота видимо будут новой стратегией

4. Технически важно удерживать 2600

5. Пока проторговка в зоне 2600-2700

6. Откроемся к 2635

7. Сипа заявка на заход в область 6900

8. Мы же пока в болоте

9. Итог 2600 поддержка 2700 сопротивление. Внутри любые извращения

10. Удачи

t.me/ATOR_INVEST
  

Чёт посмотрел на график, так сяк… По всей видимости будем падать… Собственно сложившаяся ситуация позволяет… Видимо откроются нужные мне цены, на некоторые бумаги, а я в ожидании растратил кэш… Думал ещё чуть ухвачу, ещё рывочек будет, а вот не было, точнее и были, но как то хотелось побольше взять… Там пожалуй сумма была, которая бы как раз хватила на нужные покупки, ну плюс ещё несколько ошибок допустив, пожелав увеличить некоторые позиции, чего пожалуй делать не стоило… Можно было реализовать всё чуть лучше, особенно если рынок продолжит делать вниз… Не факт бы конечно что все деньги дошли до низа, но что то бы дошло… Но блин, тут тоже нельзя постоянно предполагать какой то ужасный сценарий, тк в других случаях эти предположения приносили прибыль, и если бы их не было, то не было бы собственно прибыли! Единственно желание заработать больше иногда путает карты и даёт заработать меньше… Ничего конечно супер ужасного, но можно было бы реализовать всё маленько лучше… Ну да ладно, нет придела совершенству… Есть над чем работать! Собственно в обвалы постоянно приходят такие мысли что можно было что то чуть лучше реализовать)

( Читать дальше )

На данный момент индекс МосБиржи торгуется в районе 2630 пунктов и фактически подошёл к нижней границе 2025 года. Ещё ~30 пунктов вниз и мы обновим минимумы с начала года.

🔎 Почему падает рынок?
1. Геополитика
Этот год можно смело назвать «годом политики» для российского рынка. С начала 2025 индекс очень чувствительно реагирует именно на заявления политиков, новые санкционные риски и международную риторику. Практически каждое обострение сопровождалось массовыми распродажами.
2. Внешний фон, замедление мировой экономики, рост доллара и доходностей казначейских облигаций США традиционно оказывают давление на развивающиеся рынки;
цены на нефть остаются волатильными, что напрямую бьёт по капитализации нефтегазового сектора (основа индекса).
3. Отток капитала
Ограничения на движение капитала и слабый интерес нерезидентов снижают ликвидность. На фоне низких объёмов любое крупное движение вызывает сильные перекосы.

📊 Идеи для инвесторов:
Краткосрочно: рынок перегрет вниз, RSI уже ушёл в зону перепроданности (21 пункт). Локальный отскок выглядит вероятным, особенно если в ближайшие дни не последует новых негативных новостей.

( Читать дальше )

Давайте разбираться вместе.

В ближайшей перспективе я вижу 2 возможных сценария развития событий по российскому рынку, основываясь на графике фьючерса на Индекс Мосбиржи:

1. Оптимистичный – цена совершает ложный пробой уровня 266 725 и возвращается в торговый диапазон боковика за оставленной ликвидностью выше на значениях 294 275 — 296 750. Этот сценарий может занять от 3х до 6 недель (исходя из текущей волатильности рынка).

Поводом для этого события могут стать слухи об очередном снижении ключевой ставки на 1% или более.

А так же позитивные новости, которые еще не известны рынку, поэтому профессиональные участники не закладывают их влияние в цену. То есть пока не совершают покупки.

2. Негативный – цена тестирует уровень поддержки 266 725 и продолжает торговаться в узком боковике вблизи него. Это может занять от 1 до 4х недель. 

Чем дольше цена будет находиться вблизи уровня и при это не откатываться выше в диапазон ликвидности, тем выше вероятность пробоя уровня поддержки и последующего движения вниз к следующей поддержке – уровню 253 800.

( Читать дальше )

На этой неделе продолжается стремительное падение рынка акций, которое началось еще пару недель назад после заседания ЦБ. С того момента индекс ММВБ уже упал почти на 10% и продолжает падение. Это одно из самых устойчивых падений в этом году. Отскочить рынку и сбить падающий тренд пока никак не удается. Давайте посмотрим, какие есть перспективы у акций на ближайшую неделю, и как далеко может продолжиться падение.

О том, что рынок акций разворачивается вниз и готовится начать новую большую волну падения, я предупреждал еще возле уровня 2900 после пробоя глобального аптренда, и, как видите, все так и происходит. Единственным сильным препятствием на пути вниз у индекса был уровень 2800, который за пару дней рынку удалось преодолеть и закрепиться под ним, что технически должно было привести к ускорению спада в сторону уровня 2600, как прогнозировал пару недель назад.

