BRent

Покупка со стопом $29,3
Цель — возврат к $31,5 — 32,5

Ни в одной сделке нельзя быть уверенным на 100%! (для прибыльной торговли хватит гораздо меньшего % правильных сделок)

Всем успешной торговли!

В качестве доступных инструментов для торговли нефтью рассматриваю ETF, в частности на нефть WTI — USO, Brent — Oil.b. При анализе графиков возник интересный вопрос: как правильно оценить эффект контанго между этими инструментами, поскольку они не повторяют динамику друг друга на 100%, что особенно заметно на краткосрочных графиках. Хотя как пишут многие аналитики, эффект контанго отражается больше всего на долгосрочном периоде, чем дольше держать ETF, тем сильнее будет его отклонение от нефти. Так ли это на самом деле? поскольку я новичок в сделках с фьючерсами хочу узнать мнение тех, кто давно уже занимается данной темой.

1. Как оценить и просчитать эффект контанго?
2. Верно ли то, что чем дольше держать ETF в основе которого лежат фьючерсы на нефть, тем будет большее отклонение между ценами на фьючерсы и ETF на примере USO / WTI

Работаем по фазам

Матрица на сегодня 13 апреля до прихода Америки

В чате матрицу даю раньше, до начала торгов. Сюда публикую по возможности. Чат в Telegram для обсуждения — t-do.ru/zhdantrader

Инстаграм — trader.zhdan

UPD:
Видео сегодняшней сделки реалтайм