ICE

Окунёмся в события весны 2020г. и почему мы видели отрицательные цены на нефть

Мировой рынок нефти пережил массовый спад спроса, вызванный воздействием коронавируса в сочетании с серьезным переизбытком предложения. В результате произошло быстрое наращивание запасов сырой нефти и нефтепродуктов, что вызвало опасения рынка по поводу нехватки места для хранения. Цены на нефть в мае 2020 продемонстрировали незначительное восстановление, поскольку рынки видят признаки укрепления фундаментальных показателей в будущем. Однако в течение марта и апреля 2020 цены на нефть находились под сильным давлением. Это было подчеркнуто обвалом цен на WTI на NYMEX в мае до отрицательных значений 20 апреля 2020 года, за день до истечения срока действия контракта. Итак, в чем разница между ICE Brent и NYMEX WTI? Может ли то же самое произойти с ценами ICE Brent?

#Brent MOEX. (контракт 04-23)

 
тот же график в полном размере i.ibb.co/C9rvJ02/2023-03-16-100736.png

Сквозной анализ всех таймфреймов:

Биржа ICE

D1. Вчера сломали боковик и ушли в SELL тренд, добили сильную зону где проторгован повышенный объем 71,70 — 70,65, теста зоны ещё не было. Пошла реакция по защите, и в тени свечи прошёл останавливающий объем на отметке 73,11 в лонг. Вероятнее зайдут на его ретест, а там уже могут встретить

Н1. Этот тф перешел в боковик, приоритет продаж сохраняется, всё что ниже вчерашнего толкающего объема на 75 шорты. Нужно будет смотреть что будет у отметки 73,11. Если продавят, скорее продолжат движение к 70,65.

М5 биржа MOEX. Пытаются сломать боковик вниз, могут подать выше к 75,86 — 75,92, откуда ожидаю что подключаться продавцы. Сегодня шорты ограничены из-за реакции со старших тф, если импульсно пройдут 74,35, вероятнее будут выносить вчерашние лои.

Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) — американская компания, управляющая глобальными финансовыми биржами и клиринговыми палатами и предоставляет ипотечные технологии, данные и услуги по листингу. Компания владеет биржами для финансовых и товарных рынков и управляет 13 регулируемыми биржами и маркетплейсами, включающие в себя фьючерсные биржи ICE в США, Канаде и Европе, фьючерсные биржи Liffe в Европе, Нью-Йоркскую фондовую биржу, биржи опционов на акции и внебиржевые энергетические, кредитные и фондовые рынки.
ICE также владеет и управляет шестью центральными клиринговыми палатами: ICE Clear U.S., ICE Clear Europe, ICE Clear Singapore, ICE Clear Credit, ICE Clear Netherlands и ICE NGX.
Компания была основана в 2000 году. Штаб-квартира расположена в Атланте, штат Джорджия, США. ICE также имеет офисы в Нью-Йорке, Лондоне, Чикаго, Бедфорде, Хьюстоне, Виннипеге, Амстердаме, Калгари, Вашингтоне, округ Колумбия, Сан-Франциско, Тель-Авиве, Риме, Хайдарабаде, Сингапуре и Мельбурне.
По состоянию на 31 декабря 2021 года в компании в общей сложности работало 8858 человек.

Сейчас сложно будет ставить вероятностные сценарии, волатильность зашкаливает

Лучше ориентироваться на ленту принтов и дисбалансы в моменте для краткосрочных сделок. Риски нужно уменьшить как минимум в 2 раза, стопы увеличить на ту же величину. Но тем ни менее глобальный взгляд также стоит иметь. Известный валютный трейдер Брент Доннелли пишет: “Хорошие трейдеры всегда имеют план. Они не всегда придерживаются его, но он у них есть.” Потому будем продолжать смотреть на факты и делать гипотезы.

По СП500 ( ES) очень интересно, что фонды до событий вышли в экстремальный лонг, нарастив покупки на 25%.  На самом минимуме был большой объем закрытых позиций по путам, и добавление колл опционов на страйке 4400, в преддверии внушительного отскока. Крупные игроки, как это часто бывает, совершают сделки в выгодных местах.

