EuruSD

👉Недавно были опубликованы важные данные по рынку труда в США, которые приподнесли несколько сюрпризов.

👆🏻Во-первых, безработица выросла с 3,7% до 3,9% — что оказалось выше ожиданий в 3,7%.
👆🏻Новые рабочие места (Non-farm payrolls) оказались выше ожиданий, но в тоже время январский показатель был пересмотрен в пользу снижения почти на 30%. В итоге среднее количество новых рабочих мест даже оказалось ниже прогноза.
👉Все это укладывается в ожидания ФРС об охлаждении экономики на пути к снижению темпов инфляции до целевых отметок. После публикации данных вероятность снижения ставки в июне выросла с 71,9% до 79,4%. В общем, рынок получил очередной позитив — охлаждение рынка труда при уверенном росте экономики. Это ли не очередные доказательства «мягкой посадки»?
👉Соотношение покупателей и продавцов в паре EURUSD имеет перевес последних: 32,8% покупателей против 67,2% продавцов, что указывает на вероятность ослабления DXY и роста EURUSD.
👉Технический обзор и выводы по дальнейшему поведению индекса доллара DXY уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

( Читать дальше )

Общая ситуация

Общая ситуация со вчерашнего дня практически не изменилась.
ЕЦБ просигнализировал о готовности снижения ставки в июне, но не исключил и апрель.
Члены ФРС подают разноплановые сигналы от снижения ставки после «пары» хороших отчетов по инфляции, что не исключает майское заседание, до высказывания Кашкари «а зачем нам вообще снижать ставки при сохранении роста экономики?».
Но к выборам ФРС должен признать мандат выполненным и начать снижения ставок, если, конечно, рынок труда хоть немного охладится, а инфляция возобновит падение.
Тем не менее, видна основная линия ФРС: снижение ставок не будет похоже на прошлые циклы с гарантированным понижением ставки каждое заседание, если только экономика не пойдет под откос.
Но с учетом отсутствия уверенности в адекватности статистики администрации Байдена, на которую ядовито вчера указала член ФРС Боуман, прогнозировать тренд экономики до выборов сложно.
Но ФРС будет вынужден строить свою политику на основе официальных данных, а значит экономические отчеты США будут во главе движений рынков.

( Читать дальше )

▫️Тип сделки: sell limit ( buy limit в комментарии )
▫️Цена: 1.09616
▫️Тейк профит: 1.08289
▫️Стоп лосс: 1.10324
▫️Актуален: 08.03.2024
▫️Комментарий:

Рассмотрим сценарий по EURUSD. На текущий момент, цена приблизилась к ключевой области сопротивления 1,09641 — 1,09743. Данная область сформирована на старшем таймфрейме, который всегда в приоритете. И пока еще не тестировалась. Первый тест, как правило, самый точный. От нижней границы области сопротивления мы выставили лимитный ордер, на продажу. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за следующий уровень сопротивления 1,09931. Такая манипуляция дает дополнительную защиту от ложного пробоя. Первой целью выступает уровень поддержки 1,09011, где нужно будет перенести стоп лосс в безубыток, чтоб защитить открытую позицию.

Теперь берем во внимание новостной фон, сегодня Нонфарм в 16:30. По предварительному прогнозу, данные об уровне безработицы в США не изменятся. Такая новость положительно повлияет на котировки индекса доллара DX, по отношению к которому торгуется EUR.

( Читать дальше )

👉Индекс S&P500 достиг очередного исторического максимума, а индекс доллара DXY снизился на 0,8% после выступления Пауэлла. При этом основные тезисы, озвученные главой ФРС, были не такими и позитивными. В частности, он отметил, что ФРС не спешит снижать ставку, пока не убедится в том, что инфляция снижается к целевой отметке. Так же он напомнил, что прогресс в достижении цели по инфляции не гарантирован. Но в тоже время мы услышали и позитивные моменты: ставка, скорее всего, достигла пика и ожидается начало снижения в этом году. Помимо этого, Пауэлл дал понять, что ФРС не будет дожидаться снижения инфляции до 2% для перехода к циклу снижения ставки, а месячные колебания ИПЦ не вызывают опасений.

