Eurusd

Уходящая неделя будет короткой по причине выходного в пятницу в США.
Главное на предстоящей неделе — продолжение ребалансировки на всех рынках: на валютном по причине окончание месяца/квартала, продолжится квартальная ребалансировка в пенсионных фондах с частичным перетоком средств из акций в ГКО США, ребалансировка фондов из-за включения SpaceX в Russell и Nasdaq100.
Масштабные ребалансировки могут приводить к аналогичным движениям, которые можно использования для открытия позиций в противоход, но следуют учитывать, что ребалансировка в Nasdaq100 продолжится и на неделе с 6 июля.

На втором месте выступление главы ФРС Уорша на форуме ЕЦБ в среду.
Рынки будут ждать появления Уорша, но его участие в форуме ЕЦБ запланировано в рамках модерируемой дискуссии, в течении часа Уорш ответит на вопросы модератора в компании главы ЕЦБ Лагард, главы ВоЕ Бейли и главы ВоС Маклема.
Исторически на таких посиделках никаких важных заявлений не делалось, это общие разговоры о ситуации в мире и монетарной политике.

На закрытии рынка в пятницу единая валюта протестировала пробитую линию шеи графической модели «Голова и плечи», а также уровень 1.1411. Длинная верхняя тень сформированной свечи указывает на появление неидеальной «Падающей звезды». Медведи отбили атаку, поэтому в понедельник в сухом остатке мы можем увидеть формирование небольшого «Флага» и активное развитие нисходящего тренда. Потенциальной целью снижения выступает психологический уровень 1.1000. Дополнительным подтверждением намерений продавцов в понедельник станет закрытие нисходящей свечи с параллельным формированием «Медвежьего поглощения». Стоит также не забывать, что рынок может преподнести сюрприз и текущий пробой оформить, как просто медвежью ловушку, что и показано на графике пунктирной линией (план «Б»).

АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ

Институциональный вектор: Медвежий

Согласно актуальным данным CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников, крупные спекулянты остаются в номинальном чистом лонге, но при этом продолжают агрессивно наращивать шорты. Открытый интерес критически снижается, что указывает на активное закрытие позиций.

Парадокс не случился. Все банально… Рублю конец… Именно это в один голос говорят аналитики рынка, увидев график валютной пары EUR/RUB после выхода новости о продлении Европейским Союзом санкций еще на один год. Парадокс заключался в аномальном укреплении российского национальной валюты после выхода новых пакетов ограничений странами Запада. Сейчас EUR/RUB уверенно идет в лонг. Об этом сообщает инвестиционный портал Investing.

25 июня 2026 года состоялось заседание Совета ЕС на котором представители стран приняли решение о продлении антироссийских санкций на 13 месяцев. Пакет будет пересмотрен не позднее 31 июля 2027 года. Запреты затронут оптовую и розничную торговлю, энергетику, технологический и финансовый сектор. Европа продолжает придерживаться в отношении России стратегии принятой в феврале 2022 года, сразу после начала СВО.

Странный факт, но каждый раз после выхода новых или продления старых санкций рубль укреплялся к доллару и евро. В этот раз все идет без парадоксальных явлений. Пара EUR/RUB пробила уровень 87,50. Технические аналитики прогнозируют возвращение актива в коридор 90–93 рубля за один евро.

Первая в виде НДТ оправдалась. Полагаю в рамках 3 идет младшая [iii] в рамках старшего тренда.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Сегодня евро-доллар пробил нижнюю границу схематики Вайкоффа на уровне 1.139. Это пробой, которого я ждал — и теперь, на мой взгляд, расклад становится достаточно чётким.

Что произошло

Формирование распределения по Вайкоффу заняло приличное время. Именно поэтому я отношусь к этому пробою серьёзно: чем дольше актив «стоит», тем сильнее потенциальный импульс после выхода. Сегодняшний пробой 1.139 — это не случайный прокол, а завершение фазы, которая зрела несколько месяцев.

Что дальше

Сейчас возможны два варианта развития событий.

Первый — ретест пробитой границы 1.139 перед продолжением снижения. Классика жанра: пробили, вернулись, убедились, что уровень теперь работает как сопротивление, — и пошли вниз. Именно здесь при таком сценарии я буду рассматривать продажи.

Второй — ретеста не будет вообще. Такое тоже случается, особенно когда рынок долго «набирал позицию» на распределении и у продавцов накоплено достаточно объёма, чтобы давить без остановок.

На недельном графике валютная пара сформировала фигуру разворота тренда «голова и плечи», пусть и не совсем идеальной формы. Сейчас котировки находятся в процессе пробития линии шеи.

Переход на дневной таймфрейм дает более крупный план. Здесь четко видно, что в случае закрепления ниже пробитой линии шеи (построенной по точкам 1 и 2), а также горизонтального уровня 1.1411 пара рискует усилить нисходящее движение. Стоит напомнить, что, помимо истинного пробоя, котировки могут продемонстрировать и медвежью ловушку, оставив на указанных уровнях лишь тени свечей. Поэтому основной акцент следует сделать на поведении цены возле этих линий и формировании свечных сигналов. Реализация южного сценария способна открыть дорогу к уровню 1.1100. А вот j текущей расстановке сил на рынке есть одна важная особенность, о которой мы поговорим ниже.

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 

▪️Цена открытия: 1.13604

▪️Тейк профит: Открытый

▪️Стоп лосс: 1.12819

▪️Актуален: До отмены

▪️Комментарий:

Сегодня предлагаю рассмотреть сценарий по «мемкойну» EURUSD. На данный момент цена актива демонстрирует медленное но верное падение котировок на фоне роста индекса доллара DX. Тем не менее, вчера была аккумуляция крупного ордер-блока, и также ниже текущей цены есть ключевой уровень поддержки 1.13603. Рассматривать продажу при такой формации уже нерационально, так как потенциал снижения незначительный. Более того, текущее падение происходит без каких-либо объёмов… Не может же это продолжаться вечно. При такой формации в ближайшем будущем ожидается спекулятивный восходящий отскок, и это неизбежно, тем более что активы достаточно сильно перепроданы. С учётом данной информации рассматриваем точку входа на покупку от границы данного уровня поддержки. Уровень сформирован на старшем таймфрейме, который, как правило, в приоритете. Лимитный ордер выставляем сразу, так как с большой вероятностью открытие произойдёт на импульсном движении, и нужно подготовиться заранее.