EURusd

Сектор ИИ рухнул на прошлой неделе.
Первыми упали НЕОклауды на победе демократов на посты губернаторов в ключевых для строительства ЦОД штатов.
Но отвесное падение фондового рынка США (и не только США) началось с заявления демократа Конгресса США о том, что в первый день работы нового Конгресса «необходимо приостановить разработку передовых систем ИИ, регулировать эту вышедшую из-под контроля отрасль и запретить искусственный сверхинтеллект».
Никакая логика о том, что Трамп ветирует любые подобные законопроекты не приходила в голову управляющим, ликвидация позиций в среду и четверг была ошеломительной.
Очевидно, что развитие ИИ при Трампе не остановится, заказы и подписанные контракты обеспечат рост минимум на пару лет.
Но сначала рынок должен переварить свои страхи, включая историю СЕО Nvidia Хуанга с китайской шпионкой.

По Ирану США на распутье.
Трамп утверждает, что не будет атаковать Иран пока идут переговоры, а они идут хорошо по его мнению.
Вице-президент США Вэнс против атак по Ирану, но госсекретарь Рубио считает, что переговоры с Ираном оказались безрезультатными, ибо требования Ирана просто неприемлемы.

( Читать дальше )

 

www.tradingview.com/x/algZAg6s/

( Читать дальше )

Один из самых распространённых вопросов начинающих трейдеров: каким объёмом открывать сделку? 0,01 лота, 0,10 или сразу 1,00? На первый взгляд кажется, что ответ зависит исключительно от размера депозита. Чем больше денег на счёте, тем крупнее должна быть позиция.

Но на практике всё значительно интереснее. Два трейдера с одинаковым депозитом могут открыть позиции одинаковым объёмом и получить совершенно разные убытки. Причина заключается в расстоянии до Stop Loss, стоимости движения цены и характеристиках торгового инструмента.

За более чем двадцать лет работы на финансовых рынках и разработки торговых алгоритмов я неоднократно встречал ситуации, когда трейдер неплохо определял направление движения рынка, но совершенно неправильно рассчитывал размер позиции. В результате одна неудачная операция уничтожала прибыль нескольких предыдущих недель.

Сегодня предлагаю разобрать расчёт объёма сделки в MetaTrader 5 с позиции математики и риск-менеджмента. Посмотрим, как связаны размер капитала, Stop Loss, торговый объём и просадка. Отдельно рассмотрим золото, комиссии, кредитное плечо и несколько практических способов автоматизации расчётов на MQL5.

( Читать дальше )

Евро. Крупные спекулянты наращивают лонг с весны — почти полгода эта когорта трейдеров покупает на падении, что сопровождается ростом инфляции и в еврозоне в связи с укреплением доллара, длинное хеджирование коммерческими трейдерами (американские импортеры и экспортеры) с начала лета означает, что их потребность в коротком хеджировании не обоснована в связи с ожиданиями об ослаблении евро. Слушайте мой подкаст от ИИ про евро в телеграм t.me/futuresfrcst.💶


Золото. BRSI в сигнальном диапазоне — это означает что коммерческие трейдеры настроены максимально по-бычьи несмотря на продолжающееся снижение цен на драгоценные металлы. По прежнему, потребность в хеджировании коммерческими трейдерами и обьем позиций крупных спекулянтов сохраняется.



( Читать дальше )

Евро снижается второй день подряд. В пятницу EUR/USD торгуется около 1,1170 после подъема к 1,1250 накануне. Даже хорошие данные из Германии не удержали пару: распродажа технологических акций заставляет инвесторов сокращать риск, а доллар снова получает защитную поддержку.

Реакция валютного рынка на страхи вокруг ИИ изменилась. Сначала инвесторы опасались, что победа демократов ударит по привлекательности американских активов. Теперь, судя по динамике курсов, сильнее работает спрос на ликвидность и защиту. Это объясняет, почему доллар может дорожать одновременно с падением акций США. При этом ужесточение правил для дата-центров и отмена проектов пока остаются рисками, а не автоматическими последствиями выборов.

Германская промышленность дала евро повод для передышки. В сентябре выпуск вырос на 0,7% против ожиданий стагнации. Помогли автопром и фармацевтика, тогда как строительство и машиностроение сократились. Такой состав роста пока не говорит о широком восстановлении. Следующая проверка — розничные продажи еврозоны: рынок ждет снижения на 0,1%. Без заметного сюрприза этой статистике будет трудно переломить настроение.

( Читать дальше )

Пара EUR/USD 5 ноября держится у 1.1263, прибавив более 150 пунктов от локального дна 1.1105. Индекс доллара опустился до 101.23, пробив нижнюю полосу Боллинджера и 50-дневную среднюю. Поводом стало падение доходностей казначейских облигаций США после победы демократов на промежуточных выборах.

Коротко за день: 1.1273 – сопротивление на четырехчасовом графике, до него 13 пунктов. Brent потеряла 8.7% и ушла ниже $95. Десятилетняя доходность США снизилась на 23 пункта. По евро 62% розничных счетов стоят в покупках. Вывод: евро растет не на своей силе, а на разгрузке долларовых позиций.

Что показали ориентиры от 3 ноября?

