спекулятивная идея

Мы рады приветствовать наших друзей и новичков канала! 
Когда уже к концу подходит 2025 г., наша команда решила для новичков выделить главные факторы года, на которые чаще реагировал рынок. Так в 2026 г. будет уже ориентировка для разумных и прибыльных сделок и меньше ошибок.

1️⃣В 2025 г. болезненно реагировал рынок на небольшие сдвиги в снижении ключевой ставки начиная с начала лета. Например, 12 сентября ЦБ снизил ставку только на 17%, что стало неприятным сюрпризом для инвесторов и Индекс Мосбиржи рухнул на -2,4%📉

Так образом в 2026 г. ключевая ставка будет оставаться драйвером для волатильности. Важно иметь в портфеле активы, которые меньше реагируют на ставку. Речь о компаниях с отрицательным долгом. Больше вписываются Сургутнефтегаз⛽️, Лукойл⛽️, Транснефть⛽️. Кроме отсутствия долга, у всех троих есть запас средств (кубышка), например у Лукойла 1,1 трлн руб на счетах и остается привлекательной бумагой даже при жесткой ДКП.

2️⃣Безусловно геополитические риски влияли на рынок причем как негативно, так и позитивно.

Приветствуем друзей и подписчиков на нашем канале! 🔔
Российский рынок находится под влиянием геополитической неопределенности и нет конкретики переговоров Украины с США. Даже новичку ясно, что украинский комик загнан в тупик и Трамп не собирается это долго терпеть. После обеда он призвал провести выборы на Украине (интервью Politico). Индекс Мосбиржи сменил динамику и вырос до 2719 (+0,51%📈)

Как действовать инвестору в такой ситуации?

Когда еще геополитические риски сохраняются на таком высоком уровне, инвестору стоит вспомнить о защите своего портфеля. Традиционным средством средством защиты в этом году стало золото, которое падает в цене с начала декабря. Все трейдеры мира сейчас в ожидании заседания ФРС США, уже завтра.

Таким образом сегодня удобный момент спекулятивной идеи к акциям российских золотодобытчиков. Полюс лучше всех справляется с задачей защиты портфеля. Капитализация Полюса с начала года увеличилась на 56,1%📈 как раз благодаря подорожанию чистого золота на 61,4% за этот же период.

Приветствуем вас, дорогой читатель и подписчик канала
Итак, кто следит за нашими публикациями, сейчас в курсе нашей ставки роста Индекса гос.облигаций RGBI выше 117. Вчера сработала! На этом уровне ОФЗ и корпоративные облигации с прочной поддержкой. И этот факт доказан сегодня продолжением роста до 117,4 (+0,38%📈). Почему?

Здесь действуют позитивно два фактора:
1️⃣Наконец прекратился процесс ускорения инфляции. Это психологически повысило оптимизм инвесторов, ведь облигаций сейчас у каждого больше, чем акций. Годовая инфляция снизилась с 8,13% до 7,89%

2️⃣Сегодня, 12 декабря Минфин планирует разместить новые выпуски длинных ОФЗ с переменным купоном (флоатеры). По прогнозу это может привлечь 2 трлн руб. Суть в том, это решает проблему дефицитного бюджета. А когда проблемы нет, в декабре ничего не помешает Набиуллиной снизить ключевую ставку с 16,5% до 14%. Это будет позитивом для всего российского рынка.

Какие облигации будут прибыльными при таком прогнозе в декабре?

ОФЗ наша команда смотрит как на долгосрочный инструмент в портфеле, когда акции «спят» и не приносят доход. Одним из вариантом будет ОФЗ 26248 с длинным сроком погашения до 16.05.2040 г. Потому что в течении этого срока будут приходить постоянные купоны 61,08 руб независимо от инфляции в стране.

