ABTrust

Упустил я момент, когда Тимофей Мартынов месяц назад опубликовал наше выступление с моим партнером и другом Ильей Гадаскиным на конференции Smart Lab в Санкт-Петербург в июне 2024. Исправляюсь и делюсь в своей ленте.

YouTube:


Rutube: 

Чтобы пробить себе путь на вершину Олимпа российского фондового рынка обычным людям, необходимо быть «разнорабочим». По крайней мере это характерно для большинства людей, желающих добиться успеха в инвестиционным мире России. Я не исключение и за свою «жизнь» на российском рынке ценных бумаг проработал почти во всех специализациях. И могу сказать, что мне ещё далеко до вершины. Но плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.

Сегодня работая со своими клиентами, клиентами УК ФБ Август, профессиональными участниками РЦБ, где у меня есть автоследование, я продолжаю заниматься не только управлением, но и продажами. По началу я делал это по наитию, набивал шишки, и продолжаю это делать до сих пор :). Но чем больше я общался с профессионалами в сфере продаж, и наблюдал за работой сейлзов, инвестиционных советников и финансовых консультантов, тем больше понимал, что я многое делаю не так, и даже делаю не совсем то. Поэтому, как обычно, я решил почитать книги по данной теме.

Если вы следите за моими выступлениями на различных передачах, то заметили, что я неохотно рассуждаю на тему взаимосвязи цен на нефть (BRENT) и индекса Московской биржи (|IMOEX). И в своих постах я редко комментирую ситуацию на рынке нефти, а если привожу расчёты то обычно показываю в них, что не стоит обращать внимание на поведения черной жижи. Более того не стоит этого делать по отношению к курсу USDRUB, по крайней мере с 2017 года.

Cейчас СМИ и многие блогеры снова подхватили хайповую тему BRENT & IMOEX. Мне тоже не удалось избежать вопросов на данную тему, поэтому я решил ещё раз высказаться на сей счёт.

По сути моё виденье представлено на графике к данному посту, мне остается только дать несколько пояснений.

На графике показаны логарифмы цен на нефть BRENT (бледно-зеленый), логарифмы значения индекса IMOEX (белый), всё нормировано на начальное значение для удобства сравнения, и желтым показано значение годовой корреляции. Прямыми линиями выделены границы корреляции [-1;1], [-0.7;0.7] и [-0.5,0.5].

Хочу кратко поделиться своими впечатлениям о прошедшей коференции в Казани 7 сентября 2024.

Считаю, что конференция удалась! В кулуарах не раз слышал нотки разочарования у некоторых участников, которые в основном касались количества пришедших, но будучи немного знакомым с данным регионом России, могу сказать, что собрать такое количество людей в столице Татарстана и не быть связанным с руководством республики — это точно успех.

Об отдельных выступлениях писать не буду, так как здесь каждый делает для себя выбор и формирует отношение из своего уровня знаний, опыта, ожиданий, интересов.

Кроме положительных эмоций, хорошего настроения, встреч со многими знакомыми, я бы выделил четыре очень полезных деловых контакта:

1. Наконец я вживую познакомился с Алексеем Марковым, автором книги «Хулиномика». Мы были с ним знакомы достаточно давно онлайн и общались с помощью достижений в IT, но ничто не может заменить живого общения. Пожалел, что не сообразил привезти книгу для автографа. Но уверен, что такая возможность у меня ещё будет, так как Алексей согласился провести один из мастер-классов на моей программе профессиональной переподготовки в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ "Финансовые и фондовые рынки", где я являюсь академическим руководителем.

Продолжаю искать интересные мысли и книги по психологии в поведении групп людей. Ещё будучи в отпуске прочёл книгу Чалдини, сейчас пишу свой комментарий. Стоит отметить, что книга в российском переводе не так давно — 2021 год, хотя в оригинале она датируется 1984 и 1993, поэтому было даже интересно почитать рассуждения автора об эре компьютеров и как они способны повлиять на поведения потребителей и методы управления (возможно, она выходила раньше на русском, но у меня именно такое издание). При этом книга остаётся интересной, и многие приёмы, описанные автором стоит только немного скорректировать с учётом достижений НТП.

К сожалению, с точки зрения психологии рынка и поведения его участников, книга даёт совсем немного подсказок. Методы, описанные автором, всё-таки направлены в совсем бытовую плоскость. Тем, кто продаёт финансовые услуги или продукты, она точно может быть полезной. Инвесторы и трейдеры вряд ли извлекут для себя. Поэтому я могу порекомендовать книгу скорее для расширения кругозора и для применения в обычной жизни.