EURUSD

Индекс доллара возобновил рост, хватило всего три дня «передышки» и неглубокой коррекции с 107 до 106, хотя параболический рост с начала октября (более чем на 6%) до максимума с ноября прошлого года вызывает обоснованные опасения о перекупленности рынка. Такое уверенное поведение покупателей вблизи многомесячного пика намекает на то, что цена скорей всего будет пытаться установить новый максимум в ближайшее время. До того момента как Трамп вступит в Овальный офис, рынками будут управлять слухи и предположения о том, как он будет реализовывать свою «политику принуждения» в сфере внешней торговли, а слухи, как известно, благодатная почва для продолжения трендов, иррациональность которых может превосходить любые ожидания. Показателен в этом отношении пример прошлых выборов в США: с приходом «голубой волны» в американской политике, доллар стабильно снижался с начала ноября и до конца декабря подешевев на более чем 5% и начал разворот лишь в новом году:

 

( Читать дальше )

Когда вы видите ставшую на якорь выше таргета ФРС инфляцию и добавляете к этому потенциальные фискальные стимулы и торговые барьеры от республиканцев, неудивительно, что ожидаете, что цены вырастут еще больше. 85% экспертов Reuters утверждают, что риск возрождения инфляции вырос. А это рецепт укрепления доллара США. Однако прогнозы зачастую отличаются от реальности. Переоценка Трамп-торговли позволяет EURUSD сопротивляться.

Рыночный нарратив предполагает, что потенциальное ускорение потребительских цен заставит ФРС замедлить цикл монетарной экспансии, а то и вовсе поставить его на паузу. Если экономика США на протяжении почти двух последних лет справлялась со ставкой по федеральным фондам на уровне 5% и выше, почему бы ей не продолжить в том же духе? Чиновник FOMC Мишель Боуман считает, что инфляция вновь становится проблемой №1 для центробанка, а не рынок труда, смещение фокуса внимания на который летом взвинтило котировки EURUSD к сентябрьским пикам.

Опасаясь разгона инфляции, эксперты Reuters ожидают увидеть три акта монетарной экспансии ФРС в 2025, в результате чего ставка по федеральным фондам упадет до 3,75%, то есть на 50 меньше, чем фигурировало в предыдущем прогнозе.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Четверг 21 Ноября 2024 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Пара EUR/USD в среду вновь оказалась под давлением, опустившись к уровню 1,0550. Это движение отражает общее укрепление американского доллара, что подтверждается ростом индекса доллара (DXY) на 0,4% в попытке закрепиться выше критического уровня 106,50. Усиливаются ожидания, что ФРС может принять более сдержанный подход к снижению процентных ставок в цикле смягчения политики. Этот сдвиг в рыночных настроениях обусловлен прогнозами ускорения инфляции и временного экономического подъема в США за счет фискального импульса, который предполагает экономическая повестка вновь избранного президента Трампа.
 
С технической точки зрения, попытки EUR/USD отскочить неоднократно сталкивались с препятствием около уровня 1,0600, сигнализируя о том, что рынок остается твердо настроенным на медвежьи риски. Это постоянное отторжение указывает на то, что продавцы ждут ослабленияподдержки на уровне 1,0500 перед прорывом ниже:


 
Медвежьи настроения вокруг евро усиливаются, поскольку ЕЦБ решительно смещает приоритет в сторону стимулирования роста вместо контроля инфляции, подчеркивая нисходящие риски для экономических перспектив региона.

( Читать дальше )

💵‼️Что будет с долларом в 2025 году?

1) Вам рассказывают, что Трамп = сильный доллар? Доллар вырастет и обвалит все сырье? Снова профессиональной аналитики вам в ленту.💪😊

2) Вот вам пожалуйста, аналитика (НА РУССКОМ и НА АНГЛИЙСКОМ языках) от Credit Agricole — это французский финансовый конгломерат, составляющий «большую четверку» банковского рынка страны.

3) Аналитики Credit Agricole считают, что, несмотря на сходства, 2025 год НЕ СТАНЕТ повторением ралли доллара США 2018 года. Причины:

— различия в экономических и монетарных условиях;
— потенциальное стагфляционное воздействие;
— более сильный доллар США.

P. S. На этом фоне, наш позитивный взгляд на драгоценные и промышленные металлы остается, в том числе и на нефть.😊

Наш ТГ канал: t.me/+CTcbcRXcqBY1MWIy

            Работай с умом, а не до ночи.
            (Сенека)

Всем трям и привет! Вот и среда пришла. Полнедели отработали. Без фанатизма, но всё же. Теперь решить, куда лететь дальше. Помним, что уже вторая половина ноября, скоро НГ и декабрьские ралли. Да и сейчас на рынках черт ногу сломит. А еще и Байден под конец своего президенства шашками машет… Весело!

