AAPL

Анализ приоритетов движения рынков на основании опционного анализа ➡️ понедельник, 17 апреля 2023

Всем страстная пятница! Выпуск 275

Вот наконец индексы на Уолл Стрит зафиксировала более менее хороший рост. Вслед за потребительской инфляцией вчера был опубликован PPI или инфляция для производителей, которая тоже подтвердила снижение. Это произошло на фоне ухудшения ситуация на рынке труда, то есть ястребиный подход ФРС работает по плану, но уже пора сворачиваться, именно на это в очередной раз надеются участники торгов. В лидерах вчерашнего дня были технологические акции, потому что скорый разворот процентной ставки радует их больше остальных. Такие гиганты как GOOG, MSFT и AAPL приближаются к своим локальным HIGHям и должны эти максимумы обновлять в SR, если положительная тенденция продолжится.

НО напомню, что сегодня отчитываются крупные банки и это может сильно переменить погоду. Так же отмечу, что ожидания у рынка сейчас сильно негативные, средний прогноз падения прибыли ожидается больше 5%, в то время как в начале квартала ожидался рост более процента. В такой ситуации ожидания могут оказаться сильно заниженными, а банки могут отчитаться не так плохо и суммарно это окажет положительный эффект на котировки индексов.

Всем понедельник! Выпуск 269

Прошлая пятница, а еще важнее март завершился радостным ростом на Уолл стрит, что вселяет надежду для быков. Были опубликованы чутка растущие данные по личному потреблению, да еще и на фоне снова припавшей инфляции. Это не может не радовать инвесторов, потому что очень медленно, но верно план ФРС похоже работает, как отмечают аналитики. Если чутка ставку поднять и долго держать на таком уровне, инфляция действительно будет побеждена, вопрос только в том, как пострадает экономика. $SFM3 уверенно добрался до отметки в 4100 пунктов, тут быки себя чувствуют вполне уверенно, и не смотря на различные тревожные сигналы индекс могут свозить и на 4200 или даже 4300, после чего может начаться новый залив, это вполне нормально. NASDAQ100 выглядит лучше остальных и уже обновил свой локальный HIGH теперь он будет стремиться протестировать предыдущий максимум в районе 13 600 пунктов.

Техи вообще хорошо подрастают, потому что доходность казначейских трежерей в пятницу слегка припала, а для них это всегда положительный знак.

Всем вторник! Выпуск 256

Подросли и будет, вчера Уолл стрит закрылся почти в 0, потому что длинная доходность трежей прекратила падать, а короткая 2я доходность снова приближается к рекордному хаю, подавая тревожные сигналы. Это вполне нормально, потому что сегодня выступает Пауэл, который может легко испортить всем настроение. Да еще и экономические данные вчера показали что спрос не снижается, а это значит что экономика сильна с одной стороны, а с другой инфляции незачем падать. Простыми словами такие данные портят настроения инвесторам. Так же напоминаю, что к концу этой недели объявятся рабочие места, которые в предыдущий раз вышли оч хорошие и вызвали сильный рост индексов, в этот раз они ожидаются более умеренные.

В MS считают, что ралли медвежьего рынка еще не закончилось и индекс SnP может вполне подрасти к 4150. Но быки, с надеждой смотрящие в будущее, конечно будут хотеть 4200 пунктов. Однако главный стратег в MS напоминает, что акции по-прежнему сильно переоценены и фундаментальные показатели ухудшаются.

#Apple
Таймфрейм: 4H

Ровно 2 месяца назад, а яблочную компанию я как раз и обновляю здесь по 22-ым числам раз в 2 месяца, я советовал покупать купертиновские акции: t.me/waves89/4546. Если вы воспользовались тем советом, то сейчас у вас профит более 15% по позиции. Видите, читать этот блог полезно для вашего депозита! :o)

Теперь я рекомендую зафиксировать часть, переставить стоп в безубыток по оставшейся позиции и ждать коррекцию в волне «b» of (iii) поглубже. О своей добавке я традиционно напишу в премиуме.

Откровение 23.06

После того, как за последние несколько месяцев их забили до полусмерти, на прошлой неделе сторонникам «разворота ФРС» наконец-то было что праздновать. Короче говоря, Пауэлл заявил, что смягчение финансовых условий не исключено. Я давно не видел такого уровня «голубизны», поэтому трейдеры поспешили с выводами и уже седлали седла для следующего ралли. Краткосрочные настроения резко усилились, а модель страха/жадности CNN на прошлой неделе достигла отметки 76. В то время как ФРС говорит о том, что количественное ужесточение происходит на «автопилоте», ликвидность на фоне этого улучшилась. Агрессивные стимулы Китая вызвали волнения на мировых рынках и улучшили ликвидность. Это, в сочетании с сокращением сделок обратного РЕПО в США, привело к созданию более благоприятного фона для акций. Таким образом, хотя ФРС и утверждает, что условия были сдерживающими, на самом деле обстановка более благоприятная, чем я думал. Это радует трейдеров, и они пытаются опередить ожидаемую паузу/поворот.

