Brent

НЕФТЬ (это мое личное видение).

1. Выявление ключевых игроков рынка нефти — потребители и нефтедобытчики.
2. Анализ баланса сил — рыночных и политических. Интересы ключевых игроков.
3. Слабые и сильные стороны ключевых игроков — нефтедобыча и потребители.
4. Анализ мирового спроса и предложения — текущий, перспектива 3-6-12 месяцев.
5. Поправка на Covid-19. Вероятность наступления второй волны — 50%
6. Анализ позиций биржевых спекулянтов (сроки по фьючерсам, объемы коротких и длинных позиций).
7. Технический анализ по нефти.
8. Мониторинг новостного фона. Фильтрую новостную шелуху.
9. Не доверяю брокеру и все сделки фиксирую скриншотами.
10. Прекрасно понимаю, что все графические инструменты легко считываются дилером. Поэтому делаю графический анализ на другом компьютере.
Дилер никогда не будет торговать против тренда.

В перспективе 1-3 месяца после открытий границ и возобновления спроса, нефть НЕИЗБЕЖНО будет расти. Нефтедобывающим странам не выгодна низкая цена на сырье — плывут бюджеты. Манипулятору и странам — потребителям выгодна низкая цена. Но в любом случае будет баланс. Война — это огромные затраты. Тренд задан. Возможно запоздание устойчивого роста цен на нефть по причине повторной волны пандемии. Может быть продолжительный диапозон.
Я готов ко 2-й волне пандемии (50 % — высокая вероятность) и включил такой риск в свою стратегию.

Привет, торговцы!
 Я правильно ли понимаю, что если цена актива повышается, то гарантийное обеспечение тоже подрастает. Правильно?
Попробую привести пример:
 27 апреля этого года ГО было почти 6 600 р. на нефть марки brent при цене 23$.
 На сегодняшний день ГО составляет почти 10 500 р. на нефть при цене 31 $.
Получается что? Условно говоря, что если цена нефти повысится, то ГО будет ещё больше. К примеру будет стоимость барреля нефти 60$ через N-ное количество месяцев- то ГО будет в разы больше, но никак не 10 000. Правильно?
 Если развить свои домыслы дальше — то какое же ГО может стать при отрицательных ценах на нефть? Я посмотрел видеоформаты и пытался найти ответ на свой интересующий вопрос, но не найдя ничего подходящего, решил обратится к вам Смарт-Лабчанам.
 Смотрел я также другие инструменты, но не нашёл я какой-то связи ГО инструментов.
Помогите разобраться, дайте ссылку на ресурс, где можно посмотреть, как влияет цена на гарантийное обеспечение. Именно цена- а не волатильность!!!

Всем трям и привет воскресно-вечернее!

Отдохнули, развлеклись и отвлеклись и пора подумать о неделе грядущей, что она нам там готовит.
И как бы хз что будем, но план накидать НАДО! Чтобы хоть примерно представлять, что может быть.

Как обычно, воскресный план это всего лишь черновик. 
Ни к чему не обязывающий. Но всё же… сгодиться. :) Написала, перечитала — даже самой понравилось))
Как обычно, план в тетрадке. Корявым почерком. :) 

GOLD (золото)


картинка:



( Читать дальше )

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе снизилась и закрылась на уровне 73.4. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 2 конечного диагонального треугольника с 86 (или закончила её), который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 1 500 с 5 600 до 4 100. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1136.34, есть все основания полагать, что он находится в волне Е треугольника с 2008 года или уже закончил её (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос, установил новый исторический максимум (596.38) и закрылся на нём. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Если есть АД в потустороннем мире, то в реальном это может быть только Московская биржа.Например, какие эмоции, мысли вызывает она, если Вы открыли на ней какую то позицию? Что кто то умрет? Случатся военные действия, особенно в связи с нефтью или рублем?
                       Что такое лохотрон? Когда беспредел.Когда беззаконие. Без регламента. нефть по — 37 в односчастье- лохотрон., когда торги закрыли по -37 — лохотрон. Лучше в автоматы играть.Да это расчетный фьючерс, не поставочный. Реального здесь нет ничего. -10000 по нефти также возможно, примерно с той же вероятностью.
              То же самое придти в казино и зарядить 10 тыс, вам скажут торги закрыты и  -ты нам должен еще 80тыс. теперь.… просто так. И регламент мы переписали только, сразу после того как ты нам с 10 тыс. пожаловал.Ты об этом не мог знать, но теперь это так, гуляй.
               ( даже не вникая в политику — теперь можно узнать в какой «замечательнорй» стране живете, т.е. правительство какое )

( Читать дальше )

По нефти очень похоже, что локальная разметка будет такая, так что, как я и писал, низы 4х-летнего цикла установлены. После завершения формации возможно, что увидим глубокую коррекцию, но это вовсе не обязательно.

По рублю… разве эти глаза офз могут врать?


( Читать дальше )

Всем привет.

Фьючерсный контракт на нефть Brent BR-6.20 или BRM0

Работаем по фазам

Для таймфрейма М5 планирую :
Покупка после пробоя и на тесте 30.05 — цель 30.60 цель2 — 31.20
Продажи от  28.65  — цель 27.85. цель2  — 27.20

Матрица на сегодня 8 мая до прихода Америки.


В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — @zhdantrader

Канал с ежедневной публикацией матриц с уровнями — @invest_profittrade

Инстаграм — trader.zhdan

Небольшой обзор возможных аргументов сторон в потенциальном споре по Фьючерсному контракту Light Sweet Crude Oil Futures.

I. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

В результате анализа мы пришли к следующим выводам:
1) шансы на защиту позиции инвесторов в суде являются низкими даже при выборе идеальной стратегии и сборе всех возможных доказательств;
2) у брокеров, которые не смогли списать необходимую сумму средств со счетов инвесторов, остается больше возможностей для покрытия своего убытка за счет Биржи. Однако эти возможности все равно невысокие;
3) в назревающем конфликте Биржа может взять на себя стратегическое лидерство и инициативу, закрыв тем самым даже остающиеся минимальные шансы на взыскание убытков инвесторами.

Указанные выводы основаны на следующих критических фактах:

1) тот факт, что цена контракта стала отрицательной не имеет никакого юридического значения в сложившейся ситуации. Это влияет только на размер потенциальных убытков инвесторов. Даже если бы цена не ушла в отрицательные значения после остановки торгов, и цена экспирации была бы определена в положительном значении, но меньше цены, на которой были фактически остановлены торги, то юридическая суть претензий инвесторов осталась бы прежней. Изменился бы только размер потенциальных убытков;

( Читать дальше )