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:

Утром прошла инфляция по Британии, и даже пыхнули на позитиве. 
Ближе к вечеру выступит Лагард и отработаем запасы нефти. 

РЫНКИ НА УТРО:

GOLD — таки нащупали хаи будущего диапазона? Сегодня посмотрим, как закроют день.

BRENT — в диапазоне. Собрались на 75?

S&P500 — как-то быстро корректоз закончили. Или это был повод дешево купить? 

ММВБ — падает. Летим на 2500,0

EUR/USD.

Доллар активно растет второй месяц. Доколе? По евро пролетели 7 фигур. И тормознули. Это хороший повод развернуться? вопрос только — на чем. 
Визуально пилим в диапазоне по D1 1.12-1.05. И сейчас, на минутку, стоим на лоях этого 2-х годового диапазона. 

( Читать дальше )

Трамп-торговля теряет импульс, что вкупе с ростом геополитических рисков в Восточной Европе позволяет EURUSD поднять голову. Распродажи основной валютной пары после президентских выборов в США шли слишком быстро. На финише осени инвесторы становятся более осторожными. В результате восходящий тренд по доллару США вступает в неспокойные воды.

Отличительной чертой Трамп-торговли является ралли фондовых индексов и доходности казначейских облигаций. Однако нанесение Украиной ударов американским оружием по территории России и изменение Москвой ядерной доктрины заставило инвесторов искать убежища. На рынке с растянутыми оценками это спровоцировало падение ставок по долгам и отступление «медведей» по EURUSD. Если эскалации конфликта в виде ядерного удара не будет, в скором времени все вернется на круги своя.

Несмотря на то, что ФРС, по словам Джерома Пауэлла, не собирается менять свои планы из-за победы республиканцев на выборах, события 8-летней давности показывают, что это не так. В конце 2016, в преддверии инаугурации Дональда Трампа на пост президента США центробанк начал прогнозировать фискальный импульс, что подтолкнуло его к началу цикла монетарной рестрикции.

( Читать дальше )

16:30 (мск) — выйдет релиз индекса потребительских цен (ИПЦ) от Банка Канады — ключевого индикатора инфляции.
Во время европейской сессии — публикация данных по ИПЦ еврозоны.
11:45 (мск) — выступление представителя ЕЦБ Элдерсона.
Данные по рынку недвижимости США: динамика разрешений на строительство и начатых строительств.
21:10 (мск) — выступление представителя ФРС Шмида.

🎥 Не пропустите! Смотрите подробный видеообзор в прямом эфире: «Идеи для трейдинга».

В фокусе валютные пары:

✅ EURUSD


( Читать дальше )

Хочешь узнать будущее – загляни в прошлое. Инвесторы активно пользовались шаблоном 2016 – покупали доллар США на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Как и 8 лет назад гринбэк стремительно рос. Однако по итогам первого срока республиканца в Белом доме индекс USD просел на 10%. Главной причиной стала пандемия, однако был период, когда американская валюта падала из-за опасений, что Китай в отместку за тарифы будет сбрасывать с рук трежерис. Каково же было удивление «медведей» по EURUSD, когда этот процесс начал происходить в третьем квартале 2024.

В июле-сентябре два крупнейших держателя казначейских облигаций США сократили свои запасы. Япония продала бумаги на рекордные $61,9 млрд, Китай – на $51,3 млрд, что стало вторым самым большим результатом за всю историю.

Если действия Токио можно связать с проведенной в этот период валютной интервенцией с целью предотвращения дальнейшего падения иены, то предупредительный выстрел Пекина вызывает озабоченность. На рубеже 2017-2018 доллар США падал, даже не смотря на рост доходности казначейских облигаций. На рынке ходили слухи, что Поднебесная сбрасывает с рук трежерис, пытаясь отомстить Штатам за пошлины на импорт.

( Читать дальше )

Недавнее ралли доллара США приостановилось, и пара EUR/USD торгуется в боковике немного выше внутридневного уровня поддержки 1.0550. Индекс доллара находится у отметки 106.50 и ищет новые драйверы для возобновления восходящего движения. Рынки пока заняли выжидательную позицию, уже учтя в ценах значительные риски и возможные последствия ожидаемой политики администрации Трампа, особенно в отношении протекционизма, тарифов и торговых соглашений. Инвесторы ждут дальнейшей ясности, чтобы либо подтвердить эти ожидания, либо признать их чрезмерной реакцией на переизбрание Трампа.
 
С одной стороны, поступают сигналы, призывающие рынки не делать поспешных выводов и дождаться реальных действий. Например, представители ФРС осторожно подходят к оценке влияния политики президента Трампа на денежно-кредитную стратегию на заседание в декабре и в 2025 году. Глава ФРС Джером Пауэлл на недавнем мероприятии в Далласе отметил преждевременность вынесения решений, заявив: «Сейчас слишком рано делать выводы».

( Читать дальше )