👆🏻Но самое интересное, это то, что отвечая на вопрос о рисках рецессии, Пауэлл сказал, что он ожидает увидеть «продолжительный рост экономики устойчивыми темпами» и нет оснований полагать, что существует риск рецессии. Ну и конечно прозвучали вопросы о рисках финансовой стабильности банковского сектора и Пауэлл заверил, что риски коммерческой недвижимости являются управляемыми и сконцентрированы в небольших и средних банках.

( Читать дальше )

Товарищ Лагард — директор ЕЦБ — «вскрылась» во время интервью после решения банка по ставкам — «нас интересует июнь» в смысле понижения ставок. Это то чего ожидал рынок — м всё то хорошее что я высидел за эти дни в баксе против евро — ушло на вчерашние уровни с нулевой прибылью для меня, а ведь была же прибыль — чего же ты не взял?
    Так разве это прибыль, и когда её брать? Всё это вилами по воде... 
     Но ситуация до решения ЕЦБ и после  решения — принципиально разная — ЕЦБ сходил, а доллар остался «в заднице». И что это за коррекция в паре на 0, 2 %. 
      Мы обязаны увидеть если не разворот, то уход на поддержку, как говорят технари, а это 1,0750.
      Почему должны? Да потому что равновесие в паре должно восстанавливаться на фоне рыночных рисков в США (в банковской системе) и геополитических рисков.
      А эта «езда по ушам» плюс минус 0, 2% — не более чем тривиальное «рыночное движение», или, так называемые «понты».

Общая ситуация

Общая ситуация остается неизменной.
Члены ЦБ развитых стран продолжают утверждать, что им нужна уверенность в достижении инфляцией цели для начала снижения ставок.
Экономика в одних странах уже в рецессии, в других близка к рецессии, но в США экономика продолжает рост и все смотрят на ФРС, опасаясь начать снижение ставок раньше ФРС, ибо в этом случае обесценивание национальных валют против доллара приведет к росту инфляции.
ЦБ Японии является единственным, кто собирается повысить ставку до нейтрального уровня и, при параллельном отказе ВоЯ от QE, данный шаг может стать сродни черному лебедю, ибо сворачивание кэрри на иене приведет к оттоку ликвидности с рынка США, но все это понимают, поэтому отказ от стимулов ВоЯ будет очень медленным, растянутым во времени.
ФРС не готова к снижению ставок, ибо рынок труда продолжает рост, как и фондовый рынок, смягчение политики может усилить аппетит к риску и привести ко второй волне роста инфляции.
Но при первом провальном нонфарме ФРС изменит риторику в голубиную сторону и начнет снижение ставок.

( Читать дальше )

Ожидания на то, что среда станет супер волатильным днем, не оправдались.
Отчет JOLTs вышел близким к прогнозу, а риторика Пауэлла была неизменной с момента январской пресс-конференции, Джей повторил, что ФРС планирует снизить ставки позже в этом году, но нужна большая уверенность в снижении инфляции к цели, а сроки снижения ставки зависят от данных.
Впрочем, некоторые СМИ попытались раскачать рынки заявлениями о том, что ФРС все-таки планирует снижения ставок в этом году, но крах банка New York Community Bank снизил хайп в моменте.

Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на решении ЕЦБ, экономических данных США и втором дне свидетельствования Пауэлла в Конгрессе.
ЕЦБ огласит решение в 16.15мск, оставит ставки неизменными, указания по ставкам могут изменится с указанием о готовности к снижению позже в этом году, что приведет к падению евро.
Прогнозы ЕЦБ по инфляции должны показать достижение цели в 2,0% в 2025 году, что также станет голубиным сигналом по евро.
Пресс-конференция Лагард начнется в 16.45мск.

