Всем последний четверг января! Выпуск 353

Фондовые индексы Китая, дойдя до своих исторических минимумов, Гонконгский до прошлогоднего, а Шанхайских до 5ти летнего, нарисовали локальный разворот и бодро отскакивают 3й день. Позитива трейдерам налила долгожданная поддержка от властей которые собираются залить в китайские акции без малого почти $280 ярдов, что само по себе уже солидно. Но стоит отметить, что предыдущие меры по покупке акций госфондами и ограничение шортов не имели явного эффекта, кроме краткосрочного. Так же от этой поддержки эксперты ожидают только локальный позитив, что бы изменить глобальное настроение и вернуть на рынок долгосрочных стоимостных инвесторов потребуются новые меры. Hang Seng, коснувшись локальной цели в 14 800 пунктов, что практически точно является прошлогодним минимумом довольно резко отскакивает, потому что не смотря на общий DOWNtrend думаю на рынке очень много спекулянтов ждало такого отскока. Однако чтоб переломить тренд нужно подняться сильно выше 16 000 и закрепиться ближе к 17 000.

Всем пятница!

Когда я говорю, что на рынках особо ничего не происходит, я имею в виду не столько отсутствие каких-либо значимых и интересных новостей, а больше о том движение финансовых инструментов пока не набирает каких-то ярких оборотов, на многие даже смотреть скучно не то, что есть интересное торгануть. Считаю, что изменение котировок в районе половины процентного пункта, а то и меньше не совсем движение, но это мой взгляд и скальперы или фаната адских плечей со мной поспорят, их право. НО тут важно подытожить, что такие боковики или невнятные топтания как затишья перед бурей, заканчивается какими-то интересными движениями, и они палюбому будут.

Сначала комодитиз, тут есть хоть на что посмотреть. Главный ресурс на планете, после самих денег, показала минимальный рост, но по сути это консолидация вокруг котировки $78 за бочку продолжается уже 5ю неделю, а значит пружина сжимается. Пока нефть в LR находится в нисходящем тренде, поэтому и прорыв ожидается вниз. То есть, когда нефть раскачается, и в отсутствии более серьезных ударов по нефтяной инфраструктуре, а не того, к чему рынок уже привык, она скорей всего пойдет в сторону $70 за баррель. Но вчера запасы вышли припавшие и нефть подросла более 1%, оставшись пока в зоне проторговки.

Всем понедельник! Выпуск 349

Начнем с самого популярного вопроса в нашей редакции за последнее время – что с долларом? Ну и самый популярный ответ с ним все гуд – это американская валюта. А если серьезно, то для российского рубля 24 год начался достаточно уверенно. Понятно, что первая неделя в расчет особо не берется, не думаю, что кто-то кроме меня вообще смотрел на графики до прошлого вторника. А вот за прошлую и первую боевую неделю этого года, рубль продемонстрировал достаточно хорошее укрепления пройдя с 92 до 88.

Как отмечают эксперты, поддержку рублю оказали увеличение продажи валюты от ЦБ, а так же продажа валютной выручки экспортерами, в связи с этим некоторые ожидают, что курс останется на текущем уровне или даже пройдет чуть ниже. От себя добавлю, что курс снова спустился на неплохой уровень в 88, от которого уже был отскок наверх, думаю, что и сейчас курс не готов сразу пройти ниже. Долгосрочная картина пока остается без изменений, к концу месяца или началу следующего рубль может вернуться в коридор 90-95 к доллару. Опять же если не произойдет каких то новых нормативных или других изменений со стороны властей. На этой неделе после теста планки в 88 рублей, наша валюта, вероятно, может отскочить к 90.

Всем неспортивная пятница! Выпуск 324

Все новое это хорошо забытое старое. Мы уже настолько привыкли к санкциям что уже даже как-то забыли про них, да и надоело уже считать эти пакеты, которые давно уже особо ни на что не влияли. Однако санкции возвращаются в болезненном смысле этого слова и они снова будут ощущаться. Вчера под санкционный замес попала SPB биржа. Она очутилась в списке SDN, а эту санкцию почувствуют наверное все, потому что данная мера означает, что биржа SPB фактически отрезана от долларовых расчетов. Попадание в данный список это как черная метка и обратной дороги уже нет, я по крайне мере не слышал, чтоб из этого списка кто-то возвращался. Торги американскими и заодно гонкогскими акциями вчера приостановили, до непонятно какого момента, пока не решать, что делать дальше. Остается только надеяться на одно, что физиков всех выпустят, то есть дадут избавиться от американских акций. Предположительно до января следующего года, но это как всегда неточно. В противном случае ждет конечно нехилый гемор, по возвращению своих денег, примерно такой же гемор, которые испытывают некоторые американцы и канадцы, пытающиеся вытащить хоть что-то застряв в наших акциях.

Всем июль! Выпуск 297

Сразу о главном, российский рубль продолжает уже экспоненциальный рост, что конечно многих наверное пугает. Рост и правда крутой, особенно учитывая, что таргет многих аналитиков на конец года уже достигнут к началу июля. С другой стороны рост курса может быть чисто разгоночным, потому как расчеты в долларах технически не проводились ни в пятницу не будут проводиться сегодня, потому что Америка завтра выходная и отмечает день независимости. В отсутствии должной ликвидности курс могут задрать еще повыше, но как обычно происходит на графиках, такие вот выносы в любом направлении говорят уже о завершении тенденции, нежели о ее продолжении. Поэтому не думаю, что курс сильно улетит, уж точно 100 и 120 рублей за доллар пока не ожидается.

Индекс RTS вслед за дешевеющим рублем все таки пробил поддержку в 1000 пунктов и пошел ниже. Коррекция в этом индексе может затянуться, пока следующая остановка ожидается в районе 950-940 пунктов, там следующая поддержка. А вот поход ниже 900 будет уже тревожным сигналом.

