что купить

Пятая закупочная пятница в этом октябре! Но основные закупки, разумеется, мной в этот раз делались не вчера, а ещё в понедельник-вторник. Реальный Хэллоуин на российском рынке наступил чуть раньше календарного🎃, и в начале недели индекс Мосбиржи истекал кровушкой, до икоты пугая многих инвесторов с некрепкой психикой.

Под занавес недели ещё и Венесуэла запросила военную помощь от РФ, а Пентагон одновременно одобрил поставки Томагавков Украине. Финальное слово за Трампом.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Эксперты БКС на днях пересмотрели свою подборку самых перспективных дивидендных акций на рынке РФ. Богатеть на дивидендах любят все, и я не исключение!

👉БКС (расшифровывается как «БрокерКредитСервис») — один из старейших брокеров на рынке. Контора была основана аж в далёком 1995 году в Новосибирске и за 30 лет завоевала репутацию надежного и грамотного посредника.

Аналитика от БКС традиционно считается достаточно сильной и фундаментально обоснованной (вспомнить хотя бы прогнозы в 600 ₽ по «Мечелу»😉), и в целом к ней интересно прислушаться.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

📉Дивы скукоживаются

Ожидаемая дивидендная доходность Индекса Мосбиржи на ближайшие 12 месяцев после последних негативных новостей ещё несколько снизилась и составляет всего 7,1%. Как отмечает БКС, это близко к самым минимумам 2022 г., когда многие компании предпочли отказаться от выплат.

👇Напомню про другие дивидендные подборки:

Неделька получилась что надо — почти блокбастер! Трамп продолжает показывать мастер-классы по переобуванию в воздухе, заявив что он [не опять, а снова] разочарован Путиным и рандеву в Будапеште не состоится.

Почти одновременно с объявлением об отмене (переносе?) встречи янки анонсировали новые жесткие санкции против РФ, главными анти-героями которых стали Лукойл и Роснефть. Обе нефтянки сделали неожиданно красивый «плюх!» в портфелях инвесторов.

Финальным аккордом стало решение ЦБ понизить ставку лишь на «пол-шишечки», до 16,5%. Рынок подумал-подумал, вник в риторику регулятора и на всякий случай приуныл ещё сильнее. А вместе с ним и валюта.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Продолжаю поиски финансовых инструментов для сохранности денег в условиях, когда просто не терять — уже успех.

Пока ставки на вершине, глупо не застолбить за собой эту доходность. Представьте: ваши деньги сами становятся вашим сотрудником, который исправно ходит на биржу и приносит прибыль 24/7.

Эта мысль — что активы работают даже пока вы спите, — мощнейший драйвер для того, чтобы наращивать капитал и свою свободу. Не знаю, как у Вас, но у меня это именно так.

Именно поэтому в рамках данной стратегии нам интересны долгосрочные бумаги с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать высокую купонную доходность на несколько лет вперед.

📍 Топ-7 облигаций с умеренным риском и сроком погашения до трех лет:

• Группа Позитив 001P-03 $RU000A10BWC6 (АА-) Доходность — 17,10%. Купон: 18,00%. Текущая купонная доходность: 17,04% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

• ГК Самолет БО-П16 $RU000A10BFX7 (А) Доходность — 19,20%. Купон: 25,50%. Текущая купонная доходность: 22,04% на 2 года 5 месяцев, ежемесячно

Продолжаем в рамках подготовки инвестиционных портфелей к очередному заседанию ЦБ по ключевой ставке формировать позиции в инструментах долгового рынка.

В первую очередь нам интересны долгосрочные бумаги с фиксированным купоном, которые позволят зафиксировать высокую купонную доходность на несколько лет вперед.

📍 Топ-8 облигаций с умеренным риском и сроком погашения до трех лет:

• РусГидро БО-002Р-08 $RU000A10D3C0 (ААА) Доходность — 16,01%. Купон: 15,45%. Текущая купонная доходность: 15,22% на 2 года 11 месяцев, ежемесячно

• Брусника 002Р-04 $RU000A10C8F3 (А-) Доходность — 23,00%. Купон: 21,50%. Текущая купонная доходность: 21,04% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• ВИС ФИНАНС БО П09 $RU000A10C634 (А+) Доходность — 18,29%. Купон: 17,00%. Текущая купонная доходность: 16,71% на 2 года 9 месяцев, ежемесячно

• Делимобиль 001Р-06 $RU000A10BY52 (А) Доходность — 21,29%. Купон: 20,00%. Текущая купонная доходность: 19,53% на 2 года 7 месяцев, ежемесячно

Один или два раза в месяц я анализирую все основные новые выпуски, которые разместились в последнее время, выбираю из них наиболее интересные и публикую их в отдельной регулярной подборке.

🔥В октябре перед заседанием ЦБ размещений опять набралось много, и все достойные внимания не влезли бы в один пост. Поэтому первую часть публикую сегодня, а вторая выйдет уже в начале ноября.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я регулярно выкладываю стратегии инвестирования и актуальные подборки инструментов.

