markets report 14/4/23

Всем страстная пятница! Выпуск 275

Вот наконец индексы на Уолл Стрит зафиксировала более менее хороший рост. Вслед за потребительской инфляцией вчера был опубликован PPI или инфляция для производителей, которая тоже подтвердила снижение. Это произошло на фоне ухудшения ситуация на рынке труда, то есть ястребиный подход ФРС работает по плану, но уже пора сворачиваться, именно на это в очередной раз надеются участники торгов. В лидерах вчерашнего дня были технологические акции, потому что скорый разворот процентной ставки радует их больше остальных. Такие гиганты как GOOG, MSFT и AAPL приближаются к своим локальным HIGHям и должны эти максимумы обновлять в SR, если положительная тенденция продолжится.

НО напомню, что сегодня отчитываются крупные банки и это может сильно переменить погоду. Так же отмечу, что ожидания у рынка сейчас сильно негативные, средний прогноз падения прибыли ожидается больше 5%, в то время как в начале квартала ожидался рост более процента. В такой ситуации ожидания могут оказаться сильно заниженными, а банки могут отчитаться не так плохо и суммарно это окажет положительный эффект на котировки индексов. Пока SnP500 и NASDAQ100 приближаются к своим локальным максимумам и рискуют закрыть эту неделю в плюсе, что будет хорошим среднесрочным сигналом. Даже индекс страха VIX опустился в район локального LOW, что с одной стороны успокаивает с другой может сигнализировать о том, что акции скора будут перекуплены, и назревает откат.

На таких ожиданиях скорого разворота в политике ФРС индекс доллара продолжил резко слабеть, укрепляя мировые валюты против доллара. DXY приблизился к февральскому LOW и похоже пойдет существенно ниже со всеми последствиями. Аналитики так же отмечают, что в долгосрочной перспективе, а именно в течении полутора лет доллар может ослабнуть еще на 15% от текущих значений в следствии замедления инфляции и как следствии снижения ставки ФРС. Если сценарий сработает, то доллар будет существенно дешевле чем до начала роста в 2021 году. И евро и фунт, обновляют локальные максимумы и продолжают рост, а вот азиатские валюты Йена с Юанем несмотря на небольшое укрепление в среднесрочном срезе продолжают консолидироваться на текущих уровнях. Российский рубль тоже следует общей тенденции и слегка укрепляется, но делает это явно без сильного желания, то есть новый рост курса пока маячит.

На сырьевом рынке металлы продолжают неплохо подрастать, теперь отыгрывая слабеющий доллар. Но золото по-прежнему уже начинает выглядеть перекупленным, скора должно перегреться и серебро. Недавний рост в нефти постепенно отыгрался назад, что, к сожалению, сигнализирует, что она скорей всего продолжит тусоваться в боковике вокруг текущих уровней. Газ, возможно, в ближайшее время предпримет попытку пробить ключевую поддержку вниз. Но опять же возможны и сильные отскоки, потому что в близи сильных уровней бывает большая волатильность.

Давно не было крипты, там все хорошо потому что криптовалюты, как самые рискованные активы  раньше всех начали отыгрывать идею разворота ДКП ФРС (то есть условия будут смягчаться, денег будет больше), а это толкает котировки вверх. Некоторые, конечно заявляют, что крах доллара будет сопровождаться победой биткоина, это конечно страшный и опасный бред. Но пока Биткоин растет и хоть краткосрочно выглядит перекупленным и готовым к коррекции, в целом наметил неплохой среднесрочный восходящий тренд, который подтвердится, если главная крипта не откатиться ниже $24 000.

Я желаю всем спокойной и умиротворенной страстной пятницы! Но хороших добрых и жизнерадостных выходных! Берегите себя и своих родных! Удачи в сделках!  Всем Пис Йо!