Brent

   Интересный паттерн образовался на долгосрочном графике Brent в недельном масштабе с 200ма, w.

   Наблюдательный трейдер заметит аналогии с 2014 и 2020 годами: сначала новый максимум за 5-6 лет после сильного ралли, затем консолидация на 1,5-2 года, в рамках которой каждый следующий максимум ниже предыдущего, а в конце пробой вниз 200-недельной средней.

    В 2014 и 2020 гг. за этим следовал быстрый и резкий провал цены буквально «в разы». Какую причину нарисуют в качестве «фундаментала» лично мне пока непонятно – слабеющий Китай или хитрый замысел американской закулисы к выборам, а может еще что? Поди знай. Мне тут больше интересен технический момент. Конечно статистически это «никакая» выборка, но понаблюдать будет интересно.

В 2008 и особенно 2014-16 гг падения котировок нефти подталкивали Россию к глубоким кризисам. Пандемийный обвал 2020 претендовал на тот же эффект, но был оперативно компенсирован государственными тратами. А поскольку массированные траты сделала вся глобальная экономика, падение быстро развернулось вверх. Нынешнее сползание нефтяных цен еще не того масштаба, да и пришло на смену резкому взлету двухлетней давности. Однако • продолжение движения вниз (кстати российская нефть теперь ниже недружественного «потолка» в 60 долл.) ничего хорошего отечественной экономической и финансовой действительности не сулит. Если продолжится.

• А оно продолжится?

Ответа на долгую перспективу у нас еще нет.

Но для тактического суждения, от недель до месяцев вперед, можно оценить • поведение участников и наблюдателей рынка. Вчера и наконец-то они явным (для нас) образом забеспокоились. Беспокойство и опасения – поведенческий паттерн в пользу устойчивости котировок.

Как бы непритязательно не выглядела оценка, нам ее для понимания перспектив достаточно.

#commodity

#BRENT если на фьючерсах будет пробой Ключевой Зоны Поддержки и закрепление цены, это будет крах, мы сейчас в шорте, будем наблюдать, так же на таких ключевых моментах могут сделать и медвежью западню.

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

“Я бы сказал, что рынок пытается послать ОПЕК четкий сигнал о том, что больше нет места для баррелей”, — сказал в интервью Bloomberg TV глава отдела сырьевых исследований банка Макс Лейтон. “Наши балансы показывают, что ОПЕК необходимо сократить еще на целый миллион баррелей в течение всего 2025 года, чтобы сбалансировать этот рынок”.

Цены на Brent упали ниже $70 за баррель, это минимум с конца 2021 года. Стоимость российской Urals опустилась ниже $65 за баррель, обновив минимум с начала февраля. За семь дней цены снизились на 11%, что связано с закрытием спекулятивных позиций в связи со слабыми показателями экономик США и Китая. Впрочем, даже с учетом происшедшего обвала средние рублевые цены на российскую нефть с начала года остаются на комфортном для российского бюджета уровне.

Важный момент, что сама ОПЕК на днях пересмотрела вниз прогноз по росту спроса на 2024 год до 2 млн б/с и на 2025 год до 1,74 млн б/с. При этом, согласно докладу ОПЕК в августе хедж-фонды и финансовые менеджеры сократили длинные позиции на Brent и WTI на биржах ICE и NYMEX в эквиваленте 23 млн баррелей, а совокупный лонг хэдж-фондов на минимальном уровне с 2011 года.

Отчасти нефть так сильно снизилась из-за технического фактора, т.к. уровень $70 по Brent несколько лет являлся мощной поддержкой, при которой обычно ОПЕК+ принимали решение о сокращении добычи.

В результате многомесячного падения цена черного золота впервые за 3 года опустилась ниже отметки в 70$ за баррель.

❎ Это объясняется спадом экономической активности в США и весьма слабыми статистическими данными от главного покупателя в лице Китая.

Но не смотря на это Министерство энергетики Соединенных Штатов ожидает, что уже к концу этого месяца цена на нефть вернется обратно к 80$.

💡 И в целом, за счет уменьшения мировых запасов и того, что котировки пришли к сильному уровню поддержки, такой вариант выглядит вполне реальным.

Возможность погружения до отметки в 65$ конечно исключать тоже не стоит, но все же такой исход выглядит довольно маловероятным.

❗️ Так что в ближайшее время я ожидаю восстановления цен на нефть, что обязательно окажет положительное влияние на наш рынок и в частности нефтяников, акции которых сейчас выглядят весьма надежной и перспективной покупкой!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!