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов рынка.🔥
Пожалуй каждый российский инвестор ждал этот день. Еще вчера, в нашем воскресном посте мы прогнозировали высокую вероятность отскока от уровня 2600 Индекса Мосбиржи. Сегодня он перешел в положительную динамику до позиции 2636 (+1,17%). О стабильности рано говорить, но акции портфеля выросли на +1,8%📈.
Сработали сразу два драйвера поддержки рынка:

1️⃣В субботу было принято решение увеличить добычу нефти. В результате уже на утренней сессии цена мировой нефти выросла до 65,3$ (+1,69%). Это по-прежнему дешевая цена, но до этого с начала октября опускалась ниже 64$. Это позитивно повлияет на акции всего нефтегазового сектора, но больше на акции Роснефти🛢️ и Транснефти🏭.

2️⃣ Продолжает укрепляться китайский юань на курсе 11,5 руб, таким образом стал ослаблять наш деревянный рубль. При таком сценарии к концу года рубль может максимально подешеветь до курса 93-95 руб за доллар. Это уже хороший уровень стабилизации. Девальвации 100 руб не ждите, по крайней мере в 2025 г.

Разобрали с вами нашу беспроигрышную ИНВЕСТИЦИОННУЮ стратегию (тык) , а сейчас о правилах грамотных спекуляций

Во-первых, самый важный момент для безопасных спекуляций — это выбор фундаментально крепких активов с долгосрочными перспективами роста.

Зачем? — спросите вы.

В спекуляциях всё может пойти не так, как планировалось. Одна новость или одно событие могут перечеркнуть вашу идею или отодвинуть её реализацию. С фундаментально сильными активами такие риски ниже: в них можно спокойно переждать турбулентные времена.

Во-вторых, спекуляции должны составлять лишь небольшую долю от вашего капитала и идти как дополнение к вашему основному портфелю, а не заменять его.

В-третьих, важно овладеть таймингом — выбрать правильный момент для входа в позицию и выхода из неё. Однако для этого нужна высокая квалификация, многолетний опыт и глубокие знания. Это помогает увеличить доходность и минимизировать риски. Ниже я объясню это на примерах👇

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На этой неделе прошло без позитивных новостей геополитики на рынке, поэтому не удержали свои позиции индексы самых распространенных инструментов инвесторов. Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня 2700, который держался с июля. Аналогичная ситуация с индексом гос.облигаций RGBI снижением ниже уровня 16, впервые с 15 июля. И все события происходили чисто эмоциональными реакциями.

Всю неделю рынок находился в состоянии неопределенности т.к. сперва Трамп после своей речи на выступлении Генеральной Ассамблеи ООН заявили о «способности» Украины вернуть все бывшие территории. На самом деле это был способ передать всю ответственность на ЕС, а самому просто торговать оружием. Мы в среду открыто заявили, что это вызвало смех. Как видите, негативное давление на рынок оказали эмоции, а шорты тогда закупались.

Тогда было выгодно использовать спекулятивную стратегию т.к. рынок быстро отходит от эмоций. Например, длинные ОФЗ 26247 и 26248. Поскольку существует потенциал роста ОФЗ после решения ключевой ставки до 15%. Со спекулятивными целями можно обратить внимание на бумаги Фосагро🚜. Смысл в том, что после 30 сентября будет див.отсечка и если акции упадут ниже 6870 руб, то есть смысл покупки для целевой цены 7300 руб.

Дорогие подписчики, сегодня пройдемся по ключевым моментам финансовой отчетности отечественного нефтегазового гиганта по итогам 1П2025. Речь идет, конечно же, о Газпроме. Давайте взглянем, как себя чувствует компания в условиях падения нефтяного бизнеса:

— Выручка: 4989 млрд руб (-1,9% г/г)
— EBITDA: 1547 млрд руб (+6% г/г)
— Операционная прибыль: 824 млрд руб (-19,2% г/г)
— Чистая прибыль: 983,1 млрд руб (-5,7% г/г)
— P/E LTM: 1,98x

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📉 По итогам 1П2025 выручка показала незначительное снижение на 1,9% г/г — до 4989 млрд руб, что обусловлено падением результатов нефтяного бизнеса, а с другой стороны, ростом продаж от газового бизнеса, который смягчил негативную динамику общего показателя. При этом несмотря на отмену повышенного НДПИ с 1 января текущего года, операционная и чистая прибыль продемонстрировали снижение на 19,2% г/г — до 824 млрд руб. и на 5,7% г/г — до 983,1 млрд руб, что также является результатом падения доходов от нефтяного бизнеса и окончательного прекращения высокомаржинальных поставок через территорию Украины.

