EurUsd

Главной темой уходящей недели была война между Израилем и Ираном и возможное присоединение к этой войне США.
Вступление США в войну с Ираном может привести к полномасштабной войне на Ближнем Востоке, закрытию Ираном Ормузского пролива и, по итогу, к войне с Китаем.
Безусловно, Трамп предпочел бы решить вопрос дипломатическим путем, но Иран для начала переговоров требует прекращение огня со стороны Израиля, которое Трампу будет трудно обеспечить.
Из позитивных новостей: исходя из вечернего пятничного комментария Трампа атаки США на Иран на этих выходных не произойдет, Трамп готов дать Ирану время до двух недель на согласование сделки.
Позитивной эта новость является потому, что трейдерам куда удобнее выстраивать позиции в реакции на ФА-события в реальном времени, нежели пытаться открыть позиции или скорректировать их после гэпа на открытии недели.

Заседание ФРС на фоне страстей по Ирану не казалось событием.
Но сопроводительное заявление вышло голубиным с признанием снижения неопределенности и медианными прогнозами членов ФРС с двумя снижениями ставок в этом году.

( Читать дальше )

Переговоры под дулом пистолета стали визитной карточкой Дональда Трампа. И дело касается не только торговых войн, где Белый дом сначала устанавливает чрезмерно высокие тарифы, а потом снижает их в обмен на уступке. Стратегия переносится на геополитику. Президент США заявил, что примет решение об ударах по Ирану в течение двух недель. Он дал Тегерану время вернуться за стол переговоров по ядерной программе, что заставило Brent отступить и поспособствовало росту EURUSD.

Торговые войны считаются проинфляционными для страны, которая вводит тарифы. Для страны, против которой используются пошлины на импорт, характерно замедление роста ВВП. В случае с нефтью все по-другому. Ралли Brent разгоняет инфляцию везде. При этом экономика нетто-экспортеров ускоряется, а нетто-импортеров притормаживает. США – чистый поставщик энергетических товаров. Поэтому конфликт на Ближнем Востоке создает попутный ветер для доллара и встречный для евро.

Таким образом, экономики Старого Света испытывают двойной удар – от торговых войн и от эскалации геополитической напряженности. Неудивительно, что их центробанки пытаются бросить спасательный круг в виде снижения ставок. Вслед за ЕЦБ по этому пути пошли Швеция, Швейцария и Норвегия.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! С Вами снова Александр Борских. Подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Пятницу 20 Июня 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 62 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Пара EUR/USD стартовала сегодняшний день неуверенным отскоком к 1,1485 после касания недельного минимума 1,1445:



 Движение выглядит скорее «техническим выдохом» на фоне фиксации прибыли в длинных позициях по доллару: доходность 10-летних UST опустилась к 4,39 % против 4,46 % сутками ранее, а кривая доходности на американском рынке продолжает «сплющиваться» — спред 2–10 лет всего −41 б.п. Это классический симптом перехода от «рефляции» к страху перед рецессией, вызванному эскалацией конфликта Израиль-Иран и возможным вовлечением США.

ФРС в среду сохранила диапазон 4,25–4,50 % и номинально удержала план двух понижений ставки во втором полугодии, но сопроводительные материалы выдали менее оптимистичный сдвиг: прогноз ВВП-2025 снижен до 1,4 % (с 1,7 %), а прогноз PCE-инфляции повышен до 3 %. На пресс-конференции Джером Пауэлл подчеркнул, что всплеск цен, связанный с новыми тарифами Белого дома, «еще не дошел до кассовых чеков» и поэтому ФРС «может позволить себе ждать». Рынок расценил это как сигнал к паузе до осени, что мгновенно отразилось в формировании спроса на коротком конце кривой доходности. За счет этого укрепился и доллар.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

(Разбор после «шторма ФРС» + тактика для праздничной сессии)

 

📉 ЧТО МЕНЯЕТСЯ НА РЫНКЕ?

 

1️⃣ Доллар (DXY):

▪️ Пробил 98.90 → краткосрочный тренд развернулся вверх

▪️ Причина: ФРС отказалась от намёков на снижение ставки (7 членов против!)

▪️ Конфликт: Среднесрочный тренд всё ещё нисходящий (от 102.00)

 

2️⃣ Золото (XAUUSD):

▪️ Старший тренд: Восходящий (база от 3371)

▪️ Давление: Рост DXY + отсутствие «импульсной формации» для возобновления роста

▪️ Ключевые уровни:
▫️ Поддержка: 3371.00 (вчерашняя зона входа)
▫️ Сопротивление: 3380.00 (фиксация прибыли перед ФРС)

 

3️⃣ Главный урок вчера:

Выход из покупок до 21:30 МСК спас 90% прибыли. Новости ФРС — не время для героизма!

