фьючерс

📍 Текущая ситуация:

Цена: 3292 (восходящий импульс с уровня 3247)

Ключевые уровни:

 ▪️ Поддержка: 3247–3250 (зона разворота)

 ▫️ Сопротивление: 3307–3310 (текущий максимум)

📈 Что двигает рынок?

 1️⃣ Давление на доллар: Индекс DXY удерживается ниже 100.50, что поддерживает золото.

 2️⃣ Техническая картина:

 ◦ Краткосрочный восходящий тренд от 3247.

 ◦ Импульсный рост до 3307 (вчерашний максимум).

 3️⃣ Риски:

 ◦ Если доллар укрепится выше 100.50, возможна коррекция XAU/USD.

📊 Сценарии на день

 🔹 Основной (60%): Рост к 3310–3320 при удержании выше 3290.

 🔹 Альтернативный (30%): Откат к 3270–3260 при пробое 3280.

 🔹 Рисковый (10%): Резкий скачок выше 3320 (нужен катализатор)

Рекомендации

 🟢 Покупка: От 3280–3290

 🔴 Продажа: При пробое 3260

Внимание: В 11:00 и 15:30 МСК выходят данные по инфляции в ЕС и США — возможна повышенная волатильность.

В лидеры роста на торгах 28 мая, как пишут аналитики Freedom Finance Global, вышла СПБ Биржа, акции которой подорожали на 7,67% на фоне новости об открытии Банком России доступа квалифицированным инвесторам к деривативам на криптовалюту. Позже СПБ Биржа сообщила, что планирует запустить торги расчетными фьючерсами, привязанными к индексу биткоина и такой контракт уже доступен в тестовом режиме для квалифицированных инвесторов. На Московской бирже ожидается запуск торгов таким же фьючерсом в июне.

Рост ценных бумаг СПБ Биржи основан на высоком спросе среди россиян на криптовалюту, фьючерсами на которую они теперь смогут торговать легально, так как это может существенно увеличить комиссионные доходы торговой площадки. При этом стоимость криптовалют отличается высокой волатильностью, что может обеспечить большое количество спекулятивных сделок с расчетными фьючерсами и, как следствие, еще немного повысить комиссионный доход биржи.

В то же время важно понимать, что запуск фьючерсов на криптовалюту не означает полноценного допуска розничных инвесторов к крипторынку, так как речь идет исключительно о квалифицированных участниках, способных осознанно принимать на себя риски высокой волатильности и потенциальных убытков.

Рубль сегодня в ударе в фьючерсах плитами идут вниз.

Плита — дергают вниз, потом вверх и сливают. 

Такое бывает только на нашем рынке.

Представитель торговой площадки сообщил в ответ на запрос «РБК Инвестиций»:

«В июне этого года Московская биржа планирует запуск на срочном рынке расчетного фьючерса, базовый актив которого привязан к стоимости биткоина. Инструмент будет доступен только квалифицированным инвесторам».

 Про индекс MM1! и продолжение нисходящего тренда мы писали ранее. Данный индекс объединяет все фьючерсы на IMOEX, продолжая вести один общий график. Очень полезный инструмент в рамках нашей стратегии.

И один из ключевых сигналов данного индекса — это падение ниже самого IMOEX. В этом случае, как показывает практика, рынок продолжает свое снижение в обозримом горизонте.

📈Предпосылок естественно не мало. Замедление экономики и геополитика на первых ролях. Однако, разочарование инвесторов в геополитических баталиях все продолжает сказываться на котировках.

Высказывания Трампа только подливают масло в огонь торможению в переговорах. Президент США вновь встал не с той ноги и выразил недовольство в сторону Владимира Путина и его продолжению спецоперации на Украине. 

Снова заикнулся о возможности введения санкций против РФ. Рынок не заставил долго себя ждать и ответил коррекцией на премаркете. Здесь еще раз хочется сделать акцент не на краткосрочных колебаниях, а на общем тренде.

(Финансовая грамотность для трейдеров и инвесторов)

🔍 Почему золото — особенный актив?

⌛️  Деньги древности: 5000 лет как средство платежа (ещё до биткоина!).

🛡 Защита от инфляции: За 100 лет подорожало в 50+ раз (с 20 до 3000+).

📈 Кризисный актив: В 2008 и 2020 годах росло, когда все падало.

📊 3 способа заработать на золоте

🔹 Физ. золото — Надежно, нет риска брокера / Низкая ликвидность.

🔹 ETF (GLD) — Доступно на бирже / Комиссии 0.4% годовых.

🔹 Фьючерсы/XAU — Высокая волатильность / Риск маржин-колла.

💡 5 правил для новичков

 1️⃣ Не храните все в золоте — максимум 10-15% портфеля.

 2️⃣ Следите за долларом — если DXY растет, золото часто падает.

 3️⃣ Избегайте кредитов под залог золота — проценты «съедят» прибыль.

 4️⃣ Проверяйте спреды — в некоторых банках разница покупки/продажи 5-10%.

 5️⃣ Диверсифицируйте — кроме золота, есть серебро, платина, палладий.