экономический дайджест

Падает не только Россия, но и весь мир. Вообще все активы летят в бездну! А вы думали, в сказку попали? Нет, похоже, мы в рецессию вляпались. Несмотря на то, что её ждут очень давно, она всегда приходит неожиданно. Собственно, события в этом направлении начинают резко ускоряться.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🇯🇵Японцы обрушат мир

📉Утро на мировых рынках началось с обвала рынка ценных бумаг Японии. Индекс японских акций Nikkei рухнул на 13% — рекордное падение почти за 40(!) лет, впервые с «черного понедельника» 1987 года. Акции трех крупнейших коммерческих банков Японии упали сразу на 15-20%. Валятся также бумаги крупнейших автокорпораций — Mitshubishi, Toyota, Honda, Nissan, Suzuki.

🎯Причина — плохие данные о безработице в США (основной партнёр) и повышение ставки в Японии, второе с 2007 г. Пирамида японских гособлигаций начинает качаться, йена из последних сил пытается удержаться от мощной девальвации. Если рынок госдолга Японии рухнет, его обломками накроет весь мир.

ЕЦБ снижает ключевую ставку, ФРС США намекает на снижение, а риторика ЦБ РФ в этом вопросе ужесточается. Почему так происходит и как эти тенденции влияют на курс рубля? Об антагонизме американского и российского рынков, отчетности компаний и инвестидеях, на которые стоит обратить внимание — в новом выпуске нашего YouTube-шоу.

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Приняты криптозаконы в РФ: всё могло бы быть хуже, но, кажется, пронесло

Госдума приняла закон о майнинге криптовалют, при этом из него исключили пункт про «запрет на организацию оборота криптовалют» – судя по всему, вероятность того, что всевозможные обменники продолжат функционировать на территории РФ как и раньше, повысилась. Про это планируем с юристом выпустить отдельный разбор чуть позже.

Параллельно приняли еще и законопроект об экспериментальных расчетах в криптовалюте, который потенциально позволит вести внешнеторговые расчеты и биржевые торги криптой. Пацаны с СПБ Биржи сразу же заявили, что они в первых рядах готовы организовать возможность потрейдить крипту, а депутат Аксаков уже рассказывает, как уже вот-вот Биткоины начнут менять на цифровые рубли.

📈 Мосбиржа падает вторую неделю подряд — и довольно бодро, потери больше 3%. Ещё недельку и опять можно будет закупаться. Биржевые портфели опять лучше рынка — чувствую, год окажется неплохим. Не в том плане, что плюсовым, а лучше индекса. Хорошо держатся Хулежебока и ЗЛО (за счёт облигаций, золота, которое у них обновило хай, а у нас ещё нет). Выросли Софтлайн (почти на 5%) и Астра (на 3%), на а самое странное — внезапный рост ОФЗ, которые очень бодро отскочили от дна. Среди попадавших рекорды поставили ХедХантер и Вуш, потерявшие больше 10%. Поэтому Хулинформатика, которая выступила хуже всех, потеряла 3% — но всё равно оказалась чуть лучше индекса. Из больших компаний упали НКНХ, ТМК и Татнефть — все больше 5%.

🇺🇸  Амеры сначала неплохо выросли, но потом повалились, по итогам недели упали на 2%, а биткоин — аж на 10%. Там у них ставку обещали опустить — и типа все побежали в облигации. Инфляция обуздана — с 9% два года назад она сократилась до 2.5% — нам до такой ползти ещё много лет. При этом количество трудящихся  у них растёт, а у нас нет — мексиканцы с кубинцами к нам почему-то не едут! А кто едет?

В ней представлена динамика некоторых биржевых показателей по итогам июля (золото, нефть, американские и российские фондовые индексы, курсы валют).

Ниже оглавление и краткий дайджест. Затем информация по каждому сюжету с иллюстрациями.

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• Цены на нефть сорта Брент составили 82 доллара за баррель (+1%). С сентября 2022 года (почти два года) цены колеблются в диапазоне 75-93 доллара.
• Американский индекс S&P 500 в июле составил 5 528 пунктов (+22%). Это очередной исторический рекорд.
• Японский индекс Никкей в июле составил 39 713 пунктов (+21%). Это второй лучший месяц в истории после марта 2024 года.
• Цена золота в июле составила 2 435 долларов за унцию (+23%). Это новый исторический рекорд.
• Курсы валют: по отношению к доллару с 2021 года сильнее всего провалились турецкая лира и аргентинское песо. На третьем месте южноафриканский ранд. Российский рубль уже два месяца не входит в тройку аутсайдеров.

Выпуск 43 за 29 июля – 4 августа

💵Облигации

Увидели очередное дно в ОФЗ (пятое в этом году?), после чего гос.облигации героически отскочили. Поводов было несколько: недельная инфляция чуть припала, и было несколько мнений аналитиков, что выше 18% не будет.

Представьте: вам всю жизнь говорят, что недвижимость всегда растёт, а тут она упала на 3%. Потом вы просыпаетесь, а это правда, как и то, что в РФ могут появиться православные криптобиржи. Водка, балалайка, матрёшка, биткоин. И это при вяленом долларе, размещении новых облигаций, дивидендном межсезонье. Собрал отборные новости для инвест-гурманов, влетайте.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Вяленый доллар

Доллар с юанем разошлись. Курс доллара за неделю снизился с 86,10 до 85,50 руб. за доллар (курс ЦБ 85,70). Юань 11,87 → 11,94 (ЦБ 11,83).

Неделя прошла довольно вяло, возможно, рубль готовился к отрицательному встатию, пока доллар вялится на летнем солнышке.

Для тех, кто не брезгует валютой в портфеле, есть, к примеру, долларовые облигации Русала, Полюса и Новатэка, юаневые облигации ГТЛК, Акрона и Русала.