 

🎯 ВАША ТАКТИКА НА СЕГОДНЯ:

🔺 Сценарий 1 (70%): Консолидация

▫️ Ждём импульса для возобновления роста:
→ Сигнал: Закрепление DXY ниже 98.50 + 3 бычьи свечи на M30 у 3371

▫️ Вход в лонг: 3373-3375

 

🔻 Сценарий 2 (25%): Давление DXY

▫️ Если индекс удержит 98.90+:

( Читать дальше )

Я знаю, что ничего не знаю. ФРС расписалась в собственном бессилии. FOMC не может знать, чем завершится израильско-иранский конфликт. Где остановятся тарифы Дональда Трампа, и как именно они повлияют на экономику. У Федрезерва нет уверенности в том, как будут развиваться фискальная и анти-иммиграционная политики. Возможно, президенту США и вправду нужно назначить новым главой центробанка самого себя, как он это с издевкой отметил вместе с очередной порцией критики в адрес Джерома Пауэлла?

Рынки опасались «ястребиного» сюрприза от ФРС. И в некотором смысле их страхи стали реальностью. Прогноз по инфляции был повышен с мартовских 2,7% до 3%. В сопроводительном заявлении FOMC было отмечено, что риски повышения безработицы и ускорения PCE возросли. Да, судя по медианной оценке, Федрезерв по-прежнему ожидает двух актов монетарной экспансии в 2025. Однако число чиновников, которые хотели бы оставить ставку на уровне 4,5% увеличилось с 4 до 7.

По сути, ФРС оставила себе дверь открытой как для снижения стоимости заимствований, так и для продолжения паузы в надежде получить как можно больше данных.

( Читать дальше )

Общая ситуация

Ключевое состояние рынков при президентстве Трампа: неопределенность.
Торговая война привела к уходу от риска, падению доллара, падению ГКО США, но акции ожили быстро в понимании гибкости политики Трампа и веры в то, что Трамп не допустит обвала фондовых рынков.
С долларом и ГКО США сложнее, ибо снижение торговли с США автоматически означает меньший спрос на доллар, а ГКО США страны раньше покупали на профицит от торговли с США, не говоря о страхе продаж ГКО США Китаем и Японией.
Тем не менее, логика с потоками капитала при торговой войне ясна: заключение торговых соглашений с США даст четкие правила, после чего корреляция доллара с аппетитом к риску вернется к прежней.
Проблема состоит в том, что торговых соглашений нет, а дедлайн 8 июля по завершению приостановки взаимных пошлин 9 апреля (более высоких, чем базовые пошлины 2 апреля в размере 10%) близок.
Апелляционный суд США с 31 июля может в любой момент принять решение против пошлин Трампа, поэтому продление приостановки пошлин 9 апреля маловероятно, Трамп попытается давить на партнеров, если не будет уверен в решении суда.

( Читать дальше )

💱 Друзья, есть валюты, за которыми следит весь мир, — и доллар США, безусловно, первая из них. Но сегодня этот многолетний лидер начал терять позиции. И судя по всему, мы не наблюдаем временную слабость, а становимся свидетелями глубокого и, возможно, затяжного тренда на его ослабление. Причём это не догадки — это мнение крупнейших аналитиков с Уолл-стрит.

💵 Доллар катится вниз — и уже не тормозит

🕯 Индекс DXY, отражающий силу доллара по отношению к другим мировым валютам, с начала года просел почти на 10%. Уже звучат прогнозы, что вскоре он упадёт до 91 пункта, а дальше может последовать медленное, но устойчивое падение. Morgan Stanley, JPMorgan, Mind Money — все говорят об одном: доллар теряет вес, и это надолго.

❓ Почему? Всё просто. ФРС готовится снижать ставки, экономика США теряет темпы роста, торговые войны снова маячат на горизонте, а внутренние налоговые реформы создают всё больше рисков для инвесторов. Добавьте к этому напряжённость на рынке долгов — и вот вам рецепт для долгосрочного ослабления валюты.

( Читать дальше )

                — Ну, а цель у тебя в жизни есть?
                — Цель у нас, Сереженька, одна:
                    коммунизм!
                   (к/ф «Маленькая Вера»)

Всем привет и трям! Вот и среда наступила, и как-то все притихли. Хм… затишье перед бурей? Может и так.
На БВ идет движуха, и Трамп, объявивший себя миротворцем на этом президентском сроке, перетягивает на себя одеяло, изображая кипучую деятельность. Понятно, что в любом конфликте разумнее договориться словами, чем ракетами. Но слова и их смысл у каждого свой, как и правда, ради чего вся движуха затевается. Для кого-то люди мусор и потери не имеют значения, а кто-то за каждого человека борется. 
Вот сейчас все ждут, что решит Рыжий: вписываться в разборки или нет. Пока тянет...
Ну и конечно же, рынки успокоились, когда стало понятно, что Израиль не будет бомбить по иранской нефтянке. Но это в моменте. 

( Читать дальше )