EurUsd

Дональд Трамп перетянул одеяло на себя. Центробанки уже не являются главными ньюсмейкерами на Forex, но они адаптируются. Неопределенность политики хозяина Белого дома поставила ФРС и других регуляторов в неудобное положение. Тарифы и торговые войны рисуют стагфляционные сценарии развития событий, повышать или снижать ставки становится опасно. Федрезерв выбрал паузу, что увело котировки EURUSD из области пятимесячных максимумов.

ФРС по-прежнему является вожаком стаи. Стоило Джерому Пауэллу признать влияние пошлин на импорт на экономику и заговорить о переходящей инфляции, то же самое начали делать остальные. Так, заявление Кристин Лагард, что 25%-е тарифы США против ЕС вычтут 0,3 п.п из ВВП еврозоны в первый год, а в случае возмездия эта цифра вырастет до 0,5 п.п, спровоцировали падение EURUSD с вершины.

Француженка отметила, что ускорение инфляции на 0,5 п.п в случае торговой войны Вашингтона и Брюсселя не заставят ЕЦБ повышать ставки. Дескать, за счет снижения экономической активности цены со временем упадут. Похоже, и Кристин Лагард вслед за Джером Пауэллом признает переходящий характер высокой инфляции. ФРС действительно остается вожаком стаи.

( Читать дальше )

Итоги FOMC восприняты рынками слабопозитивно

Нефть
Нефть Brent так и не смогла пробить вниз $70 за баррель, консолидируется чуть выше. Цену поддерживают новые финансовые стимулы китайских финансовых властей, слабый доллар и нестабильность на Ближнем Востоке. С другой стороны, на цены продолжат давить перспективы роста добычи ОПЕК+ с апреля и смягчения санкций против России. Волатильность низкая, возможно сильное движение в ближайшие недели. При пробое $70 вниз — развитие нисходящего тренда, с другой стороны, при пробое $75 вверх возможна резкая восходящая коррекция.

Рубль
Пара USD/RUB на межбанке на позитивных политических новостях и в преддверие экспирации и заседания Банка России пробила вниз 85 и пролетела почти до 81, после чего резко отскочила. Уровень 85 рублей за доллар теперь сопротивление. Полагаем, установлен долгосрочный минимум. Средняя рублевая цена нефти для целей налогообложения в марте пока что на 24% ниже, чем та, что заложена в бюджете. Это указывает на то, что текущий курс рубля категорически неприемлем для Минфина, и в скором времени стоит ожидать мер, которые выправят ситуацию. В среднесрочной перспективе мы ждем обратного пробоя вверх уровня 85 и возврата выше 90.

( Читать дальше )

Всем привет, засиделся во фьюче до последнего дня, тренд был вниз заявка на покупку стояла
намеревался откупить шорт или рассчитаться Брокером если на мою цену не придёт...
Однако — чем MOEX не кухня? Ну пусть докажут обратное: возьмут за яйца того кто это сделал и вернут деньги.

Факт: 20.03.2025 в 17:30 мск группа неизвестных мне лиц купила на в стакане 14 000 лотов фьюча ED-3.25
аккурат под расчёт этого фьючерса согласно регламента MOEX
естественно никаких аналогичных движений во других фьючерсах ED-6.25 и вообще в этой паре на других биржах не было.
Продержали цену на этом уровне и естественно получили согласно регламенту нужную цену экспатриации.
Я понимаю что все торгуем на свой стах и риск, понимаю маркет-мейкер дёргает чтобы собрать стопы перед движением в другую сторону
НО чтобы такое и так явно, и если ещё и всё законно — то это вообще Пи----ц

Сделал скрин, пометил, написал по почте и через форму обратной связи в MOEX, посмотрим что ответят.
Если ещё кто-то ущерб от этого получил или просто считает это перебором на рынке -

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Четверг 20 Марта 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

ФРС не паникует перед рецессией. Этот факт позволит американским фондовым индекса вырасти, а доллару упасть. Да, Джером Пауэлл признал, что инфляция может разогнаться из-за тарифов, однако считает их влияние временным или переходящим. А значит, траектория ставки по федеральным фондам за пределами 2025 не претерпит изменений. Такая прозрачность монетарной политики лишила «медведей» по EURUSD возможности развить контратаку.