⚠️ВАЖНО! В этой рубрике я НЕ оцениваю текущую привлекательность облигаций с точки зрения их доходности «в моменте», как делаю в других подборках. Я лишь выбираю наиболее качественные (на свой вкус) выпуски, опираясь на их БАЗОВЫЕ параметры.

📊Заодно в таких подборках даю ISIN выпуска, актуализирую информацию об объеме размещения, дате погашения и, главное, об итоговой ставке — ведь зачастую финальный купон уменьшается по сравнению с изначальным ориентиром.

🎯А если возникнет желание более глубоко погрузиться в бизнес эмитента и подробности выпуска, можно кликнуть на название и перейти на детальный обзор. По-моему, очень удобно.

ВОТ ЭТО ЖМЫХНУЛО!🤩 Очередная супер-забористая неделька на российском фондовом рынке. Сначала нас додавили почти до 2520 п., ну а в четверг пружина-таки разжалась. Трамп заявил, что под его чутким руководством на Украине всё уже чуть ли не СВОрачивается. Орбан подтвердил, что подготовка к встрече лидеров США и России уже идет.

Встреча Зеленского и Трампа на этом фоне прошла без особого огонька. После вопроса Трампа "Как вам идея прорыть туннель из России в Аляску?" возникло ощущение, что украинскую делегацию позвали в Белый Дом чисто потроллить.

🚀Наш рынок прибалдел с такой мощной геополитической прикормки и уверенно нацелился на 2800+ п. по индексу. Тем, кто на вечерней сессии четверга был в шортах по фьючерсу, стрингами жестко раздербанило портфель.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Вжух — и пальцем в ж... небо! Или всё-таки нет? На днях аналитики «Финама» проанализировали состояние российской экономики и ее перспективы в стратегии на 4-й квартал 2025 года и дали рекомендации по наиболее перспективным ценным бумагам.

✍️В отличие от многих «коллег по инвест-цеху» (хотя у меня есть коллеги и по РЕАЛЬНОМУ цеху, прикиньте😂), я регулярно провожу долгие часы жизни, самостоятельно копаясь в отчетностях малоизвестных эмитентов и анализируя отдельные компании.

Но время от времени полезно поднять голову и осмотреться, что там советуют признанные профессиональные эксперты. Им, в конце концов, за это зарплату платят🤷‍♂️

А знаете, где ещё можно найти грамотную и качественную аналитику, приправленную фирменным юмором? Конечно же, в моем телеграм-канале.

🇷🇺Экономика продолжает выживать в условиях западных санкций, конфликта на Украине и жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. На этом фоне финамовцы попытались отобрать акции с наибольшим потенциалом к росту и спрогнозировать будущую доходность (как я понял, на горизонте года). Давайте посмотрим, что у них получилось.

Весь рост акций за 2025 год потерян! В среду, 8 октября, индекс Мосбиржи терял 4,5% — самое большое дневное падение за последние 365 дней. А 9 октября в полдень он за какие-то несколько минут вообще эпично грохнулся ниже 2530 п. Дальше был резкий откуп… и снова пятничный слив.

📈Мало того, что рынок летит к чертям, так еще инфляция скакнула. С 30 сентября по 6 октября она составила 0,23% против 0,13% неделей ранее, сообщил Росстат. Годовая инфляция выросла до 8,1%. До кучи Трамп пролетел мимо Нобелевской премии мира и теперь явно не в духе.

🍒И на этом фоне вишенка на торте: ЦБ отрапортовал, что крупнейшими нетто-покупателями акций в сентябре стали розничные инвесторы, купившие акций на 43,1 млрд ₽ — максимальный объем с 2022 г.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Энергетики

Вчера вечером энергетики упали на 7% с максимума.
Для энергетиков готовят закон о приоритете инвестиций над дивидендыми.
С одной стороны, рост тарифов.
С другой стороны, инвестиции.
Это а-ля Газпром получается.

Теперь энергетики без долга станут как ИнтерРао: дешево, анал(итики) советуют купить.
Но компания-тормоз не растёт.

Если у энергетиков будет политика инвестиций, то, думаю, не надо их иметь в портфелях.

Как появляется интересная компания, государство придумывает, как её нагрузить.
Или налог придумать (Транснефть, налог на прибыль 40%), или на инвестиции деньги зарыть.

Транснефть

Вчера на росте индекса Мосбиржи на 4% с минимума
Транснефть пр. не росла.
Возможно, ей тоже хотят инвестиционную нагрузку придумать?

Налог на прибыль 40% «съели», Транснефть была в 2025г лучше рынка.

Рынок падает,
Нефть падает.
Кандидатов на покупку все меньше.

Трамп вчера сказал про то, что Россия сядет за стол переговоров.
Может, он имел в виду, что нефть дешевеет и когда с экономикой станет совсем плохо, то можно будет продолжать переговоры?