( Читать дальше )

👉Не смотря на то, что индекс доллара продолжает оставаться в узком коридоре, по итогам вчерашних торгов пара EURUSD смогла закрепиться выше уровня сопротивления в диапазоне 1.0840 — 1.0850 и достигла 50-дневной скользящей средней.

👉В пятницу, 1.03, был опубликован предварительный отчет по ИПЦ в ЕС за февраль. Годовой показатель снизился с +2,8 до +2,6%, что все же оказалось хуже ожиданий в +2,5%. Но так или иначе, это уже хорошие значения. При этом месячный показатель вырос на +0,6% по широкому индексу на +0,7% по базовому индексу. На это EUR отреагировал укреплением.

👉При этом целевой отметки по инфляции в 2% ЕЦБ с может достигнуть уже по итогам марта, так как из расчетов выпадает март 2023 с приростом +0,9% м/м. Таким образом показатель инфляции в марте, равный +0,5% м/м или ниже продемонстрирует нам желанные +2% г/г. Если взглянуть на цифры, то прирост в феврале на +0,6% м/м является максимумом с мая 2023.

👉Технический обзор и выводы по дальнейшему поведению EURUSD уже выложил в моем телеграмм-канале: t.me/+Kk6-fx5JxuExMmYy

( Читать дальше )

👉Индекс доллара DXY находится между поддержкой 103.50 — 103.75 и сопротивлением 104.25 — 104.55 с 19 февраля — 12 торговых дней подряд.

👉В это время фондовые индексы США и ЕС обновляют исторические максимумы, Bitcoin подбирается к историческому хаю, а региональный банк NYCB показывает все новые и новые минимумы.
👆🏻Напомню, что проблемы с региональными банками в США год назад создали некоторую панику на рынке, что привело к коррекции BTC на 23% и коррекции S&P500 на 9%, а так же удержанию волатильности в DXY на высоком уровне. Но сейчас рынок уже не обращает внимания на это.
👉При этом последние комментарии чиновников из ФРС не выглядят позитивными. Так, Bostic сегодня заявил, что сильная экономика и устойчивый рынок труда позволяют ФРС действовать без спешки и он теперь ожидает снижения ставки только на 0.50% в этом году. Первое снижение ставки он видит в 3 квартале этого года, а после этого ждет паузу, т.к. необходимо будет оценить, как изменение политики влияет на экономику.
👉Сам же рынок пока закладывает вероятность первого снижения в июне с вероятностью 65,5%, согласно CME FedWatch Tool.

( Читать дальше )

Telegram — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy


▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.08830
▪️Стоп лосс: 1.09277
▪️Тейк профит: 1.07832
▪️Актуальность: до конца текущего дня

Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. В текущий момент цена актива показывает локальное консолидационное движение в районе уровня 1.08559. Ключевым сопротивлением выступает область 1.08827 — 1.08851. Нижняя граница данной области была сформирована в ключевом моменте движения цены на локальном хае. В дальнейшем ретеста данного уровня не было. Как правило, ретестирование данных уровней дает хорошую возможность занять высокоприбыльную позицию, а мы такими возможностями пользуемся. Стоп лосс следует убрать за локальный хая и область сопротивления.

Потенциал падения в данной сделке будет сохраняться до момента обновления текущего лоя консолидационного канала в районе 1.07984 и достижения отметки 1.07832, то есть ложного пробоя уровня 1.07866.

Дату истечения на данный ордер мы выставляем до конца текущего дня. Если сценарий не уйдет сегодня в отработку, то завтра мы будем анализировать рыночную ситуацию по новому и принимать соответствующее решение. В целом, данный ордер соответствует всем правилам нашего торгового алгоритма. Будем работать. Желаю всем профита и удачного торгового дня🤝

( Читать дальше )