И вот индекс к нему уже практически подошел. Хоть возле 2700 индекс и пытался пару раз отскочить и развернуться вверх, но продолжить отскок выше ключевого уровня 2765 все-таки не удалось.

( Читать дальше )

Прогноз по росту IMOEX до 3850 пт. от Синары: smart-lab.ru/blog/1209511.php

Синара: «Сейчас — лучшее время для инвестиций: покупать активы стоит именно тогда, когда большинство игроков боятся это делать».

Поих мнению, с середины осени наблюдается возросший спрос на валюту, и эта тенденция, вероятно, сохранится ✔️. Старший экономист банка Сергей Коныгин считает, что крепкий рубль является временным явлением, поскольку спрос на валюту будет возрастать, а предложение — сокращаться, и в ближайшие месяцы курс, вероятно, достигнет уровня 90 руб. за доллар. 

❗️ При этом в Синаре ждут паузу по ставке ЦБ на заседании 24 октября, а рост ВВП по итогам года составит +1,5%. 

Кого в Синаре рекомендуют покупать? Нефтегазовый сектор российского фондового рынка в целом представляется аналитикам компании недооцененным. Фавориты банка — ЛУКОЙЛ, Роснефть и Транснефть, а в газовом сегменте — Газпром и НОВАТЭК.

Как относитесь к такой портфельной стратегии инвест-банка? Согласны или есть замечания? 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет, возвращаюсь к теме мониторинга потребительских цен от Росстата. Рынок развернулся 20 декабря 2024 года, и ЦБ уже приступил к снижению ставки — а это значит, что и цели меняются. Теперь моя главная задача — проанализировать данные и спрогнозировать, когда же этот цикл смягчения monetary policy подойдет к концу.

✔️ По ежемесячной и еженедельной статистики от Росстата, как минимум две недели в подряд устойчивое ускорение базовой инфляции с поправкой на сезонность до значений SAAR выше таргета в 4%
❌ Устойчивое увеличение инфляционных ожиданий.
✔️ Увеличение темпов роста денежной массы M2 сильно выше темпов роста ВВП
✔️ Опережающий параметр М2 ускорение кредитования банковского сектора и уменьшение АЦН  — 0,5%
✔️ Исполнение расходов федерального бюджета в 2025 было близко к траектории 2023 — 2024 годов и сохранялся структурный первичный дефицит

Индекс потребительских цен

( Читать дальше )

Российский рынок акций движется в рамках моих ожиданий. Более того, рынку вчера не хватило сил дойти до 2700 пунктов по индексу МосБиржи и протестировать уровень снизу. С открытия основной сессии начались активные продажи, которые сохранялись на протяжении всего дня.

Ускорение получили на фоне снижения цен на нефть и укреплении рубля, что в свою очередь давит на экспортёров. Кроме этого, сохраняется геополитическая напряженность, периодически появляется новая негативная информация. По данным Bloomberg, страны «Большой семерки» (G7) близки к соглашению по усилению санкций против России.

Я вчера хоть и отметил для себя акции в шорт, но упустил момент для открытия коротких позиций, которые затем дошли до целевых ориентиров. Где-то смутили пустые стаканы, где-то алерту не услышал. В общем по глупости)

Кроме этого, на рынок давят всё новые подробности об увеличении фискальной нагрузки. Ведомости сообщили, что в России планируют ввести пошлину за маркировку товаров. Эксперты отмечают, что маркировка уже обходится производителям в миллиарды рублей, а новая пошлина может серьезно увеличить их расходы.

( Читать дальше )

2025 год постепенно подходит к концу, и аналитики уже начинают давать прогнозы по развитию рынка в 2026 году. Аналитики "Синара" выделяют 5 вариантов в зависимости от макроэкономических и политических событий. Решила провести опрос у себя в тг канале, а что же ждут от рынка рядовые инвесторы. Результат 🙈. В конце приведу данные опроса, но результаты, честно говоря, настораживают. 

Сценарии для индекса МосБиржи на конец 2026 года

1️⃣ «Сценарий мечты» (до ~6000 пунктов)

Условия для реализации сценария: Движение к завершению военных действий на Украине.

Параметры: Доходность 10-летних ОФЗ падает ниже 10%.

2️⃣ Оптимистичный сценарий (до ~4800 пунктов)

Условия: Девальвация рубля

Параметры: Курс доллара — 115 ₽, доходность ОФЗ — 12,5%.

3️⃣ Базовый сценарий (до ~3850 пунктов)

Параметры: Курс доллара — 95 ₽, доходность ОФЗ — 14%.

4️⃣ Альтернативный сценарий (до ~4300 пунктов)

Параметры: Курс доллара — ₽95. Доходность ОФЗ — 12,5%.

( Читать дальше )