Всем понедельник! Выпуск 246

Важная прошлая неделя на фондовом рынке Америки закончилась смешанно. Потому что с одной стороны индексы припали, но я пока не вижу в этом ничего плохого, так же были смешанные корпоративные отчеты очень серьезных компаний, но с другой стороны вышли хорошие данные по экономике, говорящие о том что она хорошо себя чувствует и типа есть шанс избежать жесткой рецессии. А именно неожиданно восстанавливается активность в сфере услуг и вышли ультракрутые данные по почти 3х кратному росту количество рабочих мест относительно ожиданий. Это нехилый позитив, однако индексы на этом решили припасть потому что врубается уже классическая страшилка, что раз экономика в целом и рынок труда в частности впоряде, а вопрос с инфляцией далек от завершения, то ФРС будет дальше ставку поднимать и долгожданный разворот в этой тенденции откладывается.

Вместе с этим хайповые компании, которые даже если отчитались хорошо и подросли, признаются, что ожидают проблем в этом году. А если отчеты плохие, то падают акции прям будь здоров. В сухом остатке индексы в пятницу припали это не страшно, но за неделю снова показали рост уже продолжительный это хорошо (NASDAQ вон растет 5ю неделю к ряду). Американские индексы могут даже еще просесть, потому что после продолжительного роста можно еще подостыть и фиксануть прибыль. Главное, что если SnP после всех коррекций в ближайшее время сможет уверенно задержаться выше 4000 пунктов, а NASDAQ выше 12 000 пунктов, вот это будет неплохим подтверждением того, что народ больше не боится и настроен на среднесрочный рост. По тем же причинам таким акциям как AMZN и GOOG не смотря на коррекцию было бы очень обнадеживающе удержаться выше важного уровня в $100 за акцию, однако сами компании и аналитики пророчат им непростой год и возможно новые сокращения. Крупнейшие техи типа AAPL, GOOG и AMZN по мнению аналитиков пострадали из-за снижения спроса на фоне замедления экономики. Подобное давление может продолжится в этому году. Amazon вообще свалил все на гигантский лось, который они словили, вложившись в плачевный RIVN, если б не убыток от в $12 ярдов, все было бы круто. Но честно говоря, звучит как отмаза.

Всем пятница! Выпуск 240

Уолл стрит на вчерашних торгах продолжил дружно снижаться, но темп снижения замедлился в 2 раза и это можно считать хорошим знаком, потому что плохие новости продолжают поступать, а рынок на них реагирует достаточно сдержанно потому что большая часть из них уже заложена в цене, а поэтому текущее снижение пока выглядит как фиксация прибыли от недавнего роста. Другое дело, что пока ФРС – один из главных виновников происходящего на американском рынке акций, продолжает лютовать и намекать на то что итоговая ставка должна оказаться выше 5% (сейчас она 4,5%), в то время когда весь рынок пока прайсит итоговую ставку ниже 5% и очень надеется, что разворот в политике произойдет вот уже сейчас, а представители ЦБ пока стоят на том что это произойдет не раньше лета. Поэтому глобально картина пока не поменялась, индексы оттолкнулись от нисходящего тренда и продолжили движение вниз. Индекс страха VIX пока пытается задержаться выше 20 пунктов.

Кстати стратегия которая, работала весь 2022 год по этому индикатору, нужно было продавать рискованные активы типа американских акций когда VIX опускался ниже 20 и начинать их обратно покупать когда поднимался выше 30 пунктов. В этому году диапазон может чутка сместиться, но в целом поэтому индексу удобно мерить температуру у американского рынка.

Всем последняя среда 2022! Выпуск 232

Католики, наконец оттусили свое рождество и на рынках появилось хоть какое-то движение, а то в понедельник половина мировых бирж были закрыты, ну а на открытых не происходило практически ничего интересного. Но и вчера не сказать, что прям были активные движения Уолл Стрит закрылся смешанно. Если DOW с SnP, хоть и закрылись разнонаправлено и практически в 0, то технологический NASDAQ припал почти на 1,5%. Новогодним ралли пока вообще не пахнет, а техи и вовсе демонстрируют слабость. Это неудивительно, потому что под шумок предновогодней суеты безрисковая доходность казначейский бондов снова внушительно поползла вверх и практически без перерывов ползет вторую неделю. Все это переводится как «О боже ставки будут продолжать расти, значит, акциям придется непросто особенно техам!».

Просел практически весь сектор и немало, но выделилась как всегда TSLA, которая похудела вчера еще 11%, беспокойство инвесторов не отпускает, особенно на фоне сокращения производства в Китае. Должгожданная радость шортистов TSLA наконец настала, акция валится уже 4ю неделю подряд, это кстати говорит что в ближайшее время может наступить отскок наверное в районе $100 за акцию, хотя бы по техническим причинам, потому что медведям тоже иногда нужно фиксировать прибыль и забирать свои заработанные. А, Вообще со своих хаев TSLA потеряла 73% или сложилась в 4 раза. Это не очень хороший знак, и если акция пройдет вниз проторговку в диапазоне $90-100 то может пойти существенно ниже в районе $60.