#открытие дневной свечи сегодня на бирже ICE UK и NYMEX:

⚠️25.02.22

🛢Brent May 22 ICE 97.15$
🛢СL Apr 22 NYMEX 93.32$

Торговый план на 25.02.2022 а также фактическая отработка плана от 24.02.2022

Внимание, переходим на анализ и работу в новом контракте Brent May 22 ICE (BR-4.22 ММВБ)

Вчера в старом контракте Brent Apr 21 Выполнили цели наверху 🎯102,9 и 105,55 (105,79 факт) откуда произошла коррекция к 🎯99,5.

В новом контракте после вчерашней коррекции произошел откат в первую возможную зону на уровне 98,19 откуда может продолжится снижение к 🎯92,2 и 89,08 среднесрочно.

Локально возможно снижение к поддержкам на 🚧96,74 и 95,73 откуда может быть новая попытка роста к цели 🎯99,88-100,34. В случае пробоя вниз уровня 📉95,37 и и ключевого на 📉94,12 активируется среднесрочный шортовый сценарий.

#открытие дневной свечи сегодня на бирже ICE UK и NYMEX:

⚠️24.02.22

🛢Brent Apr 22 ICE  98.08$
🛢СL Apr 22 NYMEX 92.52$

Торговый план на 24.02.2022 а также фактическая отработка плана от 23.02.2022

Зона 95,8 выступила вчера поддержкой от которой был отскок к цели на 97,63 и оттуда коррекция до 95,65. По итогу день закрыли в положительной зоне.

После анонса и начала операции на Украине, нефть резко пошла вверх и выполнила среднесрочную цель на уровне 100,37. В случае продолжения роста вероятно достижение цели на уровне 102,9 и 105,55. Также вероятен сценарии коррекции к 99,5 и новая попытка роста. Очень высокая волатильность, могут быть ложные пробои в обе стороны.

В целом ситуация сейчас будет зависеть конечно же от событий на Украине и последствий для нашей страны.

⚠️Шортовые варианты пока не рассматриваю, по причине неопределенности. Буду наблюдать за рынком и уже потом принимать какие-то решения. Ситуация исключительная.

Всем желаю быть осторожными сегодня.

#открытие дневной свечи сегодня на бирже ICE UK и NYMEX:

⚠️23.02.22

🛢Brent Apr 22 ICE  96.65$
🛢СL Apr 22 NYMEX 91.74$

Торговый план на 23.02.2022 а также фактическая отработка плана от 22.02.2022

Вчера вновь были обновлены годовые максимумы и новый экстремум теперь на ⚠️99,5 после которого началась коррекция вниз к поддержкам на 🚧95,88-95,72 (95,8 факт) от которых затем был отскок к сопротивлению на ⚠️97,37. День по итогу закрылся в небольшом минусе.

На текущий момент зона 🚧97,21-97,35 будет выступать сопротивлением, в случае ее пробоя вверх ближайшая цель роста на 🎯97,65 откуда возможно более глубокое снижение вниз к первой цели на 🎯94,93 и основной на 🎯93,51. Первая сильная поддержка будет на уровне 🚧

#открытие дневной свечи сегодня на бирже ICE UK и NYMEX:

⚠️22.02.22

🛢Brent Apr 22 ICE  96.55$
🛢СL Apr 22 NYMEX 93.91$

Торговый план на 22.02.2022 а также фактическая отработка плана от 18.02.2022

Вчера были выполнены локальные цели роста на уровне 93,82-94,00 и 94,29-94,42 затем на фоне ситуации с Украиной рост продолжился и были обновлен годовые максимумы, в нефти CL произошло тоже самое.

На текущий момент сформировался коррекционный импульс вниз с ближайшей целью на 🎯96,55-96,47 откуда возможен отскок к зоне 🚧96,93-97,06 и новое снижение уже к цели на 🎯95,88-95,72.

В лонговом сценарии в случае ухода выше уровня 📈97,06 вероятен рост к 🎯97,37 с возможным откатом на 96,92 и новой попыткой роста с целью пробития вверх уровня 📈97,66 локальная цель будет на 97,94 с возможным откатом к 97,24 и среднесрочной целью на 🎯100,37.

@BRENTsignal