GLDRUBF

Физлица постепенно сокращают чистый лонг (разница лонг и шорт позиций) во фьючерсе на Золото в слитках.


Больше графиков смотрите на сайте MSCinsiderПодписывайтесь на телеграм-канал

Нетто-лонг (разница лонг и шорт позиций) физлиц держится у годовых максимумов во фьючерсе на Золото в рублях за грамм.

Больше графиков смотрите на сайте MSCinsider
Подписывайтесь на телеграм-канал

Последнее время одну из лучших доходностей среди всех активов на рынке демонстрирует главный драгоценный металл. Золото продолжает пробивать исторические максимумы и на днях превысило уже 3000$ за тройскую унцию.

📈Инвестиции в золото — это популярный способ вложения капитала, который многие инвесторы выбирают за простоту и надёжность. Золото нередко используется как способ уберечь деньги от инфляции и экономических кризисов.

🇷🇺В России для инвесторов доступно несколько способов инвестиций в золото. Сегодня рассмотрю плюсы и минусы каждого из них.

В моем телеграм-канале каждый день выходят обзоры на инвестиционные инструменты, авторская аналитика и инвест-юмор.

1️⃣Золотые слитки и монеты

Тут всё понятно. Инвесторы получают материальный актив, который становится их личной собственностью. Полностью исключаются риски посредников, зато появляются другие — риск кражи, случайной утраты или порчи драгоценностей.

✅Плюсы:

● Защита в кризисные периоды
● Независимость от финансовой системы

( Читать дальше )

Пока Китай, Ближний Восток и Латинская Америка загружают резервы золотом, аналитики предрекают $3200 за унцию. Но что произойдет, если крупнейшие покупатели просто исчезнут?

Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как заработать на рынке перед следующим заседанием ЦБ", а также разобрал самые глупые ошибки, которые совершают в период кризиса в России. Все идеи на канале, подпишись чтобы не пропустить ничего интересного! У нас уютно❤️

☕#107. За чашкой чая…

Не было ни слышно, ни видно, и тут за последнюю неделю в мировых экономических СМИ в центре внимания оказалось — золото.

❗ Абсолютные рекорды, бешеный спрос, переписываемые прогнозы. Но самое интересное то, что цены разгоняют далеко не частные инвесторы, а куда более серьезные структуры

Сегодня хотел разобрать, кто двигает рынок, почему золото так дорого и когда его начнут сливать. 

🏦 Мировые ЦБ как главные «памперы» рынка – зачем им это?

( Читать дальше )

Нетто-шорт (разница лонг и шорт позиций) юрлиц резко упал во фьючерсе на Золото.

Такое движение вызвано резким сокращением шорт позиций в активе. 

( Читать дальше )

Что это за инструмент? Покупая GLDRUB, вы одновременно делаете ставку на рост мировых цен на золото и ослабление рубля. Оба сценария выглядят весьма вероятными в среднесрочной перспективе.

1️⃣ Золото:

В пятницу мировые цены на золото установили новые исторические максимумы, и рост продолжается.

Ходят слухи, что США с начала года начали активно увеличивать свои золотые резервы, что вызвало дефицит слитков на британском рынке. Высокий спрос при ограниченном предложении подталкивает цены вверх.

К тому же протекционистская политика Трампа, направленная на введение пошлин, только усиливает интерес к золоту как к надёжному активу.

Поэтому в обозримом будущем золото, вероятно, продолжит дорожать.

2️⃣ Рубль:

Я не раз писал, что в этом году ожидаю ослабления рубля до уровня 115–120 за доллар. Пока налоговый период поддерживает валюту, но после его окончания начнётся обратное движение.

Дополнительно давление на рубль оказывает снижение цен на нефть за последние недели, что традиционно приводит к его удешевлению.

( Читать дальше )

В минувшем году цены на золото неоднократно обновляли исторические максимумы. А в конце января 2025 г. фьючерсы на ключевой драгметалл достигли нового рекордного значения — $2853 за тройскую унцию. Стоит ли продолжать инвестировать в золото или пора фиксировать прибыль?

Цены на золото высоки как никогда ранее

В четверг, 30 января 2025 г., контракты на золото переписали исторический ценовой максимум. Это вполне закономерный результат затянувшегося глобального периода высокой инфляции и роста геополитического напряжения. Не удивительно, что крупными покупателями на мировом рынке золота в прошлом году выступали именно центробанки.

Вслед за действиями центробанков последовала и волна инвестиционного спроса, однако она явно проявилась лишь в III квартале 2024 г.

( Читать дальше )

Юрлица впервые с мая 2024 перевернулись в нетто-шорт во фьючерсе на Золото.

 Это говорит о том, что количество продаж превысило количество покупок в активе.  

При этом, общее количество договоров резко упало. 

( Читать дальше )

Российский фондовый рынок консолидируется в районе достигнутого максимума — сил и мотивации на пробой 3000 п. пока нет, но и глубже вниз Индекс МосБиржи идти отказывается. Новостной фон при этом остается непредсказуемым, что может способствовать усилению волатильности. Что в такой ситуации предпринять трейдерам и инвесторам?

Сперва стоит определиться с риск-профилем. Трейдеры, как правило, обладают высокой толерантностью к риску, а волатильность для них служит источником извлечения прибыли. Им, возможно, стоит обратить внимание на бумаги с повышенной волатильностью и высокой бетой.

Инвесторов, напротив, рынок в стадии неопределенности может страшить. Помочь в такой ситуации может хеджирование части портфеля с помощью фьючерсов. Подробнее — в специальном материале. Защиту от геополитических рисков и девальвации рубля могут также дать вложения в золото. Подробнее об этом читайте ниже.

Летающие акции

В условиях отсутствия ярко выраженной направленности рынка внимание участников торгов зачастую переключается на наиболее волатильные бумаги. Если рассчитать волатильность российских акций за последние 30 дней, то выяснится, что наибольшая волатильность наблюдалась в бумагах третьего эшелона — там она составила от 10% до 45%. Объясняется это их низкой ликвидностью.

( Читать дальше )

UPD 20.12.2024г.: Дорогие читатели! В этой статье допущена одна ключевая ошибка -  в приведенной связке используются инструменты имеющие разные базовые активы, за счет чего конкретно данная конструкция не является полноценным арбитражем, так как не гарантирует безоговорочного схождения графиков на экспирации, хотя на истории это обычно происходит иногда краткосрочно, а иногда за несколько дней до самой экспирации.
Тем не менее сама стратегия и логика действий описаны более чем корректно и подробно, важно лишь правильно подбирать сами инструменты имеющие 100% зависимость между собой, и гарантирующие корректный расчет на экспирации.
Мы уже побили нашего копирайтера за это. и отправили его на переобучение.
В знак извинения в следующей статье мы опубликуем списки всех рабочих арбитражных связок на Московской бирже — это будет прекрасным дополнением к скринеру и калькулятору арбитражей, который также будут скоро опубликованы всем подписчикам нашего телеграмм канала @tradescanner
 

( Читать дальше )