Всем четверг! Выпуск 292

Американские индексы закрыли вчерашний день разнонаправлено. Однако настроение скорей умеренно негативное, а DOW Jones удалось закрыться в минимальный плюс только благодаря энергетическим и сырьевым акциям. NAsdaq сильно просаживается не только потому что немного перегрет и пора уже скорректироваться, а еще на него давит AAPL который припадает после своей презентации. Яблоко если даже откатиться думаю несильно, максимум до 160, но опять же новая гарнитура может стать новым прорывом после айфонов, а то что, она стоит как крыло самолета, то для юзеров Apple это никогда не было проблемой, поноют, поскулят и все равно все раскупят. Поэтому в LR AAPL с большой вероятностью уйдет на новый ATH. NASDAQ 100 же сильно перегрелся за последнее время и ему бы хорошо охладиться и сходить в сторону 13 500 или даже 13000 пунктов откуда можно начинать новый рост.

Фундаментально рынок уже почти весь настроился что на ближайшем заседании ставку оставят неизменной, поэтому наконец может быть прикольный сюрприз на заседании 14 июня, а вот в июле все уверены что ставка будет снова поднята. Так же некоторые аналитики отмечают, что проблемы с банками могут возобновиться.

Всем спортивный вторник! Выпуск 291

Американские индексы вчера закрыли сессию вяленько минимальным снижение, которое по сути можно даже не брать в расчет. Но, тем не менее, оно последовало за хорошим пятничным ростом, по результатам которого индексы вышли на новые локальные уровни и очень многие заговорили о том, что теперь «все! StrongBUY! полетели туземун!». Пока обстановка к этому не очень располагает, но опять же небольшой откат произошел на пониженных объемах и пока предполагает дальнейший рост. У индекса на пути теперь новое сопротивление в 4300 пунктов, которое в прошлом августе оказалось ключевым и после этого индекс похудел на 20%. Похоже и в этот раз будет проторговка вокруг этой планки. Ну а парни из MS как всегда настроены пессимистичней всех и считают, что корпоративные доходы в этом году упадут на рекордные 16%, всех расстроив, а SnP закончит 2023й на уровне в 3900 или на 9% ниже текущего уровня.

AAPL вчера была главным ньюсмейкером потому что в начале дня обновляла исторический high, но закрылась все таки в минус.

Всем страстная пятница! Выпуск 275

Вот наконец индексы на Уолл Стрит зафиксировала более менее хороший рост. Вслед за потребительской инфляцией вчера был опубликован PPI или инфляция для производителей, которая тоже подтвердила снижение. Это произошло на фоне ухудшения ситуация на рынке труда, то есть ястребиный подход ФРС работает по плану, но уже пора сворачиваться, именно на это в очередной раз надеются участники торгов. В лидерах вчерашнего дня были технологические акции, потому что скорый разворот процентной ставки радует их больше остальных. Такие гиганты как GOOG, MSFT и AAPL приближаются к своим локальным HIGHям и должны эти максимумы обновлять в SR, если положительная тенденция продолжится.

НО напомню, что сегодня отчитываются крупные банки и это может сильно переменить погоду. Так же отмечу, что ожидания у рынка сейчас сильно негативные, средний прогноз падения прибыли ожидается больше 5%, в то время как в начале квартала ожидался рост более процента. В такой ситуации ожидания могут оказаться сильно заниженными, а банки могут отчитаться не так плохо и суммарно это окажет положительный эффект на котировки индексов.

Всем понедельник! Выпуск 269

Прошлая пятница, а еще важнее март завершился радостным ростом на Уолл стрит, что вселяет надежду для быков. Были опубликованы чутка растущие данные по личному потреблению, да еще и на фоне снова припавшей инфляции. Это не может не радовать инвесторов, потому что очень медленно, но верно план ФРС похоже работает, как отмечают аналитики. Если чутка ставку поднять и долго держать на таком уровне, инфляция действительно будет побеждена, вопрос только в том, как пострадает экономика. $SFM3 уверенно добрался до отметки в 4100 пунктов, тут быки себя чувствуют вполне уверенно, и не смотря на различные тревожные сигналы индекс могут свозить и на 4200 или даже 4300, после чего может начаться новый залив, это вполне нормально. NASDAQ100 выглядит лучше остальных и уже обновил свой локальный HIGH теперь он будет стремиться протестировать предыдущий максимум в районе 13 600 пунктов.

Техи вообще хорошо подрастают, потому что доходность казначейских трежерей в пятницу слегка припала, а для них это всегда положительный знак.

Всем вторник! Выпуск 256

Подросли и будет, вчера Уолл стрит закрылся почти в 0, потому что длинная доходность трежей прекратила падать, а короткая 2я доходность снова приближается к рекордному хаю, подавая тревожные сигналы. Это вполне нормально, потому что сегодня выступает Пауэл, который может легко испортить всем настроение. Да еще и экономические данные вчера показали что спрос не снижается, а это значит что экономика сильна с одной стороны, а с другой инфляции незачем падать. Простыми словами такие данные портят настроения инвесторам. Так же напоминаю, что к концу этой недели объявятся рабочие места, которые в предыдущий раз вышли оч хорошие и вызвали сильный рост индексов, в этот раз они ожидаются более умеренные.

В MS считают, что ралли медвежьего рынка еще не закончилось и индекс SnP может вполне подрасти к 4150. Но быки, с надеждой смотрящие в будущее, конечно будут хотеть 4200 пунктов. Однако главный стратег в MS напоминает, что акции по-прежнему сильно переоценены и фундаментальные показатели ухудшаются.