В предыдущем обзоре от 3 ноября мы констатировали искусственное зажатие рынка перед голосованием в Конгрессе и жесткое расхождение динамики валют. Основным ориентиром по золоту выступала защита поддержки $3 880–3 900 с расчетным разворотом вверх по разворотному ориентиру фьючерса на бирже CME. По евро мы отмечали скопление опционных барьеров на 1.1200 и предупреждали, что любой подъем выше этой планки столкнется с тяжелым заслоном продавцов на 1.1250–1.1270.

( Читать дальше )

🔹 Рабочие места (ADP): +86 тыс. при прогнозе 67 тыс. Зарплаты у тех, кто меняет работу, растут быстрее всего с марта 2024 года. Кажется, пора обновлять резюме.
🔹 Сфера услуг (ISM): 54,5 против 54,9 месяцем ранее. Рост чуть замедлился, а цены почти не остыли: 73,0.
🔹 Итог: сильный рынок труда и упрямые цены — шанс повышения ставки ФРС в декабре уже около 79%. Уорш, похоже, уже разминает пальцы.

🪙 Крипта: от минимума месяца к $80 000 за сутки
🔹 Ночью на выборах биткоин опускался до $75 673, а сейчас уже ~$80 530 (+4%). Почти $5 000 за день — кто-то сегодня продал на самом дне и теперь очень внимательно изучает потолок 🙃
🔹 Цена вышла из нисходящего канала и пробила скользящую среднюю, которая держала рост с конца октября.
🔹 Ближайшее сопротивление — $81 170. Выше — зона $84 000–84 900, откуда начиналось падение. Главная задача быков — удержать $79 650–80 400.

Главное впереди:
🧨 Чт, 15:00 — Банк Англии
🧨 Чт, 16:30 — заявки на пособие по безработице
🧨🧨🧨 Пт, 16:30 — отчёт по рынку труда США (прогноз +63 тыс., безработица 4,2%)

( Читать дальше )

Доллар отступает в среду после победы демократов на промежуточных выборах. Партия получит большинство в новом составе Палаты представителей и Сената, усилив позиции противников Белого дома. DXY теряет около 0,13% и вновь проверяет поддержку 101. Пока это давление, а не паническая распродажа: устойчивость экономики США мешает продавцам развить успех:


 
Первый удар приняли технологические акции. Опасения по поводу регулирования ИИ подтолкнули инвесторов к покупке гособлигаций. Доходность десятилетних Трежерис в моменте снизилась примерно на 10 базисных пунктов, ослабив процентную поддержку доллара. Фьючерсы на S&P 500 после нескольких дней распродажи резво отскочили от 7500, возвращаясь к уровню 7700. Рынок пока не готов превращать политическую тревогу в массовый выход из американских активов.

В истории с ИИ важен не только риск запретов, но и вопрос: кто оплатит электрическую инфраструктуру для дата-центров? В Конгрессе уже обсуждаются меры, которые должны защитить население от переноса этих расходов в коммунальные тарифы.

( Читать дальше )

Как правильно выставлять Stop Loss и Take Profit: расчёт риска, реальные примеры и ошибки трейдеров

Можно правильно определить направление движения цены и всё равно получить убыток. Более того, можно иметь 60–70% прибыльных сделок и постепенно терять депозит. Причина часто заключается не в качестве торговых сигналов, а в неправильном соотношении прибыли и риска.

За годы работы с финансовыми рынками я неоднократно наблюдал одну ситуацию: трейдер находит неплохую точку входа, открывает позицию, но устанавливает Stop Loss и Take Profit практически наугад. Если цена начинает двигаться против сделки, защитный уровень переносится дальше. Если позиция выходит в прибыль, возникает желание закрыть её раньше времени.

В результате средний убыток постепенно становится значительно больше средней прибыли. Даже торговая система с достаточно высоким процентом успешных сделок может показывать отрицательный результат.

Разберём конкретные методы расчёта Stop Loss и Take Profit, их преимущества, ограничения и наиболее распространённые ошибки.

( Читать дальше )

▪️Тип сделки: Лимитный ордер на покупку 
▪️Цена открытия: 1.12109
▪️Тейк профит: Открытый
▪️Стоп лосс: 1.11515
▪️Актуален: Сегодня до 23:50 по Мск
Комментарий:
Продолжаем рассматривать сценарий по EUR/USD. Ранее мы рассматривали покупку этого инструмента от ключевого уровня поддержки 1,11412. Сегодня зафиксировали прибыль полностью. Причина: выше текущей цены аккумулировался крупный ордер-блок, который говорит о фиксации прибыли, и сделали мы это правильно, сейчас наблюдаем нисходящую коррекцию.
Тем не менее при текущей формации наиболее рационально продолжать рассматривать покупки, так как цена закрепилась выше фундаментального уровня 1,12067, который теперь выступает поддержкой. Сегодня в рамках внутридневной торговли предлагаю рассмотреть покупку от границы этого уровня лимитным ордером. Сразу предупреждаю: есть вероятность какое-то время побыть в незначительной просадке, ордер выставляем немного выше уровня, чтобы не пропустить точку входа.

На это указывают и фундаментальные факторы.

( Читать дальше )