Рады вас видеть и приветствовать на нашем канале!⭐️
Вчера наша команда наблюдала настоящую комедию как гордо Трамп заявил, что якобы Украина способна бороться за возврат всей прежней территории при поддержке ЕС. Если сказать прямо, это рассмешило всю нашу команду. А негативная реакция и падение Индекса Мосбиржи вчера на -1,81%📉, сегодня и завтра отыграется отскоком выше Индекса 2700. Это просто эмоции.

Это стало идеальным условием для спекулятивных сделок на новостном фоне.
1️⃣Были докуплены облигации ОФЗ 26243🗞️ за 741 руб. (последний раз такая цена была в июле)
2️⃣Были докуплены акции SFI🏦 за 1046 руб,(последний раз такая цена была в феврале 2024 г.). Сегодня уже выросли на +1,24%📈

Когда рынок акций просел, какие инструменты могут прибавить доход портфеля?

Облигации🚩
На прошлой неделе мы подробно рассмотрели варианты ОФЗ. Сейчас актуально сфокусировать внимание на длинные и средние корпоративные облигации. Для облигаций как инструмента разумно выделить 50% доли портфеля. Рассмотрим варианты бумаг из ситуации короткой просадки.

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов канала! 🔔
В течении всей текущей недели внимание инвесторов будет приковано к сигналам о предстоящей встречей лидеров России и США. Вчера мы с вами уже видели как Индекс Мосбиржи доходил до уровня 3000. С начала всего августа рынок вырос на 11%🔥 на геополитическом фоне.

Такая бурная динамика в эйфории вызвана переоценкой позитивного результата события, поэтому наблюдаем волатильность рынка. Одна встреча не может решить проблему украинского конфликта. Из-за сложности отношений России, США и Украины гарантировать прогресс в урегулировании невозможно.

Акции каких компаний выбрать перед ключевой пятницей?

1️⃣ Нельзя делать выбор на сделку только из-за геополитического фактора. Например, можно сфокусировать внимание на привилегированные акции Транснефти🏭, которые сегодня наиболее дешевые среди голубых фишек рынка. Когда 18 июля был дивидендный гэп и акции компании рухнули на 12%📉, то в августе с активной динамикой может закрыть дивгэп к сентябрю.

Приветствуем наших подписчиков и новичков канала!🟢

Классический инвестиционный пузырь обычно образуется из-за повышенного интереса к активу. Это означает на фондовом рынке, что был переоценен, причем без конкретных причин. Происходит обычно в завышенных ожиданиях инвесторов или спекулятивных идея. Основная угроза, связанная с этим явлением, заключается не в финансовых потерях, а в сложности его обнаружения на ранней стадии.

Какие были свежие примеры пузыря?

Буквально в июне было много шума о резком взлете акций компании ТГК-14💡 на +23% за день, а за неделю выросли на +33%. Это очевидный спекулятивный интерес, когда после новости ареста главы компании Константина Люльчева на котировках был обвал -29,5%.

После этого события акционеры компании решили отложить избрание нового директора, а отсутствие плохих новостей и выплаты купонов являются позитивом у инвесторов. Также ожидания, что новый директор будет «вести дела более эффективно и повысит стоимость акций ТГК-14».

По последним наблюдениям, подобные инвестиционные пузыри происходят с компаниями 2 и 3 эшелона, а вот голубые фишки не затрагиваются из-за их стабильности и низкого уровня рисков.