Перед мартовским заседанием FOMC у инвесторов было два страха. Центробанк покажет свою обеспокоенность по поводу приближающейся рецессии. ФРС подаст сигнал о серьезном ускорении инфляции из-за тарифов. Рынки покупали доллар США, что увело котировки EURUSD к 1,086.

По факту ни тот, ни другой страх не материализовались. Джером Пауэлл отметил, что твердые данные о состоянии экономики США довольно сильные. Риски рецессии повысились, но они все еще на низких уровнях. При этом Федрезерв скромно срезал прогноз по ВВП на 2025 с 2,1% до 1,7%.

Оценки инфляции были повышены с 2,5% до 2,7%, причем Джером Пауэлл объяснил это тарифами и отметил, что прогресс в движении PCE к таргету в 2% отложен. Вместе с тем, ФРС считает потенциальное ускорение цен из-за пошлин на импорт временным явлением, что успокоило нервы инвесторов.

( Читать дальше )

Общая ситуация

На рынках наблюдается уход от риска перед ожидаемым введением США так называемых взаимных пошлин 2 апреля.
Инсайды говорят об отсутствии на текущий момент окончательного плана по повышению пошлин для большинства стран мира, но ни один из инсайдов не предполагает отсутствие повышения пошлин и это приводит инвесторов в отчаяние.
Все прогнозы рейтинговых агентств и банков предполагают рост инфляции на фоне замедления экономики после изменения правил международной торговли, эффект ожидается не меньшим, чем от нарушения цепочек поставок во время пандемии 2020 года.
Канада, Мексика, ЕС и Китай пострадают больше всего в результате повышения пошлин, при этом приравнивание НДС к налогу администрацией Трампа является самой большой проблемой для ЕС.
Инвестиции поставлены на паузу до понимания итогов повышения пошлин 2 апреля, даже великолепная презентация планов Нвидиа вчера не смогла развернуть акции к росту.
Правительства, ЦБ многих стран также ожидают решения Трампа, чтобы скорректировать фискальные планы и монетарную политику.

( Читать дальше )

                   Не надо скучнить жизнь,
                   дорогу — мечте и фантазии!

Всем трям и привет!
Вот и дождались среды. Теперь прокатимся на новостях аж до самой пятницы. Сегодня начнем с ФРС (США). Может ничего особенного и не будет, по прогнозам %% ставку хотят оставить. Но, по традиции, еще и пресс-конфу проведут после оглашения ставки. До вечера не расслабляемся!
Вжарить могут по чему угодно. От доллара, до крипты. И фик его знает, что может выстрелить. 
Но есть и вариант, что на всё забьют, и ничего не будет. ))

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:

Работаем!

РЫНКИ НА УТРО:

GOLD — на коррекцию, даже минимальную, пока не торопится. Но это не значит, что её не будет. Пока всё вверх по тренду.

BRENT — нефть подозрительно собралась пробивать поддержку на лоях и стартовать к 50,0.

S&P 500 — визуально на нащупали дно.

КРИПТА — пилят

ММВБ — на ожиданиях пятницы без резких движений в обе стороны.

( Читать дальше )

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить? Фактор одобрения Бундестагом проекта фискальных стимулов от Фридриха Мерца отыгран. «Быки» могут начинать фиксировать прибыль по EURUSD? Управляющие активами довели свои нетто-лонги по евро до 5-месячного максимума, а хедж-фонды прилично сократили шорты. На таком фоне заседание FOMC – идеальный триггер для основной валютной пары.

Принято считать, что в любом центробанке есть «ястребы» и «голуби». Джером Пауэлл нынче напоминает утку. Спокойную на поверхности, но вынужденную постоянно грести лапками в мутной воде. Формально все хорошо: экономика США все еще сильна, а инфляция замедляется. Однако торговые войны являются дикой картой, способной перевернуть все с ног на голову. И трейдеры будут крайне внимательно относиться к тому, как интерпретируют их члены FOMC в своих прогнозах.

В декабре чиновники ожидали двух актов монетарной экспансии в 2025. В марте они могут увеличить их количество до трех, как считает Citi, так как экономика демонстрирует признаки охлаждения, а дезинфляционный тренд восстанавливается. ФРС может, напротив, сократить прогноз до одного шага или менее, так как тарифы и торговые войны усиливает риски стагфляционного сценария развития событий, когда ВВП теряет скорость, а темпы роста инфляции растут.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Среду 19 Марта 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 61 инструмента. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )